投資規(guī)劃概念精選(九篇)
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第1篇：投資規(guī)劃概念范文
公司全程策劃工作程序
[初步接洽階段]
1、項目資源條件整合及判斷
負責部門：策劃部、部、研究部
報告名稱：《**項目策劃大綱》
中心內(nèi)容：
宏觀資料：市場整體、片區(qū)趨勢、基本行情。
地段資料：規(guī)劃要點、坐標。
周邊資料：交通、配套、樓盤的規(guī)劃、設計、包裝、銷售。
發(fā)展商資料：背景、關系、資金、技術等的實力情況。
判斷內(nèi)容：優(yōu)勢、難點、突破口、把握度。
2、多方案初步規(guī)劃、設計或調(diào)整建議
負責部門：策劃部
報告名稱：《會議紀要匯總》
《**項目概念設計提示》
或《項目調(diào)整建議》
中心內(nèi)容：草圖、立意、說明、交流記錄
[前期策劃階段]
3、地塊內(nèi)在條件整合及價值分析
負責部門：策劃部、投資部
報告名稱：《**項目土地價值與分析報告》
中心內(nèi)容：適合的規(guī)則布局和建筑類型及其投入和產(chǎn)出價值比較
4、資源綜合及定位
負責部門：策劃部
報告名稱：《**項目綜合定位報告》
中心內(nèi)容：上述各內(nèi)容匯總，初步定位或創(chuàng)意
5、依據(jù)定位針對性的市場調(diào)查
負責部門：策劃部、研究部
報告名稱：《**項目市場調(diào)查報告》
中心內(nèi)容：客戶群、消費觀念、價格水平、推廣渠道和方式、市場缺口等，或根據(jù)創(chuàng)意尋找市場依據(jù)
6、經(jīng)濟可行性分析
負責部門：投資部、策劃部
報告名稱：《**項目經(jīng)濟可行性分析報告》
中心內(nèi)容：靜態(tài)的綜合成本（地價、造價、管理、財務、資金、推廣、銷售、稅金）收益率與銷售價格的分析。
7、初步營銷框架
負責部門：策劃部
報告名稱：《**項目初步營銷報告》
中心內(nèi)容：推廣主題、通道、銷售策略及產(chǎn)品設計立意和要求相互關系
8、規(guī)劃、設計方案及跟蹤
負責部門：策劃部
報告名稱：《**項目初步營銷報告》《**項目建筑概念設計》《**項目環(huán)藝概念設計》或《**項目設計修改意見》《**項目設計要點》
中心內(nèi)容：草圖，設計創(chuàng)意、任務書、設計交底、指導
[營銷策劃階段]
9、營銷整體規(guī)劃
負責部門：策劃部、部
報告名稱：《**項目營銷整體規(guī)劃》
中心內(nèi)容：VI，推廣的主題。方式、渠道、策略、步驟，包裝的類型、風格和銷售的入市時機、節(jié)奏、付款、策略、附加促銷手段，如裝修套餐等與施工進度相結合的創(chuàng)意及其相互協(xié)調(diào)關系部署。
10、經(jīng)濟敏感分性
負責部門：投資部
報告名稱：《**項目經(jīng)濟敏感性分析報告》
中心內(nèi)容：造價、進度、售價、回報率間的變量關系圖表。
11、價格策略執(zhí)行計劃
負責部門：投資部、部
報告名稱：《**項目價格策略報告》
中心內(nèi)容：依據(jù)經(jīng)濟敏感性分析結合對市場走勢的判斷，進行價格的高低、提升、折率的編排和修整。
12、物業(yè)準備工作計劃
負責部門：投資部
報告名稱：《**項目的物業(yè)模型》
中心內(nèi)容：配合營銷推廣而設立的新型物業(yè)管理概念和"標準"物業(yè)管理模式的融合。
13、銷售準備工作計劃
負責部門：部、策劃部
報告名稱：《**項目前期工作計劃表》
中心內(nèi)容：文件、合同、票證、禮品、用品等催辦、設計和制作計劃安排及費用預算
14、項目包裝執(zhí)行計劃
負責部門：策劃部
報告名稱：《**項目包裝概念設計》
中心內(nèi)容：VI設計、導視系統(tǒng)、銷售中心、樓書、展板、模型、示范單位（裝修套餐）等的設計和制作計劃安排及費用預算。
15、廣告宣傳炒作計劃
負責部門：策劃部、部
報告名稱：《**項目新聞炒作提綱和廣告計劃》
中心內(nèi)容：戶外廣告、報刊廣告、新聞炒作、網(wǎng)上廣告和炒作的計劃安排及費用預算。
16、銷售活動規(guī)劃及策劃
負責部門：策劃部、部
報告名稱：《**項目公關活動計劃報告》∑《**項目**活動報告策劃書》
中心內(nèi)容：開工、開盤、封頂、竣式、入伙等的儀式，新聞會，展銷會的其他公關活動的計劃安排及費用預算。
17、裝修套餐
負責部門：策劃部、部
報告名稱：《裝修套餐服務計劃報告》
中心內(nèi)容：售后裝修和裝修按揭服務。
[銷售實施階段]
18、銷售培訓
負責部門：部、策劃部、投資部
教材名稱：《銷售基礎知識》《**項目銷售相關內(nèi)容》
中心內(nèi)容：建筑知識、樓盤背景、項目優(yōu)勝、對手比較、付款方式、法律手續(xù)、銷售技巧等方面的系統(tǒng)培訓。
19、執(zhí)行修正
負責部門：部、策劃部
往來文件：《**項目銷售情況總結》《**項目策劃執(zhí)行修正安案》
中心內(nèi)容：根據(jù)銷售狀況和市場動向的反饋，適時調(diào)營整營銷計劃。
20、置業(yè)錦囊
負責部門：策劃部投資部
報告總稱：《置業(yè)錦囊》
第2篇：投資規(guī)劃概念范文
3.1房地產(chǎn)策劃員職業(yè)功能;工作內(nèi)容;技能要求;1.能夠至少使用一種調(diào)研方案完成市場調(diào)查工作;(一)開展市場2.能夠收集和記錄市場調(diào)研信息;
一、房地產(chǎn)調(diào)研3.能夠收集市場信息項目市場調(diào)查研;
(二)信息分類1.能夠對市場調(diào)研信息進行匯總匯總;1.能夠進行市場細分資料整理;
(一)開展市場2.能夠對消費者心理與行為信息匯細;
二、房地產(chǎn);3.房地產(chǎn)策劃師工作的要求
3.1 房地產(chǎn)策劃員職業(yè)功能
工作內(nèi)容
技 能 要 求
1.能夠至少使用一種調(diào)研方案完成市場調(diào)查工作
(一) 開展市場2.能夠收集和記錄市場調(diào)研信息
一、房地產(chǎn)調(diào)研3.能夠收集市場信息項目市場調(diào)查研究
(二) 信息分類1.能夠對市場調(diào)研信息進行匯總匯總能夠按照信息來源和特征進行分類
1.能夠進行市場細分資料整理
(一) 開展市場2.能夠對消費者心理與行為信息匯細分調(diào)研總整理
二、房地產(chǎn)
3.能夠進行消費者心理與行為調(diào)查
項目定位
(二) 收集項目1.能夠收集項目及周邊規(guī)劃信息規(guī)劃設計資料2.能夠匯總項目規(guī)劃設計資料
1.能夠對項目投資環(huán)境進行資料收集
(一)收集房地
2.能夠收集政府的政策與法規(guī)
產(chǎn)投資環(huán)境資料三、房地產(chǎn)
項目投資策劃
(二)房地產(chǎn)投1.能夠收集匯總地段的影響因素資環(huán)境資料分類
2.能夠對投資科目進行分類
1.能夠記錄周邊競爭性樓盤調(diào)查表
(一)建立市場2.能夠記錄客戶購買行為類型表和客戶資料表3.能夠收集客戶信息、建立客戶檔案
4.能夠記錄和匯總客戶回饋信息四、房 地
產(chǎn) 項目 整1.能夠根據(jù)項目特點提出媒體推廣合 營 銷的建議方案
(二)廣告投放策劃2.能夠收集客戶和供應商的信息資與監(jiān)控料
3.能夠監(jiān)控廣告投放實施情況
(三)銷售資料1.能夠跟蹤現(xiàn)場銷售過程匯總2.能夠對現(xiàn)場銷售情況進行匯總
相 關 知 識
1.市場調(diào)查的作用、特點2.市場調(diào)查訪問法3.市場供求的知識4.統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集知識1.調(diào)研信息分類的知識2.信息分類的方法1.市場細分的概念與作用2.信息匯總的方法
3.消費者調(diào)查與分析的知識規(guī)劃設計資料分析匯總的方法1.房地產(chǎn)項目投資環(huán)境要素2.政策法規(guī)收集的范圍與內(nèi)容3.投資估算知識
1.項目總投資構成的知識
2.地塊影響因素分析的內(nèi)容與方法1.數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法市場競爭的分析方法3.消費行為學相關知識
1.廣告投放的主要形式與內(nèi)容2.反饋信息的收集方法3.廣告媒體效應監(jiān)控方法
1. 銷售工具種類及用途、特點的相關
內(nèi)容
2.銷售情況日報表的撰寫方法
3.2 助理房地產(chǎn)策劃師
職業(yè)功能工作內(nèi)容技 能 要 求相 關 知 識
1.市場調(diào)查的原則
2.市場調(diào)查問卷的制定方法1.項目概況調(diào)查與分析的方法2.市場宏觀調(diào)查的內(nèi)容與方法3.競爭對手資料分析內(nèi)容與方法4.市場需求估算方法與內(nèi)容5.消費者行為的分析方法1.房地產(chǎn)市場細分的原理2.市場評估報告的編寫方法1.規(guī)劃與建筑知識
2.設施與配套對比與分析的方法3.戶型特點與配比的知識1.投資環(huán)境的內(nèi)容
2.房地產(chǎn)項目投資環(huán)境的影響要素1. 房地產(chǎn)項目投資成本費用的構成2.投資估算方法
3.房地產(chǎn)相關經(jīng)營稅費內(nèi)容
1.房地產(chǎn)營銷的機會威脅分析方法2.房地產(chǎn)營銷環(huán)境分析1.廣告媒體的投放原則
2.廣告媒體選擇方法與注意內(nèi)容
1.能夠確定調(diào)研范圍與流程
(一) 制定市場2.能夠設計調(diào)查表和調(diào)研問卷調(diào)研計劃
3.能夠組織策劃員開展調(diào)研工作1.能夠評定調(diào)研信息，剔除誤差信
一、房地產(chǎn)息
2.能夠對項目概況進行分析項目市場調(diào)
查研究(二) 市場調(diào)研3.能夠對市場宏觀調(diào)查進行分析
內(nèi)容分析
4.能夠分析競爭對手資料5.能夠估算市場需求狀況6.能夠對消費者行為進行分析1.能夠制定目標市場細分計劃
(一)制定市場
2.能夠制定項目細分參數(shù)
細分計劃
二、房地產(chǎn)3.能夠進行項目競爭性分析項目定位
1.能夠進行產(chǎn)品分類分析
(二)產(chǎn)品分析2.能夠進行競爭產(chǎn)品的分析和判別(一)分析房地1.能夠對投資環(huán)境進行分類產(chǎn)投資決策的影
2.能夠對投資環(huán)境要素進行分析三、房地產(chǎn)項目投資策1.能夠計算投資項目的具體費用
(二)房地產(chǎn)項劃
2.能夠制作各項投資匯總表目投資估算
1.能夠分析市場消費群體的構成
(一)目標市場2.能夠分析項目所在地經(jīng)濟發(fā)展狀分析況和消費人群分布情況
3.能夠進行目標客戶群定位分析
1.能夠進行媒體的選擇和組合
四、房地產(chǎn)
項目整合營(二)媒介信息2.能夠制定投放頻率及規(guī)模銷策 劃搜尋和分析
3.能夠對廣告設計工作進行指導
4.能夠組織和實施公共宣傳現(xiàn)場活1.能夠準備銷售資料2.能夠制定銷售工作計劃1.能夠收集客戶反饋資料
(一)客戶跟蹤2.能夠整理歸納客戶信息
3.能夠編制客戶意見表
五、房地產(chǎn)1.能夠收集項目周邊物業(yè)管理資料項目售后服(二) 項目物業(yè)
務和物業(yè)管管理資料準備2.能夠編繪物業(yè)管理流程示意圖理
3.能夠進行物業(yè)公司的初步篩選
1.能夠對物業(yè)管理前期介入中提出
三)確定項目物合理建議業(yè)管理合同文本
2.能夠指導編寫物業(yè)管理合同書
(三)營銷準備
1.銷售策劃的程序2.銷售計劃的編制方法客戶意見表的編制方法1.物業(yè)管理的內(nèi)容與業(yè)務范圍2.物業(yè)工作流程示意圖的編制方法
1.物業(yè)管理前期介入的概念
2.物業(yè)管理合同書的編寫格式與方法
3.3 房地產(chǎn)策劃師職業(yè)功能
工作內(nèi)容
技 能 要 求
相 關 知 識
職業(yè)功能工作內(nèi)容技 能 要 求
1.能夠確定調(diào)查的主題和內(nèi)容
相 關 知 識
1.市場調(diào)查的流程與方法2.市場調(diào)查組織方法
1.房地產(chǎn)市場分析與預測的方法2.項目swot分析方法3.成本和需求估算方法1.商務環(huán)境分析的內(nèi)容2.商務環(huán)境分析的方法房地產(chǎn)市場細分的方法2.細分市場的評估方法3.市場定位的內(nèi)容與方法1.項目規(guī)劃設計的概念2.規(guī)劃設計要則
3.項目用地的功能性質(zhì)分類方法1.房地產(chǎn)項目財務評價概述2.總成本的構成容內(nèi)
3.房地產(chǎn)投資項目成本計算方法4.財務分析工具的使用和評價方法1.投資風險分析的基本方法2.投資風險評估的方法
3.投資風險防范對策的相關知識1.項目可行性研究報告的撰寫方法2.文案撰寫格式與方法
一、房 地
1.能夠針對項目強、弱勢進行分析產(chǎn) 項目 市
場 調(diào)查 研(二)市場分析2.能夠進行項目定價分析評價究
3.能夠對房地產(chǎn)市場進行預測
(三)商務環(huán)境1.能夠針對社會、經(jīng)濟狀況進行分
析分析2.能夠對法規(guī)、政策等軟環(huán)境進行
1.能夠確定市場細分的內(nèi)容和目的
(一)確定目標
2.能夠進行市場現(xiàn)狀與趨勢分析
市場
二、房 地3.能夠對項目進行市場定位分析產(chǎn) 項 目
1.能夠對產(chǎn)品進行定位定 位
(二)項目規(guī)劃
2.能夠提出項目方案規(guī)劃
建議
3.能夠制定設計任務書
1.能夠對項目成本進行估算
(一)項目效益2.能夠對項目投資收益進行靜態(tài)與
動態(tài)評估評估3.能夠制定投資項目的運營計劃
1.能夠確認投資風險因素三、房 地
(二)項目風險
產(chǎn) 項目 投2.能夠評估投資風險
評估
資 策劃3.能夠提出投資風險防范對策
1.能夠編制商業(yè)建議書
(三) 編制商業(yè)2.能夠編制預期現(xiàn)金流量表
計劃書3.能夠撰寫項目市場評估報告
4.能夠撰寫可行性報告
(一)營銷價格1.能夠制定目標價格方案策劃2.能夠制定價格策略
1.能夠編寫項目銷售推廣計劃書
(二)制定銷售
2.能夠估算項目銷售推廣費用
四、房 地推廣計劃
3.能夠制訂項目銷售推廣活動方案產(chǎn) 項目 整
合 營 銷1.能夠制定營銷目標和策略策 劃
2.能夠制定各階段營銷控制實施方
(三)營銷管理案
3.能夠組織和實施營銷培訓計劃和培訓
4.能夠提出營銷組織構架建議
(一)售后服務1.能夠制定客戶維持與服務計劃策劃2.能夠制定公關策略(二)選擇物業(yè)1.能夠確定項目物業(yè)管理要求管理方案2.能夠選擇物業(yè)管理方案
(一)組織市場
2.能夠選擇市場調(diào)研方法
調(diào)查
3.能夠組織實施市場調(diào)研活動
1.價格形成的原理2.產(chǎn)品定價方法
1.項目銷售推廣計劃書的撰寫方法2.銷售推廣活動的組織技巧1.銷售控制的方法
2.階段性營銷策略的制定方法3.銷售培訓流程與內(nèi)容4.銷售組織與日常管理的方法5.營銷成本費用的構成1.售后服務技巧2.售后服務組織方法1.物業(yè)管理成本構成2.現(xiàn)代物業(yè)管理發(fā)展趨勢
五、房 地產(chǎn) 項目 售后 服務 和物 業(yè)管 理
3.4 高級房地產(chǎn)策劃師
職業(yè)功能工作內(nèi)容技 能 要 求相 關 知 識
1.房地產(chǎn)項目的影響因素的內(nèi)容2.市場調(diào)研目標的設計方法1.土地價值分析方法2.項目市場定位決策方法3.項目功能設計的相關知識4.成本控制的方法5.財務評價的分析指標
6.財務評價中主要變量分析方法
1.能夠分析市場宏觀環(huán)境、微觀環(huán)
(一) 制定市場境對項目的影響調(diào)研策略2.能夠制定市場調(diào)研的目標
1.能夠進行項目土地價值分析
2.能夠制定市場定位策略一、房 地
產(chǎn) 項目 市
3.能夠審定項目功能設計方案
場 調(diào)查 研
(二)市場定位策4.能夠根據(jù)市場調(diào)研報告作出項目究
劃投資機會分析
5.能夠進行市場投資預測
6.能夠進行房地產(chǎn)項目財務分析
7.能夠進行風險分析并制定防范措(一) 項目產(chǎn)品1.能夠制定產(chǎn)品設計方案定位2.能夠制定產(chǎn)品定位策略
1.能夠制定項目概念設計方案
二、房地產(chǎn)(二) 項目形象
2.能夠制定項目品牌策略
項目定位定位
1.產(chǎn)品定位的流程與內(nèi)容2.產(chǎn)品定位的注意事項及方法1.項目形象策劃的概念2.項目概念設計的制定方法3.項目品牌策劃的概念
(三)項目整體1.能夠制定項目定價目標定價2.能夠制定項目定價策略
(一)房地產(chǎn)投1.能夠制定項目投資資金來源與運
三、房地產(chǎn)資項目資金管理用方案2.能夠制定項目資金籌措方案項目投資策
(二)房地產(chǎn)投1.能夠設計項目資金籌措渠道劃
資項目融資策劃2.能夠制定項目投資資金間接籌措
1.能夠選擇定價方法，確定基本價
(一)審定營銷格總體策略2.能夠制定項目上市計劃四、房地產(chǎn)
項目整合營
1.能夠制定媒體推廣策略
銷策 劃(二)營銷推廣
的總體策劃和評2.能夠選擇推廣效果測評機制并制估定評估方案
1.能夠制定和實施物業(yè)管理團隊組(一)物業(yè)管理機建和招聘計劃構組建2.能夠制定和實施人員培訓計劃
五、房 地
產(chǎn) 項目 售(二)全程物業(yè)管1.能夠策劃全程物業(yè)管理概念后 服務 和理策劃2.能夠制定物業(yè)管理模式物 業(yè)管 理
1.能夠制訂物業(yè)管理綜合經(jīng)營模式
(三)綜合經(jīng)營模策劃式策劃2.能夠進行物業(yè)管理品牌策劃
項目價格定位的原則
1.房地產(chǎn)項目資本結構知識
2.資金籌措的方式、渠道和制度1.投資資金籌措渠道的種類2.投資資金間接籌措的途徑與方法1.項目價格階段性調(diào)整策略的相關知識
2.上市計劃的制定原則1.廣告時機與媒介的選擇方法2.廣告測評機制與評估方案的制定方法
1.物業(yè)管理組織與人員架構的知識2.物業(yè)管理人員培訓計劃的制定方法1.物業(yè)管理模式的制定方法
第3篇：投資規(guī)劃概念范文
一． 項目前期管理的工作目標
協(xié)助業(yè)主辦理與本項目有關的各種手續(xù)，協(xié)調(diào)各協(xié)作單位的工作關系，保證項目在2002年底前可以正式開工建設。
二、項目前期管理的工作內(nèi)容
在項目前期階段，項目管理公司將協(xié)助業(yè)主辦理下面六大方面的工作：
1．計劃部門（計委）
項目建議書（草擬）
可行性研究報告（編制）
報國家計委審批
立項批準
列入年度計劃
領取投資許可證
2規(guī)劃部門（規(guī)委）
規(guī)劃意見書
設計方案審批（協(xié)助辦理）
辦理建設用地規(guī)劃許可證
辦理建設工程規(guī)劃許可證
繳納各種規(guī)費
城市檔案建立
3土地部門（國土局）
建設用地批準書
國有土地使用證
拆遷
勘察、詳勘（協(xié)助業(yè)主選擇相關勘察單位，審核勘察報告）
4設計單位（設計院）
概念設計
方案設計
初步設計
施工圖設計
5招標部門（招標辦）
編制招標文件
協(xié)助組織編制標底
開標、評標、決標
發(fā)中標通知，簽定施工合同
6其它部門
消防（征得認可）
人防（征得認可）
交通（征得認可）
園林（征得認可）
市政（征求意見）
環(huán)保（征求意見）
地震（征求意見）
供水（征求意見）
供電（征求意見）
供氣（征求意見）
供熱（征求意見）
電訊（征求意見）
衛(wèi)生（征求意見）
7建設部門（建委）
領取開工審查表
辦理監(jiān)督手續(xù)
領取開工證
以上前期進度控制性計劃見project 2000 前期計劃之甘特圖和網(wǎng)絡圖
三、項目前期的管理辦法
1． 編制前期控制性進度計劃，報業(yè)主批準，保證各項工作有效地銜接。
2． 編制資金需求及使用計劃，報業(yè)主審批，協(xié)助業(yè)主合理、充分利用項目資金。
3． 可協(xié)助業(yè)主編制項目可行性研究報告，并協(xié)助業(yè)主完成項目立項審批。
4． 協(xié)助業(yè)主在方案設計階段隨時與規(guī)劃部門相關人員勾通匯報，征求方案意見，以加快規(guī)劃兩證審批。
5． 施工圖設計階段聘請施工圖審核單位為顧問，加快施工圖審核速度。
6． 協(xié)助業(yè)主選定勘察單位，由**監(jiān)理公司派出勘察專家審核勘察結果，保證勘察及詳勘進度及質(zhì)量。
7． 派出專人協(xié)助業(yè)主與協(xié)作單位（如水、電、氣、熱等）和政府相關部門（如消防局、人防辦等）隨時勾通，爭取相關手續(xù)盡快批復。
8． 派出專人協(xié)助業(yè)主在招標辦辦理相關招標手續(xù)。
9． 派出專人協(xié)助業(yè)主辦理開工證。
設計階段的管理
通過設計階段項目管理，確保設計文件的有效性和連續(xù)性，充分體現(xiàn)業(yè)主的意圖和希望，并符合中華人民共和國的相關法律、法規(guī)和規(guī)定的要求，促進國內(nèi)外設計單位高效地合作，并按時取得相關的批準文件。本項目設計工作將劃分為概念設計、方案設計、初步設計和施工圖設計四個階段。
第一 概念設計階段
一、 管理目標
通過對som公司提交的5概念設計及當今國際上已建和正在建設的相近規(guī)模的同等建筑比較，協(xié)助業(yè)主評選出符合金融街整體規(guī)劃，并達到金融街區(qū)域及至北京市標志性的，具有強烈視覺可識別性、觀賞性，可以滿足國際知名金融機構及跨國公司地區(qū)總部使用的一流金融辦公及會議中心的概念性方案。
二、 管理工作內(nèi)容
1． 通過業(yè)主授權，對som概念設計的進度進行協(xié)調(diào)。
2． 對som提交的5個概念設計分別進行建筑形式、結構方案、機電方案、外部環(huán)境、工程成本進行分析，并向業(yè)主提交分析對比報告。
3． 收集國、內(nèi)外近期已建成或正在建的相近規(guī)模的建筑相關的數(shù)據(jù)，分析整理后，向業(yè)主提交相應的報告。
4． 對som提交的5個概念性方案的施工可行性、工程實施的進度及工程實施的成本進行對比分析，向業(yè)主提交相關報告。
5． 對som提交的5個概念設計與金融街現(xiàn)有整體規(guī)劃及已建成建筑的協(xié)調(diào)性進行對比分析，并寫出相應報告。
三、 主要管理方法
1. 建議在本階段成立擬由**監(jiān)理公司、卓建管理顧問公司、北京市規(guī)劃局的專家組成業(yè)主專家顧問組。協(xié)助業(yè)主完成概念設計的評審工作。通過規(guī)劃局專家的參與將保證所通過的概念設計在規(guī)劃局順利通過。
2. 通過業(yè)主授權或通過業(yè)主，采用電話或傳真方式隨時了解**項目工程概念設計進展情況。
3. **監(jiān)理公司和卓建管理顧問公司將提交目前國、內(nèi)外相近規(guī)模建筑的技術、經(jīng)濟指標。
4. **監(jiān)理公司、卓建管理顧問公司和規(guī)劃局的專家將一同聽取som公司關于各概念設計介紹，以便了解設計的意圖。
5. 概念設計的評定將主要從以下幾個方面進行：
符合金融街整體規(guī)劃
體現(xiàn)金融文化理念
滿足國際性客戶群體要求
與周圍環(huán)境相協(xié)調(diào)
滿足現(xiàn)代辦公的科技含量
施工可行性
施工周期的合理性
成本可接受性（ve理論）
6. **監(jiān)理公司和卓建管理顧問公司的造價工程師和測量師將聯(lián)合對som提交的5個概念設計進行成本估算和ve評估。
7. 如果som提交的一個概念設計可以滿足上述的各項要求，并得到業(yè)主的確認，則由監(jiān)理公司發(fā)出書面的通知，由som繼續(xù)完成下面的工作。
8. 如果som提交的概念設計中未能通過專家及業(yè)主的初步評審，則項目管理公司將協(xié)助業(yè)主將業(yè)主及相關各方意見整理出，由som公司繼續(xù)完善，并明確相應的完成時間和內(nèi)容。項目管理公司將會同業(yè)主隨時檢查本概念設計的完成情況，同時對項目總體進度安排進行調(diào)整，保證整體計劃的實施。
9. 本階段需同時開始的工作內(nèi)容
項目管理公司將協(xié)助業(yè)主共同完成**項目的設計任務書。
項目管理公司將根據(jù)初步評定的概念設計及相關的經(jīng)驗編制項目實施的控制性計劃，報業(yè)主批準。
項目管理公司將根據(jù)初步評定的概念設計及相關的經(jīng)驗，編制本項目的項目成本初稿，報業(yè)主批準。
第二 方案設計階段
一、 管理目標
通過過程控制，促使som公司按期提交符合設計任務書、設計合同內(nèi)容、質(zhì)量要求及保證審批通過的方案。
二、管理工作的主要內(nèi)容
1. 經(jīng)業(yè)主授權，對som方案設計進度進行跟蹤。
2. 對som提交業(yè)主的方案進行評審，是否滿足設計任務書及設計合同要求，向業(yè)主提交相應的評審報告。
3. 對som提交業(yè)主的方案進行成本估算，向業(yè)主提交成本方案設計分析。
4. 根據(jù)業(yè)主確認的方案設計，編制初步設計及施工圖設計階段的管理細則。
三、管理工作的主要方法
1. 在方案設計開始前，根據(jù)總控制計劃和設計合同，要求som編制方案設計進度計劃。
2. 項目管理公司將協(xié)助業(yè)主對進度計劃進行批準，并提出相關的意見。
3. 項目管理公司將協(xié)助業(yè)主用書面及傳真方式對進度情況進行檢查及確認。
4. 由**監(jiān)理公司、卓建管理顧問公司、規(guī)劃局的專家組成專家顧問組，對som提交的方案設計進行評審，并由管理公司寫出評審報告。
5. 方案評審的技術部分主要包括以下：
方案設計是否與業(yè)主確認概念設計保持連續(xù)性
方案設計是否滿足于金融街整體規(guī)劃設計方案的要求
方案設計是否與周邊在建或已建項目相協(xié)調(diào)
各專業(yè)方案的深度是否滿足于規(guī)劃局報批深度
各專業(yè)方案的深度是否滿足于成本估算深度
各專業(yè)方案的施工技術可行性
各專業(yè)方案的施工工期可行性
各專業(yè)方案是否可以指導初步設計文件
各專業(yè)方案設計是否滿足于設計任務書中技術指標的要求
各專業(yè)方案是否相互協(xié)調(diào)
結構方案設計是否滿足于結構安全的國家規(guī)定并能滿足建筑方案設計的要求
機電方案是否可以滿足于舒適度要求
機電方案及建筑方案是否節(jié)能
機電方案是否便于后期物業(yè)管理和保養(yǎng)
外部環(huán)境設計是否可以滿足總體建筑風格及總體環(huán)境要求，并體現(xiàn)與之協(xié)調(diào)的品位
交通方案設計是否滿足合同要求
市政方案是否符周邊市政條件并符合規(guī)劃
裝修方案是否體現(xiàn)金融辦公及會議中心要求
6. 由項目管理公司組織測量師、造價工程師對各專業(yè)方案進行成本造價估算并向業(yè)主提交相關的估算報告供批準。
7. 不同階段的方案設計成果隨時報規(guī)劃局，征得規(guī)劃局的意見，同時與政府其它的職能部門隨時匯報，全方位滿足要求。
第三 初步設計階段
一、 管理目標
通過對初步設計的過程控制和協(xié)調(diào)，使國、內(nèi)外設計單位及相關外部配合單位密切合作，促使初步設計文件保持與方案設計的有效連續(xù)性，完成設計合同和設計任務書約定，并滿足于規(guī)劃部門的審批要求。
二、 初步設計階段管理的工作內(nèi)容
1. 編寫初步設計管理規(guī)劃，報業(yè)主經(jīng)批準后執(zhí)行。
2. 審核som及國內(nèi)設計院的主要設計人的資質(zhì)及人員安排，提出初步意見。
3. 審核som提交的初步設計進度計劃，提出相關審核意見，經(jīng)修正并業(yè)主批準后執(zhí)行
4. 跟蹤初步設計進度計劃執(zhí)行情況，提出相關的意見及要求。
5. 跟蹤初步設計階段主要設計人員的配備情況
6. 在過程中檢查初步設計文件是否滿足設計合同及設計任務書的規(guī)定，并提出相關意見。
7. 對跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的偏差提出改正要求，并驗證執(zhí)行情況
8. 組織協(xié)調(diào)國內(nèi)、外設計院的相互協(xié)調(diào)關系
9. 協(xié)助業(yè)主組織協(xié)調(diào)與外層單位（水、電、氣、熱）及政府職能部門的聯(lián)系。
10. 組織對初步設計文件的檢查，驗收。
11. 對設計費拔付簽署意見
12. 檢查核對設計工程概算
13. 根據(jù)初步設計文件計算工程量，進行技術經(jīng)濟分析（ve理論）
14. 組織初步設計階段的會議
15. 組織階段性總結
16. 協(xié)助組織初步設計文件的報批。
17. 編制施工圖設計階段管理大綱
三、 初步設計階段管理的主要工作方法
1． 組織由建筑、結構、機電、測量師、法律顧問等專家成立項目管理部。
2． 項目管理部的法律專家協(xié)助業(yè)主簽訂初步設計合同，并將合同意見提交業(yè)主。
3． 項目管理部內(nèi)部組織所有人員學習som及國內(nèi)配合設計院與業(yè)主簽訂的設計合同。
4． 針對管理工作內(nèi)容，編制初步設計階段項目管理規(guī)劃細則，明確管理工作所開展的活動、人員，分工及職責，工作要求等。
5． 項目管理部向業(yè)主及有關方面收集必要的資料，包括：
項目建議書及可行性研究報告
用地紅線圖
規(guī)劃設計要點
消防意見等
6． 在主業(yè)主持下召開初步設計階段管理交底會，提出本階段所管理方法及要求。
7． 將初步設計階段根據(jù)方案確定的實際情況，劃分出若干子階段。
8． 在每個子階段，要求設計單位提供階段性的設計計劃和設計輸入文件，由指定的人員審查簽認，填寫《設計跟蹤檢查記錄單》，報業(yè)主審核。
9． 在設計實施過程中，每天與som進行書面聯(lián)系，跟蹤設計進展情況。
10． 在初步設計的中間階段，與業(yè)主協(xié)商約定，實地檢查所有設計的進展情況。
11． 實地檢查工作主要包括以下幾個方面的內(nèi)容
設計進度是否滿足合同及計劃要求
設計人員資格配備情況是否與合同要求一致
設計專業(yè)配合情況
已完成階段性成果的設計質(zhì)量及深度
已完成部分工程成本估算
12． 在實地跟蹤檢查過程中，填寫設計跟蹤檢查記錄單，并報業(yè)主備案。
13． 如在檢查過程中發(fā)現(xiàn)不符合要求的問題，則專題發(fā)出《整改通知書》，要求相關人員在一定時間內(nèi)進行修正，保證本階段任務的完成。有關通知書報業(yè)主備案。
14． 定期組織召開有國、內(nèi)外設計公司參加協(xié)調(diào)會，參加人員必須為各項目主要負責人。
15． 派出專人組織設計單位與有關部門，如規(guī)劃、建設、市政、消防、環(huán)保、地震、人防、園林、供水、供電、供氣、供熱、電訊、交通等協(xié)調(diào)工作。
16． 建議設計單位聘請有關規(guī)劃、消防等單位的人員擔任相關專業(yè)的顧問人員，保證審批的通過。
17． 在初步設計完成之后，組織業(yè)主、設計單位及相關的外部協(xié)作單位共同對設計圖紙進行審查及驗收。審核的主要內(nèi)容包括：
審核設計項目是否滿足合同規(guī)定的內(nèi)容數(shù)量及深度要求
審核設計項目對可研評估意見及規(guī)劃要點的執(zhí)行情況
審核設計項目中對現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范、標準的執(zhí)行情況
審核公用工程項目的完整性、可靠性及建筑物內(nèi)部的使用功能是否滿足要求
審核新技術、新工藝、新材料、新設備的應用是否符合工程總目標的要求。要審查其使用的可靠性、安全性、經(jīng)濟性以及其有利于技術的發(fā)展和提高的程度與價值
審核項目外部條件的落實情況。設計與城市建設及金融街b區(qū)總體建設要求的協(xié)調(diào)性，水、電、通訊、供熱、供氣、施工用地等條件是否與地方各部門簽訂了有關協(xié)議，有關消防、環(huán)保、交通、衛(wèi)生等條件的處置情況
注意設備選型與配套的合理性
注意設計方案對施工操作的可行性、合理性和對今后物業(yè)管理的影響
方案主要有建筑方案、結構方案、機電方案、交通方案、環(huán)境方案、市政方案、裝修方案、樓宇自控方案、園林綠化方案等
建筑造型、使用功能、裝飾標準等方面滿足業(yè)主及市場銷售的要求并要滿足：
結構安全
經(jīng)濟性好
技術先進
審查圖紙的規(guī)范性。如圖紙的編號、名稱、設計人、校核人、審定日期、版次等欄目是否齊全
建筑造型與立面設計?？疾煸诮ㄖ煨团c立面設計方面具體體現(xiàn)選定的設計方案情況
平面設計。包括房間布置、面積分配、樓梯布置、總面積滿足情況
空間設計。包括層高、空間利用情況等
裝修設計。包括外墻、內(nèi)墻、樓地面、天花板裝修設計標準及協(xié)調(diào)性，滿足業(yè)主裝修要求情況
結構設計。核查結構方案的可靠性，經(jīng)濟性情況。要審查主要結構參數(shù)取值情況，必要時審查結算書
設備設計。包括設備的布置、選型。如電梯的布置、選型，鍋爐的布置與選型等
機、電方案等設計。包括給水、排水、強電、弱電、消防、自控等設計的合理性、可行性
滿足城市規(guī)劃、環(huán)境、消防、衛(wèi)生等部門的要求情況
各專業(yè)設計的協(xié)調(diào)一致情況。審查建筑、結構、水電等專業(yè)設計之間是否存在尺寸不一致等情況。
18． 初步設計階段投資控制
要做好這項工作，首先必須做好項目資金規(guī)劃，明確項目的投資目標。在設計階段，要科學地進行投資切塊分解、編制合理的投資計劃，對項目設計工作的進度情況進行投資動態(tài)跟蹤和控制，如果沒有明確的投資控制目標，便無法把項目的實際支出額與之進行比較，也就無法找出偏差，使投資控制措施缺乏針對性。因此，做好投資規(guī)劃是十分重要的。
投資規(guī)劃工作主要為：確定和分解擬建項目的投資目標，使用科學的方法，對建設項目所需的投資總額，即投資目標作出合理的估計(根據(jù)市場銷售的調(diào)查和在金融街已完成工作客戶的反饋意見及預期的利潤指標等)，并按一定的方式進行分解，從而得出可操作性分目標，進而對此分目標進行主動操作，以期達到對投資進行主動控制的目的。
通過技術經(jīng)濟指標的計算、比較與分析初步設計的總體方案及單項目設計方案進行評價，在滿足設計功能要求下盡量節(jié)約投資，選取最佳方案。因此，投資控制要做到以下幾方面工作：
(1) 實行限額設計
根據(jù)國家規(guī)定，初步設計概算不得超過可行性研究估算，施工圖預算不得超過初步設計概算，設計合同中要設專門條款予以明確，并且要求設計單位按分項、分專業(yè)編制施工圖預算，分析投資增減情況，如有超過，要采取措施予以核減。包括：
a、審查編制概算采用的《概算定額》或《概算指標》，材料、設備的價格和各項取費標準是否遵守國家或地區(qū)的規(guī)定。審查概算文件所包括的設計內(nèi)容是否完整，設計項目有無遺漏或多列，工程量是否按照設計要求確定。
b、核算單位造價和技術經(jīng)濟指標與已建工程類似預算的單位造價，或國家頒布的控制指標是否符合，同時比較和分析差異的原因。
c、審查其他各項費用的計算是否符合國家、地區(qū)的有關規(guī)定及符合實際，不屬于建設項目范圍的費用不得列入，無規(guī)定者要根據(jù)情況核實后，方可列入。
(2) 實行限額設計變更
要求設計單位按照設計或非設計原因兩種表格設計變更單，并計算出變更對投資的增減數(shù)。非設計原因變更單要附有提出變更單位的聯(lián)絡單。
凡屬于提出設計標準、擴大設計規(guī)模，超出初步設計批準的新增內(nèi)容及其限額以上的重大設計變更，由監(jiān)理單位報請業(yè)主審批，未經(jīng)批準，一律不得進入施工，如有發(fā)現(xiàn)立即停止施工。
(3) 利用價值工程理論對工程投資進行分析，保證業(yè)主利益最大化的體現(xiàn)。
19． 對其他特殊事項影響設計進度或可能造成延誤的因素及計劃采取的措施進行分析和批準
20． 項目監(jiān)理機構在工作中，要主動與業(yè)主進行溝通，及時傳遞設計情況的信息，使業(yè)主掌握設計動態(tài)，取得業(yè)主對工作的支持。對于業(yè)主的要求和意見也要與設計單位及時研究，貫徹到設計工作中去。
21． 項目監(jiān)理機構要充分與業(yè)主進行協(xié)商，要與業(yè)主取得一致意見。從而保證對設計單位的口徑一致，為管理的順利進行打下基礎。
22． 項目監(jiān)理機構的管理例會和其它協(xié)調(diào)會議要編制會議紀要，發(fā)給各單位。項目監(jiān)理機構要每月編寫管理工作月報，每段設計工作結束后要編寫管理工作小結，整個設計管理工作完成后，要編寫管理工作總結，報送業(yè)主。
23． 與消防、人防等主管部門的協(xié)調(diào)要主動溝通，及時匯報，認真聽取各主管部門對設計的意見與要求，取得主管部門的支持。
24． 在初步設計文件經(jīng)業(yè)主討論批準后，項目管理公司協(xié)助完成規(guī)劃報批工作，領取規(guī)劃許可證。
25． 在初步設計基本結束時，編制施工圖設計階段的項目管理細則。
第四 施工圖設計階段的管理
一、 施工圖設計階段的管理目標
通過對施工圖設計過程的控制，促使施工圖設計單位在約定的時間內(nèi)提交符合合同約定的數(shù)量、質(zhì)量、達到規(guī)范要求并能完全指導施工的圖紙。控制施工圖預算不超過設計概算。
二、施工圖設計階段管理的主要工作內(nèi)容
1．協(xié)助業(yè)主簽訂施工圖設計合同。
2．編寫施工設計階段管理細則，報業(yè)主批準后執(zhí)行。
3． 審核施工圖設計的主要人員的資格及人員安排，向業(yè)主提交相關的報告。
4． 編制施工圖設計階段控制性計劃。
5． 審核施工圖設計單位編制的進度計劃，提出審核意見，經(jīng)修正后報業(yè)主批準執(zhí)行。
6． 跟蹤設計進度計劃的執(zhí)行情況，提出相關的意見和要求。
7． 跟蹤施工圖設計階段主要設計人員的配備情況。
8． 在過程中檢查施工圖設計是否滿足設計合同及國家規(guī)范的要求，提出意見
9． 對跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)偏差，提出改進要求，并驗證糾偏執(zhí)行情況。
10． 組織外方設計院對施工圖設計的檢查與審核。
11． 組織施工圖文件的檢查與驗收。
12． 簽署設計費拔付意見
13． 計算工程量清單。
14． 審核施工圖預算書。
15． 對施工圖文件進行技術經(jīng)濟分析。
16． 組織相關的協(xié)調(diào)會。
17． 組織階段性的總結
三、主要管理措施
1 組織由建筑、結構、機電、環(huán)境、測量師、造價師、法律顧問等專家成立階段性項目管理部
2 由項目管理部的法律專家協(xié)助業(yè)主簽訂施工圖設計合同
3 組織項目管理部內(nèi)部人員學習業(yè)主與設計單位簽訂的設計合同和項目管理合同
4 編制本階段的管理的控制性計劃
5 針對管理工作內(nèi)容，編制施工圖階段管理細則，明確管理工作所開展的活動、人員，分工及職責，工作要求等。
6 收集施工整理施工圖階段所需的資料，包括：
初步設計文件
規(guī)劃意見書
用地規(guī)劃許可證
工程建設規(guī)劃許可證
消防審批意見書
人防審批意見
園林意見
市政、水、電、氣、熱等條件。
規(guī)劃紅線，水準點等
勘察及詳勘資料
7 復測及審核相關資料，如勘察資料，水準點等
8 主持召開施工圖階段管理交底會，明確管理目標及方法
9 根據(jù)實際情況，將施工圖階段劃分為若干子階段，并提出各子階段的工作目標。
10 在每個子階段，要求設計單位提供階段性設計計劃和設計輸入文件，由項目管理部進行審核，報業(yè)主審核
11 在設計實施過程中，派出專人實地檢查設計進展情況，主要包括：
設計進度是否滿足合同及計劃要求
設計人員的配備及到位情況
各專業(yè)的協(xié)調(diào)配合
已完成部分的設計質(zhì)量及深度
已完成部分的成本估算
12 在實地跟蹤檢查過程中，填寫設計跟蹤檢查記錄單，報業(yè)主備案。
13 如在檢查過程中發(fā)現(xiàn)有不符合要求的問題，則發(fā)出整改通知書，要求相關人員在一定時間內(nèi)進行修正。
14 驗證批復整改及修正的措施及措施的執(zhí)行情況。
15 建議施工圖審核單位在本階段參與完成上述工作，保證施工圖審批的速度。
16 每周召開一次有業(yè)主、中、外方設計參加的設計協(xié)調(diào)會，對設計進展情況進行檢查，同時協(xié)調(diào)解決需由包括業(yè)主方在內(nèi)的各方解決的問題。
17 在施工圖分階段完成之后，組織業(yè)主、設計單位及相關外層協(xié)作單位共同對設計圖進行審查及驗收，按本項目施工圖可以分為四個大部分：
基礎階段施工圖（包括機電的預留、預埋圖）
結構施工圖（包括機電、外裝修等的預留、預埋圖）
機電安裝施工圖
內(nèi)外裝修施工圖
18 施工圖審核的主要內(nèi)容：
審核施工圖對初步設計圖的符合及滿足情況
審核施工圖是否滿足于合同規(guī)定之內(nèi)容及數(shù)量
審核施工圖對批準的規(guī)劃意見的滿足情況
審核施工圖對現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范、標準的執(zhí)行情況
審核工程項目的完整性、可靠性及建筑內(nèi)部使用功能是否滿足業(yè)主的要求
審核新技術、新工藝、新材料、新設備的應用是否符合工程總目標的要求，審核其使用的可靠性、安全性、經(jīng)濟性以及其技術的提高程度與價值。
審核與項目外部條件的協(xié)調(diào)情況，包括與金融街b區(qū)的市政、水、電、氣、熱，施工條件等，有關消防、環(huán)保、交通、衛(wèi)生等條件的處置情況
注意設備選型與配套的合理性
注意施工圖在施工操作中的可行性、合理性及對今后銷售及物業(yè)管理的影響
審查設計圖紙的規(guī)范性，如圖紙的編號、名稱、設計人、校對人、審定日期、版次等欄目是否齊全
建筑設計及立面設計，考核在建筑造行和立面設計中體現(xiàn)初步設計的情況
平面設計。包括房間布置、面積分配、樓梯布置、總面積滿足情況
空間設計。包括層高、空間利用情況等
裝修設計。包括外墻、內(nèi)墻、樓地面、天花板裝修設計標準及協(xié)調(diào)性，滿足業(yè)主裝修要求情況
結構設計。核查結構方案的可靠性，經(jīng)濟性情況。要審查主要結構參數(shù)取值情況，必要時審查結算書
設備設計。包括設備的布置、選型。如電梯的布置、選型，鍋爐的布置與選型等
機、電方案等設計。包括給水、排水、強電、弱電、消防、自控等設計的合理性、可行性
滿足城市規(guī)劃、環(huán)境、消防、衛(wèi)生等部門的要求情況
各專業(yè)設計的協(xié)調(diào)一致情況。審查建筑、結構、水電等專業(yè)設計之間是否存在尺寸不一致等情況。
19 用價值工程理論對施工圖中投資方面進行審核。
20項目監(jiān)理機構在工作中，要主動與業(yè)主進行溝通，及時傳遞設計情況的信息，使業(yè)主掌握設計動態(tài)，取得業(yè)主對工作的支持。對于業(yè)主的要求和意見也要與設計單位及時研究，貫徹到設計工作中去。
21項目監(jiān)理機構要充分與業(yè)主進行協(xié)商，要與業(yè)主取得一致意見。從而保證對設計單位的口徑一致，為管理的順利進行打下基礎。
22項目監(jiān)理機構的管理例會和其它協(xié)調(diào)會議要編制會議紀要，發(fā)給各單位。項目監(jiān)理機構要每月編寫管理工作月報，每段設計工作結束后要編寫管理工作小結，整個設計管理工作完成后，要編寫管理工作總結，報送業(yè)主。
23與消防、人防等主管部門的協(xié)調(diào)要主動溝通，及時匯報，認真聽取各主管部門對設計的意見與要求，取得主管部門的支持。
施工招投標階段的管理
一、施工招投標階段的工作目標：
通過施工的招投標階段工作，依法選擇出更適合于本工程建設的各施工單位，使業(yè)主的利益得以最大體現(xiàn)。
二、管理工作內(nèi)容
1． 編寫招標計劃，報業(yè)主批準。
2． 協(xié)助業(yè)主辦理招標申請。
3． 協(xié)助業(yè)主編制招標文件，內(nèi)容包括投標須知，合同協(xié)議書，合同條件，工程規(guī)范和技術說明，合同圖紙，工程量清單。
4． 編制工程標底。
5． 協(xié)助業(yè)主審查施工單位及項目部的資質(zhì)，提出選擇施工單位的初步意見，報業(yè)主審批，協(xié)助業(yè)主選擇確定投標單位。
6． 協(xié)助業(yè)主組織投標、開標、評標和決標工作。
7． 協(xié)助業(yè)主與中標單位簽訂承包合同。
8． 辦理工程開工申請及相關手續(xù)。
9． 協(xié)助業(yè)主作好施工現(xiàn)場的平整，水、電、通訊線路從場外接至約定的地點，開通場地至公共道路的通路，提供工程地質(zhì)和地下管線資料，提供水準點的坐標控制點。
三、主要管理措施
1． 項目監(jiān)理機構要充分研究工程項目的特點，確定招標方式、范圍、程序、組織及時間安排，認真編寫好招標大綱，報業(yè)主同意后，作為招標工作的指導文件。
2． 編制招標文件要遵守國家的法律、法規(guī)，使招標文件條款符合法律、法規(guī)的規(guī)定。
3． 要認真進行工程風險分析，對風險應合理分解，制定回避風險的措施，以便在工程建設過程中順利化解風險。
4． 招標文件要完整、準確地反映建設項目的實際情況，使招標和投標建立在真實可靠的基礎上，可有效地防止在履約過程中的爭議。
5． 進行市場價格調(diào)查，合理確定有關材料、設備的暫估價格，使招標標底和投標價格與市場實際情況相吻合，為控制投資創(chuàng)造一個比較好的條件。
6． 招標文件各部分內(nèi)容應力求統(tǒng)一，用詞要明確、嚴謹，避免由于內(nèi)容前后矛盾，語言表達含糊不清，造成理解和解釋產(chǎn)生分歧而形成糾紛。
7． 選擇投標單位要認真進行資質(zhì)審查，拒絕不合格的投標者。審查的重點應放在投標單位的類似工程的業(yè)績，要落實到擬投入的項目部和項目經(jīng)理上，進行深入的調(diào)查和了解，確保中標后能勝任工作。
8． 為了保證評標的科學性和公正性，評標小組或評標委員會的人員組成應包括技術、經(jīng)濟、合同等方面的專家，評標成員不是代表各自的組織和單位，要不受任何單位和個人的干擾。在評標中要嚴格按評標辦法和程序進行，要消除可能產(chǎn)生不正常評標的條件和環(huán)境。
第4篇：投資規(guī)劃概念范文
博時基金昨日透露，今年首個抗通脹基金博時抗通脹增強回報基金已經(jīng)獲得證監(jiān)會批準，將在近期發(fā)行。博時基金認為投資于各類“真實資產(chǎn)”可以有效提高組合的收益，這些真實資產(chǎn)包括貴金屬、各類工業(yè)金屬、石油、農(nóng)產(chǎn)品在內(nèi)的大宗商品等。
2011年以來，開放式基金分紅不斷，繼1月第一輪百億元紅包后，分紅熱情在2月、3月有增無減。據(jù)最新統(tǒng)計，今年以來已有37只基金旗下的156只開放式基金分紅，累計分紅金額達到206.5億元。其中南方基金公司已有過13次分紅行為，是分紅次數(shù)最多的基金，分紅金額累計為18.3億元。
東方基金公告稱，東方基金旗下第七只基金產(chǎn)品――東方保本混合型基金將于3月15日起在全國發(fā)售。
諾安基金近期透露，已獲得國家外匯管理局批準新增5億美元境外證券投資額度。該額度有望用于諾安基金1月成立的國內(nèi)首支黃金基金諾安全球黃金基金，以滿足國內(nèi)投資者的不斷高漲的黃金投資需求。
上投摩根基金：
挖掘十二五規(guī)劃投資新機會
第5篇：投資規(guī)劃概念范文
[論文摘要] 本文從投資組合的基本理論出發(fā)，介紹了投資組合選擇的均值—方差、單指數(shù)和隨機規(guī)劃等模型，并對其特點進行了分析。
一、引言
由于投資收益和風險的不確定性，個體投資者和金融機構面臨的核心問題就是如何在不確定的環(huán)境下對資產(chǎn)進行有效的配置，實現(xiàn)資產(chǎn)回報的最大化與所承擔風險最小化的均衡，即如何進行投資組合的選擇。美國經(jīng)濟學家Harry M. Markowitz于1952年發(fā)表題為《資產(chǎn)組合》的文章與1959年出版同名專著，詳細闡述了“資產(chǎn)組合”的基本假設、理論基礎與一般原則，標志著數(shù)量化方法進入了投資研究領域。經(jīng)過50多年的發(fā)展，投資組合理論的研究取得了很大的進展。
二、投資組合選擇相關概念
1.投資組合
對投資組合概念的理解可以從物質(zhì)和行為兩個層次進行，首先，從物質(zhì)層面上看，投資組合一般指投資者有意識的將資金分散投放于多種投資項目而形成的投資項目或資產(chǎn)的群組；其次從行為層面上看，投資組合是指配置各種資產(chǎn)以符合投資者對風險和收益等需求的過程。
有效的投資組合必須達到或接近資產(chǎn)收益最大化與風險最小化的均衡狀態(tài)，具體來講應滿足以下兩個條件：一是在期望收益率給定的條件下，使得風險最小化；二是在風險給定的條件下，使得期望收益率最大化。有效投資組合可以構成資產(chǎn)的有效邊界，或者稱為有效前沿。
2.投資組合選擇
投資組合選擇的概念與投資組合和有效投資組合的概念密切相關，是指研究如何把財富分配到不同的資產(chǎn)中，以達到在給定風險水平下最大化收益，或者在收益一定的情況下最小化風險的過程。這種投資風險與收益的權衡貫穿于投資活動的始終，是投資決策與管理的基本問題之一。
三、投資組合選擇模型
1.均值—方差模型
20世紀50年代，Markowitz從投資者如何通過多樣化投資來降低風險這一角度出發(fā)，提出了“均值—方差”模型，創(chuàng)立了投資組合理論。均值—方差模型依賴的假設條件主要有:(1)證券市場是完全有效的;(2)證券投資者都是理性的;(3)證券的收益率性質(zhì)由均值和方差來描述;(4)證券的收益率服從正態(tài)分布;(5)各種證券的收益率的相關性可用收益率的協(xié)方差表示;(6)每種資產(chǎn)都是無限可分的;(7)稅收及交易成本等忽略不計。在此前提下，投資者從眾多資產(chǎn)組合均值—方差集中尋求帕累托最優(yōu)解。但均值—方差模型與效用理論只有當投資者的效用函數(shù)是二次的或者收益滿足正態(tài)分布的條件時，才能完全符合，而這樣的條件在實際中常常難以滿足，因此均值—方差模型在實際應用中受到了較多的限制。
2.單指數(shù)模型
1963年Sharpe提出了單指數(shù)模型，用對角線模式來簡化方差—協(xié)方差矩陣中的非對角元素，假設各個證券是獨立的且其收益率僅與市場因素有關，如證券市場指數(shù)、國民生產(chǎn)總值、物價指數(shù)等，即證券收益率可由單一的外在指數(shù)決定，從而大大地簡化了模型的分析與計算工作量，解決了均值—方差模型在實際應用過程中的計算困難。
3.MM理論
Modigliani和Miller在研究企業(yè)資本結構和企業(yè)價值之間的關系時，提出了無套利均衡思想，即所謂的MM理論。無套利分析方法是當今金融工程面向產(chǎn)品設計、開發(fā)和實施的基本分析方法，并成為現(xiàn)代金融學研究的基本方法.
4.均值—絕對偏差模型
Konno和Yamazaki運用絕對偏差風險函數(shù)代替了Markowitz模型中的方差作為風險度量的函數(shù)，建立了均值—絕對偏差投資組合選擇模型，通過求解一個線性規(guī)劃問題來達到均值—方差模型的目標，從而既能保持均值—方差模型中好的性質(zhì)，又避免了求解過程中的計算困難。
四、動態(tài)投資組合選擇模型
從上述投資組合選擇模型的發(fā)展中，可以看出理論界對于投資組合中收益與風險的認識與度量不斷加深。但這些模型對于投資組合選擇問題的考量都是基于靜態(tài)或單階段的，然而在實踐中，投資行為卻往往是動態(tài)的和長期的。因此，將時間與不確定性相聯(lián)系，分析動態(tài)過程的投資問題，并在模型中考慮到投資者在每個階段之初根據(jù)上一階段的情況調(diào)整投資策略，來適應收益率的變化和不確定因素帶來的波動，成為動態(tài)投資組合選擇模型的主要問題。
隨機規(guī)劃是在不確定條件下解決決策問題的有力分析方法，針對隨機規(guī)劃中對隨機變量的不同處理方案，隨機規(guī)劃可以分為三類：第一種也是最常見的一種方法，取隨機變量所對應函數(shù)的數(shù)學期望，從而把隨機規(guī)劃轉化為一個確定的數(shù)學規(guī)劃，這種在期望值約束下，使目標函數(shù)的期望達到最優(yōu)的模型通常稱為期望值模型；第二種由Charnes和Cooper提出，主要針對約束條件中含有隨機變量，且必須在觀測到隨機變量的實現(xiàn)之前作出決策的問題，其解決辦法是允許所作決策在一定程度上不滿足約束條件，但該決策應使約束條件成立的概率不小于某一置信水平；第三種由Liu提出，其主要思想是使事件實現(xiàn)的概率在不確定環(huán)境下達到最大化的優(yōu)化問題。
Mossin于1968年首先提出多階段投資組合問題，用動態(tài)規(guī)劃的方法將單階段模型推廣到多階段的情況，但由于不能直接用動態(tài)規(guī)劃方法求解，始終未能得到象單階段一樣形式的解析解，直到Li等在2000年用嵌入的思想方法得到了多階段均值—方差投資組合選擇問題的解析最優(yōu)有效策略和有效前沿的解析表達式。
近年來，隨著計算技術和信息技術的發(fā)展，隨機規(guī)劃的方法在動態(tài)投資組合選擇的研究和實踐中取得了很多成果。如：Kallberg、White 和Ziemba提出了投資組合選擇隨機規(guī)劃模型的一般理念；Kusy和Ziemba將隨機規(guī)劃模型應用于銀行的資產(chǎn)負債管理；Kouwenberg介紹了用于資產(chǎn)負債管理的隨機規(guī)劃的一般模型及相應的情景生成方法；Frank Russell公司和Yasuda保險公司開發(fā)的多階段隨機規(guī)劃模型，以多重周期的方式確定最優(yōu)化投資策略，并將其運用于財產(chǎn)與意外保險領域；Towers Perrin公司開發(fā)了CAP:Link 系統(tǒng)以幫助其客戶了解涉及資本市場投資的風險與機會等。
隨機規(guī)劃模型通過構造代表不確定性因素未來變動情況的情景樹，作為狀態(tài)輸入，將決策者對不確定性的預期加入到模型中，可以將諸多市場與環(huán)境因素加入多階段投資組合選擇模型中，具有很大的靈活性和很強的應用性。但隨機規(guī)劃模型由于其求解的難度會隨模型考慮的范圍和考慮的階段數(shù)的增加而急劇增加，因此對算法的依賴程度較大。
隨機規(guī)劃投資組合選擇模型是建立在對利率、通貨膨脹率、投資收益率等隨機變量的參數(shù)化基礎上，建立模型，找出最佳的投資組合，其步驟為:(1)生成未來經(jīng)濟元素，包括利率、股市、債券等證券市場收益率、通貨膨脹率等;(2)根據(jù)研究對象的特征，研究其現(xiàn)金流量;(3)選擇目標函數(shù)和約束條件，建立隨機規(guī)劃模型；(4)將步驟(1)、(2)中產(chǎn)生的隨機參數(shù)值載入模型求解，解釋其涵義并加以改進;(5)對投資組合進行決策。
參考文獻：
[1]H.Markowitz,Portfolio selection.journal of Finance,1952.7:p.77～91
[2]H.Markowitz,Portfolio Selection:Efficient Diversification of Investment.John Wiley&Sons,New York,1959
第6篇：投資規(guī)劃概念范文
作為經(jīng)濟發(fā)展方向的基本綱領，“十二五規(guī)劃”無疑具有重要的意義。對于基金而言，“十二五”除了政策意義，更重要的是引領著未來的投資方向。作為中國資本市場的主要參與者，基金對政策方向和投資方向無疑是敏感而迅速的。那么作為普通的基金投資者，“十二五”規(guī)劃究竟意味著哪些投資機會？如何能洞悉基金動向，選擇最有價值的基金品種,這對我們的基金投資、資產(chǎn)增值無疑具有重要的意義。
政策紅利推升主題基金熱
“十二五”作為國家未來五年的發(fā)展規(guī)劃，具有涉及面廣、內(nèi)涵深刻、指導性和方向性等特點，而予以投資的意義，主要體現(xiàn)在宏觀基本面、中觀產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，具體到基金上也即是基本面趨勢和行業(yè)資產(chǎn)配置方向上。
首先，就宏觀基本面而言，經(jīng)濟轉型意味著經(jīng)濟增長趨穩(wěn)，更注重經(jīng)濟增長的質(zhì)量。具體在投資的意義，即經(jīng)濟穩(wěn)健發(fā)展的趨勢不改，資本市場將會進入穩(wěn)定、快速的增長期，這是最大的機會。
其次，經(jīng)濟轉型帶來的產(chǎn)業(yè)結構升級帶來行業(yè)投資上的機會。投資上，也就意味著結構性機會將成為未來市場的主要節(jié)奏。例如，消費升級帶來的商業(yè)發(fā)展，科技進步和自主創(chuàng)新帶來新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機會，以及中國進入城鎮(zhèn)化重要建設期及相關建設行業(yè)等等。中國經(jīng)濟在傳統(tǒng)的“中國制造”經(jīng)濟之后更為強調(diào)“中國創(chuàng)造”。
僅僅在去年10月以來，我們就看到新基金的發(fā)行已經(jīng)體現(xiàn)出這一“主題熱”的特點，消費主題(如鵬華消費優(yōu)選、國投中證消費服務)、新興產(chǎn)業(yè)主題（如華寶新興產(chǎn)業(yè)）、通脹主題（如國聯(lián)安大宗商品ETF）、環(huán)保主題（如中海能源環(huán)保）等等主題基金蜂擁而至(如表1)，顯然，基金已經(jīng)領先“十二五”規(guī)劃而布局主題基金投資。
主題基金進入投資新階段
主題基金早已有之，只是在“十二五”規(guī)劃的政策刺激下，主題基金進入了一個快速發(fā)展期。體現(xiàn)在各種主題投資概念基金以及新發(fā)主題基金的加速上，主題投資已經(jīng)成為各大基金公司的產(chǎn)品開發(fā)的一個重要方向。
就目前市場中的主題基金而言，主題基金大體可以分為兩種類型。一種是單一主題的投資基金，如專注于消費、新興產(chǎn)業(yè)、能源、環(huán)保等主題概念的基金，目前新發(fā)的基金中以這類基金為主，如無論是被動的招商上證消費，還是主動投資的華寶新興產(chǎn)業(yè)，這些基金都在契約中明確規(guī)定了相關產(chǎn)業(yè)的配置比例。另一種是不限定單一的主題，而是采取主題投資的風格的基金，這類基金典型的如嘉實旗下的嘉實主題、華商策略精選等。
就新的主題基金而言，相較成立較早的主題基金而言，主要體現(xiàn)出兩個特點，其一是投資主題更加的多元化，體現(xiàn)出鮮明的投資偏向，如消費主題主要投資消費行業(yè)，能源就主要投資于能源相關行業(yè)，重要一點都體現(xiàn)出“十二五”相關政策特征。其二是投資特征更為鮮明，雖然這些主題基金目前還無投資歷史數(shù)據(jù)可以參考，但是從基金產(chǎn)品契約中都體現(xiàn)明顯的主題投資規(guī)定，如新發(fā)的鵬華消費優(yōu)選提出80%的資產(chǎn)配置在大消費相關產(chǎn)業(yè)，華寶新興產(chǎn)業(yè)基金也規(guī)定投資于新興產(chǎn)業(yè)行業(yè)不低于80%比例。其三，各類主題指數(shù)基金發(fā)行活躍，典型的如招商上證消費、工銀深圳紅利、國聯(lián)安大眾商品ETF等。豐富了指數(shù)基金品種，尤其是ETF產(chǎn)品，同時也成為一類重要的主題投資基金。
無論是主題風格投資，還是單一主題投資，都意味主題基金投資進入一個新階段，那就是產(chǎn)品更加細分、相對收益競爭更激烈、更加考驗基金應變能力和投資能力的新時代。因此，基金品種的選擇和投資就顯得更為重要。
投資能力仍是關鍵
主題基金的投資方向，一直備受投資者的關注。主題投資基金意味著基金在某一投資方向上可能獲得更高的超額收益，或者這一主題可能在未來具有持續(xù)的投資價值。而實際上主題投資基金是否一定就意味著極高的收益呢？并非其然。主題投資基金是否具有投資價值根本上還是取決于基金本身的投資能力。
主題投資更多的是一個投資理念，主題投資要真正做好，更多還需考驗基金的選股能力、應變能力以及策略的前瞻性能力，這才是主題投資概念上獲取相對超額收益的根本。
在主題投資中做得較為突出的基金，如量化主題的華商動態(tài)、紅利主題的華夏紅利、消費主題的景順內(nèi)需等，這些基金一致成功的因素都是源于以上能力的突出表現(xiàn)。這是我們選擇主題基金投資的根本。
而就主題基金投資而言，還需從多個角度全面甄選投資，而非一起興起而沖動選擇。
基金公司和基金經(jīng)理風格是基金選擇的重要因素。這點關系到基金獲取超額收益的能力，優(yōu)秀的大基金公司可以重點選擇，而風格靈活、選股比較突出的中小型基金也具備投資潛力，如華商、東吳等近兩年投資提升較為迅速的基金公司和優(yōu)秀的基金經(jīng)理。
投資主題、概念的可持續(xù)性，是否具有長期投資價值。如消費作為一個長期投資方向，更為突出，而通脹主題概念更多是一個階段、短期的價值。長期價值的主題應該優(yōu)選投資能力突出的基金，而短期價值的主題基金更要注重基金本身的應變能力。
根據(jù)階段性、中長期投資策略，選擇適合風格的主題基金。如在今年主題基金發(fā)行快速發(fā)展期，各類主題基金層出不窮，并非所有主題都選擇一只，而是需要結合市場特點進行有選擇的投資。比如未來1年，市場預期震蕩上升、結構性行情較為突出，這時不妨選擇一些在投資靈活性較強，選股較為突出的基金。
TIPS：
主題基金點評
嘉實主題：主題投資風格的基金
嘉實主題精選長期累計業(yè)績表現(xiàn)較為優(yōu)秀。長期業(yè)績優(yōu)秀主要歸因于在股市下跌或震蕩市中表現(xiàn)突出；但在牛市下該基金業(yè)績表現(xiàn)并不突出。這主要與其鮮明的持股風格有關；在以結構性機會為主的行情中表現(xiàn)較為優(yōu)異。2010年以來該基金業(yè)績總體表現(xiàn)優(yōu)異，但在下半年的反彈中因策略過于保守而業(yè)績下滑。
嘉實主題精選的投資思路與主流的大規(guī)?；鸩町愶@著，具有鮮明的主題投資風格?；鹈鞔_提出投資理念是把握證券市場發(fā)展的結構性機會，運用主題投資方法追求超額收益。因此基金在持股思路上較為靈活，根據(jù)各個階段市場的各類投資主題配置資產(chǎn)，且積極進行主題輪換。
基金經(jīng)理強調(diào)前瞻性配置，根據(jù)自身策略獨立判斷，而不受市場走勢和同行業(yè)影響?；鸶矣陬I先于市場趨勢果斷調(diào)整倉位和結構，而并非等到趨勢已被驗證后再行調(diào)整。因此在其時機節(jié)奏準確時，業(yè)績大幅領先同行；但在其判斷與市場環(huán)境略有脫節(jié)時，業(yè)績排名也可能大幅波動。
華商動態(tài)：選股突出的量化主題基金
第7篇：投資規(guī)劃概念范文
國企改革和新經(jīng)濟是主線。在國企改革投資大主線上，軍工改革爆發(fā)主升浪，教育、海運改革浪潮風生水起。在新經(jīng)濟投資主線上，移動支付、在線教育概念股執(zhí)牛耳，智能機器、智能電網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)概念股全面開花，京津冀一體化再起風云，市場呈現(xiàn)全面繁榮狀態(tài)。
軍工改革開啟暴龍大升浪。從催化劑的因素分析，主力機構基于對軍工科研院所改革和試點細則、國防工業(yè)改革具體措施、軍品定價體制調(diào)整有望加快提出等政策性利好將于四中全會前推出的預期，以及對天和防務上市后的美好期待效應，以航空發(fā)動機、軍工信息化、軍工證券化為三大核心的軍工改革概念股連續(xù)飆升，成為大盤突破2248點的主力軍團。本輪軍工改革的市場新龍頭是洪都航空（飛機發(fā)動機）和國?？萍迹ㄜ姽ば畔⒒邉莺蜕喜ù簖堫^成飛集成有異曲同工之處，呈現(xiàn)大級別的牛市主升浪走勢，帶領以宗申動力、成發(fā)科技、中航飛機為代表的航天發(fā)動機概念股，以高德紅外、中國衛(wèi)星、北方導航、杰賽科技為代表的軍工信息化概念股，以航天通信、北方國際、航天長峰、航天科技為代表的軍工證券化概念股的漲停潮。此外，受國家發(fā)改委預計2016年北斗終端實現(xiàn)20倍增長目標預期，在北斗星通連續(xù)一字漲停板的帶動下，烽火電子等北斗導航概念股值得重點關注。
體育、海運成為國企改革新軍。第一，國務院《國務院關于促進海運業(yè)健康發(fā)展得若干意見》，海運、港口、物流等領域股票全線上漲，港口股漲幅最大，其領先代表為：以渤海輪渡、天津海運為代表的航運股，以怡亞通為代表的物流概念股，以營口港、唐山港、珠海港、大連港、天津港為代表的港口概念股。第二，受國務院常務會議部署加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，促進體育消費，提出取消商業(yè)性和群眾性體育賽事審批，放寬賽事轉播權限制等新舉措驅動，以雷曼光電、江蘇舜天、信隆實業(yè)、中體產(chǎn)業(yè)為代表的體育改革概念股為國企改革投資主線增添新亮點。
新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈全面爆發(fā)，小盤高成長享受牛市盛宴。本周市場，受蘋果6將推出手機錢包刺激，移動支付概念股成為新經(jīng)濟投資主線最靚麗的風景，南天信息連續(xù)4連扳無疑成為移動支付最大的受益者。以新開普、天喻信息為代表的移動支付概念股，以拓維信息、珠江鋼琴為代表的網(wǎng)絡教育概念股，以文峰股份、大楊創(chuàng)世、大連友誼為代表的超級電商概念股，以大華股份、中大股份、東方網(wǎng)力為代表的安防概念股，以智云股份、藍英裝備為代表的智能機器人概念股，以千山藥機為代表的基因測序概念股等新經(jīng)濟領域龍頭股表現(xiàn)也十分出色。
展望后市熱點，筆者重點推薦十大科技規(guī)劃中的人腦工程概念股，以及新興的移動醫(yī)療概念股。據(jù)媒體報道，百度打造世界最大的用于語音盒圖像查詢的計算機大腦，未來的人腦工程產(chǎn)業(yè)鏈將走向互聯(lián)網(wǎng)模式；騰訊7000萬美元投資丁香園，標著著騰訊正式布局醫(yī)療健康領域，相信將帶來醫(yī)療健康新革命。綜述，筆者建議投資者中線布局相關概念股。
第8篇：投資規(guī)劃概念范文
1、多目標規(guī)劃問題概述
多目標規(guī)劃最優(yōu)的思想起初由法國經(jīng)濟學家V.帕雷托提出，他由政治經(jīng)濟學的角度將不可比較的多個目標轉化為多個單目標的最優(yōu)問題，涉及到了多目標規(guī)劃的概念。上世紀40年代末，J?馮?諾伊曼和O?莫根施特恩又基于對策論又提出了在多個決策人相互矛盾的前提下引入多目標問題。50年代初，T?C?庫普曼斯從生產(chǎn)和分配的活動中提出多目標最優(yōu)化問題，引入有效解的概念，并得到一些基本結果。同時，H?W?庫恩和A?W?塔克爾從研究數(shù)學規(guī)劃的角度提出向量極值問題，引入庫恩-塔克爾有效解概念，并研究了它的必要和充分條件。自70年代以來，多目標規(guī)劃的研究越來越受到人們的重視。至今關于多目標最優(yōu)解尚無一種完全令人滿意的定義，所以在理論上多目標規(guī)劃仍處于發(fā)展階段。
2、多目標規(guī)劃方法優(yōu)化投資組合的應用分析
某生產(chǎn)車間計劃在10天內(nèi)安排生產(chǎn)甲類和乙類兩種商品。已知生產(chǎn)甲類商品需要A號配件5組，B號配件3組；生產(chǎn)乙類商品需要A號配件2組，B號配件4組。在十天的計劃期內(nèi)該生產(chǎn)車間僅提高A號配件180組，B號配件135組。同時，我們還知道該生產(chǎn)車間沒生產(chǎn)一個甲類商品可獲取利潤為20元，生產(chǎn)一個乙類商品可獲取利潤15元。那么，通過以上條件甲乙兩類商品分別生產(chǎn)多少可實現(xiàn)利潤最大呢？下面我們將各項數(shù)據(jù)列表如下表1所示：
表1
我們假設，X1和X2分別為甲乙兩類商品的生產(chǎn)數(shù)量，Z為總利潤，以此可以線性規(guī)劃描述此問題，建立數(shù)學模型應該是：
（1）
（2）
其中，X1和X2均為整數(shù)。理想狀態(tài)下，可以利用圖解法即可得出公式（1）的最優(yōu)解為Z=775，X1=32，X2=9。但是，站在車間生產(chǎn)計劃人員的角度上將，問題往往比較復雜。
首先，這是一種單一目標優(yōu)化問題。但通常來講，一個規(guī)劃問題需要滿足多個條件。例如，例如財務部門的利潤目標：利潤盡可能大；物資部門的節(jié)約資金：消耗盡可能??；銷售部門的適銷對路：產(chǎn)品品種多樣；計劃部門的安排生產(chǎn)：產(chǎn)品批量盡可能大。規(guī)劃問題其本質(zhì)上是多目標決策類問題，只是因為利用線性規(guī)劃模型處置，致使生產(chǎn)計劃人員不得已從諸多目標中硬性選擇其中的一種作為線性規(guī)劃的數(shù)學模型。這樣一來，由數(shù)學模型目標函數(shù)得到的結果可能會違背部分部門的根部意愿，從而導致生產(chǎn)過程受阻，又或者是從生產(chǎn)計劃開始階段就因為某些矛盾而不能從諸多目標中選取一個最優(yōu)目標。
其次，線性規(guī)劃問題存在最優(yōu)解的必要條件是可行解集合非空，也就是說各個約束條件之間彼此相容。但在優(yōu)化投資組合等實際應用問題中有時候也未必能完全滿足這樣的條件。如因設備維修養(yǎng)護、消耗能源或其他產(chǎn)品自身原因導致生產(chǎn)計劃期內(nèi)不能提供足夠的工時而無法滿足計劃生產(chǎn)的進度和產(chǎn)量，又或者因投資資本有限的束縛生產(chǎn)原材料的供應不能滿足計劃產(chǎn)品的需求等等。
第三，線性規(guī)劃問題的可行解和最優(yōu)解具有非常明確的價值，這些可行解和最優(yōu)解都依數(shù)學函數(shù)模型而定。在實際的投資組合應用當中，決策人發(fā)出決策后往往還需要對其決策進行某種修正，主要原因就在于數(shù)學函數(shù)模型與實際問題之間不盡相同，具有一種近似性，也就是建立數(shù)學模型時應對實際應用問題進行簡化且不考慮新情況的發(fā)生。
計劃人員為決策人提供的數(shù)學可行解并不是嚴格意義上的最優(yōu)解，僅作為決策實現(xiàn)最優(yōu)的一種參考性計劃方案。上世界六十年代初期，由查恩斯（A?Charnes）和庫柏（W?w?CooPer）提出的目標規(guī)劃（Goalprogramming）直接已得到了重視和推廣，該法在處置實際應用問題方面承認諸項決策條件存在的合理性，即便多個決策條件是相互沖突的、相互影響的都具有合理性，在做出最終決策中不會強調(diào)絕對的最優(yōu)性。由此看來，多目標規(guī)劃問題可以認為是一種較之于線性規(guī)劃問題更切合于實際應用的決策手段。
3、多目標規(guī)劃方法優(yōu)化投資組合的常見途徑
（1）加權法（或效用系數(shù)法）。
加權法（或效用系數(shù)法）將投資問題中所有的目標進行統(tǒng)一度量（例如以錢或效用系數(shù)度量）。本方法的的基本原理是將多目標模型轉化為多個單目標模型。多個目標，有主次不同和輕重緩急不同等區(qū)別，最重要的一個目標我們將之賦予為優(yōu)先因子P1，次重要的目標依次賦予優(yōu)先因子P2，P3，P4，…，同時約定PK>>PK+1（PK比PK+1擁有更好的優(yōu)先權）。如果非要將擁有相同優(yōu)先因子的目標加以區(qū)別，我們可以將其分別賦予不同的權系數(shù)wj。它的優(yōu)點在于適用于計算機運算求解可行解和最優(yōu)解（如線性函數(shù)模型可用單純形法求解），而缺點則在于難以找到合理的權系數(shù)（如某高速公路建設投資，在減少建設投資和保證施工質(zhì)量降低交通傷亡事故率之間難以衡量人的生命價值）。
（2）序列法（或優(yōu)先級法）。
序列法（或優(yōu)先級法）并不是對每一個目標進行加權，它主要是按照目標的輕重緩急不同將其分為各個不同等級后再行求解。它的優(yōu)點在于可規(guī)避權系數(shù)的困擾，適用范圍比較廣，各種決策活動幾乎都可使用。例如，某公司在決定提拔人員，很多單位主要根據(jù)該人員的工作積極性、工作能力和對單位的貢獻價值等幾個方面予以考慮，這幾個方面也會按照先后順序依次評定，等級不同參考評定的比重也會有所不同。它的缺點在于難以區(qū)分各個目標的輕重等級，難以排定優(yōu)先順序無法保證最終的求解結果是最令人滿意的。
（3）有效解法（或非劣解法）。
有效解法（或非劣解法）與上兩種方法不同，它拜托了加權法（或效用系數(shù)法）和序列法（或優(yōu)先級法）具有的一定局限性，利用本法可找到所以的有效解集，也就是非劣解集，眾多非劣解可供決策人從中挑選最為滿意的解。它的缺點則在于實際應用問題中非劣解數(shù)量很多，為決策人提供的非劣解集范圍過于寬泛。
第9篇：投資規(guī)劃概念范文
2005年12月31日國務院了《關于推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見》，提出要著力加強農(nóng)民最急需的生產(chǎn)生活基礎設施，必將對某市的農(nóng)村公路建設產(chǎn)生影響深遠的推動作用。
作為某市公路網(wǎng)的一個組成部分，隨著三年建設，全市農(nóng)村公路面貌發(fā)生了很大的變化。盡管發(fā)展迅速，但是從農(nóng)村公路整體建設和管理的角度看，確實還需要在各方面付出更多的努力?，F(xiàn)在進行新農(nóng)村、新郊區(qū)村鎮(zhèn)公路規(guī)劃與建設研討，非常有必要。
某某地區(qū)區(qū)根據(jù)某市市市政局、公路處的總體部署，也加大政府投入力度，開展了三年農(nóng)村公路建設。在某市市市政局、某市市公路處的關心和領導下，某某地區(qū)對公路建設政策進行了重大調(diào)整，連續(xù)出臺了《某某地區(qū)區(qū)農(nóng)村公路新改建及危橋改造實施細則》等系列文件，全區(qū)農(nóng)村公路建設里程大幅增加，三年中，農(nóng)村公路總里程迅速增長，三年累計新改建農(nóng)村公路310.9公里，橋梁改建20座，累計投資額達到4.3億元，建設質(zhì)量明顯提升。在管理方面，我們逐步探索長效管理機制，實施農(nóng)村公路工作政績考核，建立養(yǎng)護工作隊伍，養(yǎng)護管理逐步規(guī)范，鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路路政隊伍也得到了建立，使某某地區(qū)農(nóng)村地區(qū)的面貌發(fā)生了顯著變化，農(nóng)民出行條件大有改觀，農(nóng)村地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展獲得了新的動力。
下面，結合某某地區(qū)農(nóng)村公路工作的經(jīng)驗和實際情況，就本次會議的討論內(nèi)容淺談一些思路，請大家批評指正。
一、規(guī)劃理念
1、農(nóng)村公路的概念需要明確。
農(nóng)村公路、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路、鄉(xiāng)村公路、村鎮(zhèn)公路、鄉(xiāng)村道路，這些工作概念在各級各類文件中均有頻繁出現(xiàn)，使用混雜。概念的不清晰，在一定程度上也影響了管理工作范疇的界定。例如，大量的開發(fā)區(qū)、工業(yè)區(qū)新建道路都在農(nóng)村地區(qū)，原本都是村級道路或者沒有路，建成以后的技術等級可能并不低，這些道路很難說是解決農(nóng)村出行問題的，從使用功能和所處環(huán)境上，是否還是農(nóng)村公路。有的經(jīng)濟條件好的地方，建設的農(nóng)村公路可能比區(qū)管甚至某些市管公路情況還要好，也不像是農(nóng)村公路。我們感覺到，這么多的農(nóng)村公路的概念，需要一個準確而清晰的定義，需要一個規(guī)范而具體的劃分。多少等級、什么指標可稱之為農(nóng)村公路，其他概念和農(nóng)村公路是什么樣的從屬關系，應該予以明確。對于一些技術等級高，路況和環(huán)境好的道路，應該制定一個全市基本規(guī)范的接管標準，建成后接管到區(qū)管和市管公路范疇中去。
2、從通達到提升的理念轉換。
經(jīng)過三年建設，某市市農(nóng)村公路總里程的增加，已經(jīng)解決了農(nóng)民出行的基本需要。三年建設中，主要是增加和改建了等級公路，大多數(shù)新改建農(nóng)村公路都是3.5米寬度的，7米以上的比例還不高，農(nóng)村公路結構還需要進一步改善。建設新農(nóng)村的村鎮(zhèn)公路，不僅要徹底解決農(nóng)民出行難的問題，更重要的是要解決農(nóng)村地區(qū)到城市中心地區(qū)交通不夠快捷暢通的問題，這就需要建設更多技術等級高，環(huán)境面貌好的村鎮(zhèn)公路。
3、通達的深度和廣度需要從農(nóng)民生產(chǎn)生活出發(fā)，進一步深化。
農(nóng)村公路建設規(guī)劃，要在行政村“村村通公路”的基礎上，擴展到自然村“村村通公路”的層面。實現(xiàn)了行政村“村村通公路”，并不等于所有的農(nóng)村居民交通條件都得到了根本改善。在從基本通達到提升等級的規(guī)劃理念轉變的過程中，特別要注意，不能搞純理念的規(guī)劃，農(nóng)民是否實際得益，是根本的出發(fā)點，只要還有自然村沒有通等級公路，規(guī)劃就不能割舍掉這一塊，還是要考慮進去，并且在政策上要繼續(xù)支持，要力爭達到自然村可以通達公交的規(guī)劃目標。
4、農(nóng)村公路規(guī)劃要融入到整體路網(wǎng)結構的布局體系中。
農(nóng)村公路建設規(guī)劃，要行政村“村村通公路”的基礎上，將村鎮(zhèn)主要公路納入市區(qū)級公路網(wǎng)，以“1966”城鎮(zhèn)體系規(guī)劃為指導，實現(xiàn)農(nóng)村公路“路網(wǎng)暢通”。要規(guī)劃界定出從村公路到區(qū)級干線公路和高速公路的車程目標。對于農(nóng)村地區(qū)，如何改善外環(huán)線周邊的農(nóng)村交通，加強環(huán)內(nèi)環(huán)外的交通聯(lián)系，使農(nóng)村公路和城市道路的銜接更加緊湊，尤其重要。
5、農(nóng)村公路環(huán)境建設應該提上規(guī)劃議程。
以往的農(nóng)村公路建設，重在解決基本出行困難，對公路建設的綜合環(huán)境因素沒有更多地考慮。某某地區(qū)在農(nóng)村公路建設中制定了鼓勵種植綠化和安置路燈的政策，對附屬設施的設立也給予數(shù)額不低的補貼，很受當?shù)卮彐?zhèn)政府和農(nóng)民的歡迎，對改善農(nóng)村公路環(huán)境起到了明顯的促進作用。我們感到，新農(nóng)村建設中，農(nóng)村地區(qū)也要建設生態(tài)公路，要使建設好的農(nóng)村公路設施完備，環(huán)境優(yōu)美，鼓勵有條件的地方種植綠化和安置路燈，路名牌等附屬設施的設置率也要達到相對較高的比例。
二、投融資思路
1、三級出資，重點建設的投資思路。
現(xiàn)在的建設投資結構以是村鎮(zhèn)為投資主體，區(qū)縣適當補貼，市少量補貼。目前，某某地區(qū)區(qū)已經(jīng)開始了新一輪為期三年的農(nóng)村公路建設，并且提高了補貼的力度，對于財力薄弱的村鎮(zhèn)，區(qū)級財政補貼接近了投資的40%。由于新農(nóng)村建設期間的村鎮(zhèn)公路提高等級等更多目標已經(jīng)形成共識，因此僅僅靠村鎮(zhèn)本身，力量肯能仍顯薄弱。我們在工作中看到，有的地方主要是靠村里出資建路，家底薄的鄉(xiāng)鎮(zhèn)也沒有能力解決全部各村的道路建設問題，而村里的財力實在是有限的很。我們雖然制定了補貼政策，補貼比例也不低，但是要開展更大規(guī)模、更高標準、更好環(huán)境的新農(nóng)村建設，資金的困難還是很大，需要市區(qū)兩級拿出更大的決心，幫助農(nóng)村地區(qū)實現(xiàn)新農(nóng)村村鎮(zhèn)公路建設的目標。
2、“工業(yè)反哺”應該成為投資核心。
以往的農(nóng)村公路補貼，是從養(yǎng)路費中劃撥的。按照中央的有關精神，應該從“工業(yè)收入”中拿出足夠的經(jīng)費，用于農(nóng)村公路建設投資。以后我們研究的課題，可能是這個“反哺”比例多少合適的問題，就目前政策而言，還沒有進入“工業(yè)反哺”的階段。某某地區(qū)現(xiàn)在也是這個情況，我們的補貼占到了養(yǎng)路費的8%，但是除了養(yǎng)路費之外，區(qū)財政其他方面就一分也不出了。因此從總量上看，高質(zhì)量的搞好新農(nóng)村村鎮(zhèn)公路建設，還存在很大的投資缺口，市里面是否能夠出臺一些政策，把“工業(yè)反哺”的思想真正的落實下去。我想市里面有了政策，有了動作，各區(qū)的動作也就跟上了，工作也就好開展了。
3、修路不忘建橋，消滅和控制危橋的任務不可放松。
隨著農(nóng)村公路的建設，不少地方出現(xiàn)了寬路窄橋的現(xiàn)象，而且部分地區(qū)消滅危橋的任務也還存在。與此同時，隨著橋梁使用壽命的臨近，每年還有新的危橋產(chǎn)生。希望在實施規(guī)劃的時候，也要考慮到農(nóng)民出行的安全因素，把危橋改建和公路建設結合起來。
三、建設和管理模式
1、村鎮(zhèn)公路的建設和管理機構急需完善。
目前的管理模式一般是市、區(qū)縣、鎮(zhèn)三級管理。
先說基層，具體實施建設和管理的單位是村鎮(zhèn)，而村鎮(zhèn)在農(nóng)村公路建設和管理機構上還很不完善，沒有專門的管理部門，專職的管理人員，新農(nóng)村村鎮(zhèn)公路建設一定存在管理難度。
再看區(qū)縣，我們前幾年也按照市政局、公路處的要求設立了農(nóng)村公路改造辦公室，至今還沒有落實人員的編制。而且從養(yǎng)護的角度看，農(nóng)村公路改造辦公室的職能設施也不完善?，F(xiàn)在的情況是，目標提出來了，規(guī)劃也要制定了，新一輪的大建設要開展了，但是機構還很落后，這就迫切需要上級有關門進行協(xié)調(diào)，解決機構設置，人員編制的問題。
實際上，公路處也需要一個專門的機構來開展新農(nóng)村公路建設工作，現(xiàn)在是由設施科在兼任這塊工作，職能確實不是很順。只有從機構上予以健全，從編制上予以保證，真正設立三級管理部門，才能促使農(nóng)村公路建設的基礎管理達到新農(nóng)村建設要求。
2、“重建輕養(yǎng)”的狀況急需在“十一五”期間得到根本改善。
（1）農(nóng)村公路養(yǎng)護管理也要制度化。
以往農(nóng)村公路的養(yǎng)護基本上是各自為政，有的村鎮(zhèn)或許從來就沒有還要養(yǎng)護的概念，重建輕養(yǎng)的情況相當普遍。目前，大量的農(nóng)村公路因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金、人力、物力的匱乏，有的區(qū)還有重型車輛密集等因素，缺乏有效養(yǎng)護，出現(xiàn)路況快速下降甚至嚴重損壞等問題。必須要要在鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立養(yǎng)護管理專業(yè)隊，制定年度養(yǎng)護計劃，落實養(yǎng)護責任，才能使農(nóng)村公路養(yǎng)護有制度、有步驟、有保障。
要做到這些，就需要有農(nóng)村公路的養(yǎng)護管理規(guī)范。我們從去年開始，已經(jīng)在各鎮(zhèn)制定了養(yǎng)護管理的制度，明確了各鎮(zhèn)養(yǎng)護經(jīng)費的保障，明確了養(yǎng)護人員的數(shù)量，也在著手研究養(yǎng)護補貼的辦法。但是這些規(guī)定和要求都缺乏有效的政策支撐。在農(nóng)村公路的掘路修復工作方面也存在同樣的問題，我們今年制定了《某某地區(qū)區(qū)農(nóng)村公路掘路修復辦法》，由于沒有勢力的具體政策依據(jù)，顯得底氣不足，工作開展也有一定的阻力。
我們覺得，很需要市政局、公路處為我們制定一個統(tǒng)一規(guī)范的養(yǎng)護管理標準和管理辦法，使各區(qū)縣有據(jù)可依，有章可循。
（2）市區(qū)兩級也要加強對農(nóng)村公路建設和養(yǎng)護的資金投入。
農(nóng)村公路也應該是養(yǎng)路費的使用范圍，但是目前只有文件要求各區(qū)將不少于一定百分比的養(yǎng)路費支出用于農(nóng)村公路建設，而養(yǎng)護則尚未顧及到。針對農(nóng)村地區(qū)養(yǎng)護資金匱乏，養(yǎng)護管理薄弱的局面，這個投入結構需要改善。從實際情況看，“十一五”計劃的前三年，建設任務還不少，但是后兩年，基本上就要把工作重心轉移到養(yǎng)護方面來了，我們希望市級財政也能制定一個關于農(nóng)村公路養(yǎng)護資金的補貼辦法，支持各區(qū)縣農(nóng)村公路的長效管理和道路養(yǎng)護工作。
