出納工作匯報精選(九篇)
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第1篇：出納工作匯報范文
一、重視業(yè)務核算質量，貫徹市行各項制度
今年是我們商業(yè)銀行具有轉折意義的一年，經過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經逐漸豐滿，準備更名掛牌，開始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業(yè)務能力。我行會計出納部經常組織員工進行理論學習、崗位練兵。對市行傳達的每一個文件、通知都認真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質量。在核算上無重大差錯事故。
二、加強日常工作管理，做好安全防范工作
我部的內部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工病、事假都嚴格按照規(guī)定及時請假。
在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴格做到每日下庫保管；對重要憑證的領用，都有專人負責；明確柜員的權限，不得擅自授權；對于市行要求上報的反洗錢可疑業(yè)務及時上報；隨時提高警惕，杜絕詐騙?？傊覀円獙⒁磺蟹乐矣谖慈?，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀發(fā)展。
三、培訓員工操作能力，順利通過柜員考試
今年是對全行職工個人業(yè)務考核要求最嚴格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關系到了每個員工的切身利益。行里不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試，帶領員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準備考試。其間，我們組織了員工點鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓中心進行業(yè)務上機打操作的練習。
有些員工工作、家庭的各方面負擔都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試期間，經?；ハ嘟涣魉枷?，一起鉆研考試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體現(xiàn)出了團結同志的精神，更讓員工們感受到了行內大家庭的溫暖?？荚嚺R近期間，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命，因為這關系到自己是否有資格上崗；時間更是全行的生命，因為有那么多的客戶需要我們?yōu)槠浞铡Ｎ也咳w員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。
四、全員拼“新百日會戰(zhàn)”，向最后一季要成果
在臨近年終的最后一季，市行“新百日會戰(zhàn)”的各項指標下達到支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行里完成各項指標。雖然“新百日會戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機會就向來辦業(yè)務的客戶宣傳新產品。尤其是“得利寶”業(yè)務問世以后，我部員工向工資客戶力推此項產品，滴水成河，為行內存款的上升做著力所能及的貢獻。行領導多次強調，存款是責任，不是任務。就是想讓職工轉變思想，把行里的事當成自已的事，變壓力為動力，當我們正視這個問題的同時，我們也感到了責任的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務繁重，而是把“新百日會戰(zhàn)”當成一個活動去積極的參與。
五、積累經驗及時總結，穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實效
這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經驗，當然也有很多教訓。我們一直重視員工的整體業(yè)務水平的提高，大部分職工的工作質量都是達標的，但仍有業(yè)務水平參差不齊的現(xiàn)象存在。這樣勢必會對我行的整體服務形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業(yè)務操作變更通知就及時的組織員工學習，減少核算差錯。
六、在工作之中也存在很多不足，主要表現(xiàn)在
1、服務上還達不到要求，有時態(tài)度生硬，不使用文明用語。
第2篇：出納工作匯報范文
一、加強網點業(yè)務知識和技能學習，使我分理處內勤的業(yè)務知識和技能水平得到提高。
xx年我根據(jù)支行要求制定落實了各項內勤學習例會制度，組織全體內勤職工及時對于上級行下發(fā)的文件和辦法及時學習討論，通過采取互通形式的方法，使業(yè)務學習取得了良好的效果，通過堅持開展內勤業(yè)務學習制度使我分理處柜員牢固的掌握了各項業(yè)務知識。雖然我分理處今年的業(yè)務量有了大幅增加，同時今年總行各類業(yè)務新品種也層出不窮的推出，但我分理處員工通過業(yè)務學習制度，提高了自身的業(yè)務知識和技能，在面對對各類業(yè)務時都能熟練的應對。
二、認真貫徹和執(zhí)行各項會計、出納制度及操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，促進會計出納工作基礎規(guī)范化水平的提高
1、在工作中，我始終堅持以提高柜面服務質量為目標，從工作制度、員工素質入手，高標準，嚴要求，苦練業(yè)務技能，強化管理考核。一年來，我認真貫徹和執(zhí)行總行各項會計、出納制度及操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。比如：對掛失業(yè)務、全國支票、匯兌業(yè)務等關鍵業(yè)務進行了規(guī)范，改變了以往登記簿登記不規(guī)范、資料不全的問題，對于發(fā)生的交換差錯事故及時整改，制定出相應的交換崗位職責，防止了各類差錯隱患的再次發(fā)生。
2、在工作中，我正確處理兩個關系，加強內控管理，一是正確處理制度的建立與貫徹落實的關系。各項會計出納制度是內勤員工做好本職工作的基本依據(jù)和行為準則。在完善制度和貫徹落實上，我注重雙管齊下、標本兼治。充分發(fā)揮內控的監(jiān)督和規(guī)范作用，使我分理處內控工作制度化、規(guī)范化。二是正確處理好臨柜監(jiān)督與事后監(jiān)督的關系。首先按照我行各類文件的相關規(guī)定，對臨柜會計出納業(yè)務進行即時、每日、定期的監(jiān)督和審核，其次做好和事后監(jiān)督中心的溝通工作，正確處理好事后監(jiān)督中心發(fā)現(xiàn)的相關差錯，及時做好事后監(jiān)督差錯的分析反饋工作。從各個環(huán)節(jié)加強對柜面業(yè)務的管理，提高了我分理處的內控機制。
三、加大力度強化管理，全面推進內勤整體工作的開展，確保各項內控工作上臺階。
今年以來我分理處業(yè)務大幅度提高，但我分理處內勤人員少，業(yè)務量大，各項內控工作又點多面廣，所以我分理處內控工作壓力巨大。但我和我分理處的內勤員工們克服種種困難，大膽管理，努力推動我分理處的各項內控工作，在原來的基礎上有了新的提升。
1、今年事后監(jiān)督上線以后對柜員各項業(yè)務的操作提出了更高的要求，因此需要每個柜員都具有較高的業(yè)務知識和業(yè)務技能，在工作要嚴格按照相關規(guī)定進行業(yè)務操作，對于事后監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題必須及時進行整改。所以我在日常工作中我加強了臨柜業(yè)務的監(jiān)督，要求柜員必須規(guī)范操作每一筆業(yè)務，每一個細節(jié)都必須按總行相關文件的規(guī)定操作，對于操作過程中碰到的各類問題必須及時提出，不得對業(yè)務隨意操作。更不得為了逃避事后監(jiān)督而變造各類會計憑證。對于事后監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的相關差錯及時組織柜員學習，并及時整改。從事后監(jiān)督上線以來的差錯率情況來說，我分理處一直保持著較低的水平。
使各柜員在較短的時間內全面掌握了各類業(yè)務，并通過合理的業(yè)務分工，緩解了我分理處的柜面壓力。提升了我分理處柜員的業(yè)務技能，推動了柜面服務質量的全面提高。我分理處今年以來無一起由于柜面操作而引起的客戶投訴事件。
第3篇：出納工作匯報范文
一個新成立的影院，一切都要從頭開始。同樣對于財務工作，對于影院行業(yè)知識缺乏，財務工作做好的前提是了解行業(yè)了解業(yè)務，不斷摸索，不會的勤問，晚上自己看書，尋找解決問題的途徑和方法。。
二月份影城開始試營業(yè)，購買金蝶財務軟件開始新影城的建賬工作，在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置完成建帳工作。為今后稅務部門、銀行部門進行賬務檢查做好前期工作，會計電算化提高工作效率，經過建賬使自身的業(yè)務素質也有了一定的提高，進行前期注冊資金的驗資立戶，基本戶從建行轉移到工行的手續(xù)，提高鍛煉了自己。
三月份財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時，由于稅務部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。通過不懈努力，多方尋求突破口，加強與稅務部門的溝通，最終獲得稅務部門的理解和支持，通過和稅局多次聯(lián)系辦理稅務發(fā)票，沒有影響到其他業(yè)務工作。
四月是一個難忘的月份，會計初次辦理員工社保，對社保知識非常缺乏，通過多次與社保機構聯(lián)系，加入養(yǎng)老保險QQ交流群，向社保機構工作人員請教學習社保知識，經過四月、五月的努力，辦理下員工的養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金保險。經過幾個月的學習，社保方面知識日漸熟悉，但社保知識還是不夠全面。
財務部就會計和出納兩個崗位，所以就是一個人擔一份責任，影城的財務因為每天收款，現(xiàn)金流較大，業(yè)務繁瑣，財務部工作量較大，出納兼顧收付款核對系統(tǒng)工作，會計兼顧財務及社保工作，各負其責，開業(yè)初期因為出納變換工作接不上，沒有理清頭緒，經過不斷學習研究售票系統(tǒng)，和各部門溝通，慢慢的走入正軌。
九、十月份參加集團預算編制工作，經過和各部門負責人溝通，并結合2011年度影片，根據(jù)2010年度費用實際使用情況，按照領導2011年度的部署，營銷部的活動，最終編制出2011年度預算明細表，并提交編制說明報集團財務。
十二月參加用友軟件NC的培訓學習。經過學習，熟悉了網絡版用友的操作和技能，但知識是學無止境的，并不是經過學習，就一切都完成了，很多東西還需要不斷積累，不斷提高。2011年集團將通過互聯(lián)網進行數(shù)據(jù)歸集，并需將前期金蝶財務數(shù)據(jù)轉入新的用友系統(tǒng)，這對財務部來說是一個很大的挑戰(zhàn)。
第4篇：出納工作匯報范文
財務部作為酒店的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益。下面是小編整理的酒店財務年度工作計劃范文，希望對大家有所幫助!
酒店財務年度工作計劃范文(一)一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。
2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業(yè)務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經營工作正常運轉，我們的主要工作任務是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。
重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，_確保外結資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。
按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
4、主動做好各部門間的協(xié)調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的最大支持。
三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在盡量滿足經營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。
目前，酒店存貨達__萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據(jù)酒店的經營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議。總之為減少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經營的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。
今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降_%及時提供準確、真實的財務依據(jù)和分析資料。
酒店財務年度工作計劃范文(二)財務計劃是財務預測所確定的經營目標的系統(tǒng)化和具體化，又是控制財務收支活動、分析經營成果的依據(jù)。財務計劃工作的本身就是運用科學的技術手段和數(shù)學方法，對目標進行綜合平衡，制定主要計劃指標，擬訂增產節(jié)約措施，協(xié)調各項計劃指標。它是落實酒店奮斗目標和保證措施的必要環(huán)節(jié)。
酒店編制的財務計劃主要包括：籌資計劃、固定資產增減和折舊汁劃、流動資產及其周轉計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務指標構成，財務計劃指標是計劃期各項財務活動的奮斗目標，為了實現(xiàn)這些目標，財務計劃還必須列出保證計劃完成的主要經營管理措施。
編制財務計劃要做好以下工作。
(一)分析主客觀原因，全面安排計劃指標
審視當年的經營情況，分析整個經營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經營目標有關的各種因素，按照酒店總體經濟效益的原則，制定出主要的計劃指標。
(二)協(xié)調人力、物力、財力，落實增產節(jié)約措施
要合理安排人力、物力、財力，使之與經營目標的要求相適應;在財力平衡方面，要組織資金運用同資金來源的平衡、財務支出同財務收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內部潛力，從提高經濟效益出發(fā)，對酒店各部門經營活動提出要求，制定出各部門的增產節(jié)約措施，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標的落實。
(三)編制計劃表格，協(xié)調各項計劃指標
以經營目標為核心，以平均先進定額為基礎，計算酒店計劃期內資金占用、成本、費用、利潤等各項計劃指標，編制出財務計劃表，并檢查、核對各項有關計劃指標是否密切銜接、協(xié)調平衡。
酒店財務年度工作計劃范文(三)一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。
按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在2__年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成2__年工作計劃的各項任務，以最大限度地回報于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
酒店財務年度工作計劃范文(四)酒店簡介：__大酒店是一家文化型酒店，在經營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風味特色，所以在餐飲產品品種數(shù)量上，相應比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應情況及廚房在加工情況。以便于更好的對產品價格跟蹤管理，隨時對產品的毛利進行控制。做出毛利預警機制，以保證酒店的利益。剛到財務，一切都從零開始。作為成本控管，本崗位的工作責任就是：發(fā)現(xiàn)問題，然后用具體的數(shù)字或文字說明問題。解決關于成本方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行核算。是否銷售價格過低，或成本過高等問題。以便于及時發(fā)現(xiàn)問題，如有發(fā)現(xiàn)及時記錄下來。并且用書面形式表達出來，以作書面性匯報。好及時的反應情況，保證酒店利益不受損失，將酒店的2010年財務工作計劃如下：
1、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。
做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。
2、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。
并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。以防由于廚?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽奔際醪煌斐墑稱吩某銎仿使?，影蠠l甑睦妗?/p>3、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率!以保證餐飲產品的毛利率不低于50%
在__酒店財務，工作的這段時間里。剛開始工作比較上進，并且能快速的發(fā)現(xiàn)問題并反應問題，同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強，所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。在工作當中應做到，工作效率的最大化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環(huán)節(jié)。而造成以上問題的發(fā)生，為防止以上問題從復發(fā)生，做出下一步工作計劃如下：
迎新年，2010年工作計劃如下：
1、安排好工作時間，做好日常工作。
根據(jù)每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。
2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。
并且對匯報內容就行詳細數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備。
3、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。
對于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，并留待好第二天工作的銜接。
4、針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。
在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗。
酒店財務年度工作計劃范文(五)面對金融風暴的無情侵襲，我們酒店在財務狀況上受到小小的影響。為改善這一現(xiàn)狀，__年便成了__大酒店企業(yè)改制的關鍵一年，在這一關鍵時刻，酒店領導班子居安思危，團結進取，開拓創(chuàng)新，提出創(chuàng)建“情滿__，舒適家園”的品牌戰(zhàn)略，為酒店的發(fā)展和經濟效益的提高打開了新的突破口。為了積極響應這一號召，增強企業(yè)的競爭力，不斷提高企業(yè)的經濟效益，充分發(fā)揮財務部“管家理財”的作用，詳細列出了__年酒店財務部工作計劃，我們一定做好、做細、做新以下工作：
一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。
2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業(yè)務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經營工作正常運轉，我們的主要工作任務是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。
重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。
第5篇：出納工作匯報范文
各位領導：
根據(jù)《xxx關于xxxx年深化農村稅費xx工作的通知》（x發(fā)[xxxx]xx號文件）、《xxx辦公x關于堅決制止發(fā)生新的鄉(xiāng)村債務有關問題的通知》（x辦發(fā)[xxxx]xx號文件）、xx省農村稅費改革辦《關于完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制，開展“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”改革試點的意見》和省財政廳鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局《關于實施“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”改革和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務管理信息化有關事項的通知》精神和國務院、省、市深化農村稅費改革工作會議要求，在全省“對經濟欠發(fā)達、自身財力無法滿足需要的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，可以實施縣管鄉(xiāng)用的統(tǒng)收統(tǒng)支體制，采取‘鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用’的方式”?，F(xiàn)全省已有xx個縣市實行了“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”管理方式，省財政廳在xx市xx縣試點很成功，并要求2006年經濟不發(fā)達的縣市全面推行。我縣屬于推行“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”之列，現(xiàn)將我縣實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理方式改革工作情況向各位領導匯報：
一、實行“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”管理方式的重大意義。
實行“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”管理是解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)“人員太多、收入太少、債務太重（目前鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務xxxx多萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)負債面達xxx%）、支出太亂”等問題的較好方式，對規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支行為，促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)依法組織收入，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本需要，緩解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政困難，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點支出，防范和化解鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務風險，維護農村基層政權和社會政治的穩(wěn)定，促進農村經濟與社會事業(yè)的健康和諧發(fā)展有著十分重大的意義。
二、實行“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”管理方式的主要內容。
“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”管理方式的主要內容是實行“五統(tǒng)、一管、一審”。即“核算統(tǒng)一、賬戶統(tǒng)設、工資統(tǒng)發(fā)、采購統(tǒng)辦、票據(jù)統(tǒng)管、網絡管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉債縣級審批”。
（一）核算統(tǒng)一。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政全面實行“兩無一統(tǒng)、綜合預算”，即由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府機關統(tǒng)一設立會計和出納崗位，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府所屬機構（七所八站）一律無會計和出納崗位，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府機關為會計核算主體實行統(tǒng)一核算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所有收入均在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政總預算會計中綜合反映。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政總預算會計核算統(tǒng)一由縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理股。
（二）賬戶統(tǒng)設。取消鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及所屬機構在各金融機構的所有賬戶，由縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理股在縣城金融機構開設總預算會計的縣級“結算專戶”，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)金融機構統(tǒng)一開設鄉(xiāng)級“結算專戶”，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)原來的“基本經費戶”作為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府單位會計“支出戶”。鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有預算內外收入、上級補助收入全部繳入“結算專戶”。“支出專戶”只能接受來自“結算專戶”的撥款。
（三）工資統(tǒng)發(fā)。繼續(xù)實行鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部工資縣級統(tǒng)發(fā)制度，對世界秘書網版權所有,鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關全額編制人員工資、社保繳費等由縣國庫每月?lián)苋胴斦べY統(tǒng)發(fā)戶和機關社保局直接計入個人賬戶。
（四）采購統(tǒng)辦。鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項大額采購支出，按照x財采購[xxxx]xx號文件規(guī)定，參照縣直單位執(zhí)行。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)提出申請和計劃，經鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理股按照預算計劃審核后，交縣采購辦集中統(tǒng)一辦理，采購資金由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理股直接撥付給供應商或服務商。
（五）票據(jù)統(tǒng)管。
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)所使用的票據(jù)在非稅收入管理局統(tǒng)一領取，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須確定專人負責票據(jù)的領取、發(fā)放、保管及核銷工作。
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)領用的票據(jù)只限于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供給單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內的農村中小學校、衛(wèi)生院使用，其他“三權”在上的單位不得在鄉(xiāng)鎮(zhèn)領取票據(jù)。
3、對票據(jù)實行“繳舊領新、限量領用、專人管理、當年結清”制度，并做到票單同行，即非稅收入管理局憑銀行繳款單核銷收費票據(jù)。
（六）實行鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉債縣級審批制度。鄉(xiāng)鎮(zhèn)原有的債權債務要按債權債務的發(fā)生時間、形成原因、資金來源、約定利率、還本付息等情況，逐一清理核實，建立臺帳，制定消赤減債計劃報縣財政局備案。嚴格控制新增債務，原則上鄉(xiāng)鎮(zhèn)不得再有新增債務，如因特殊情況需要舉債的，要實行縣級審批制度，呈報分管財貿的縣領導審批。
（七）信息化網絡管理。全面建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)財稅管理信息化網絡，縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局設立網絡服務器，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所設立網絡工作站?？h鄉(xiāng)財政依托公網，以固定ip方式組網連接，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政會計業(yè)務全部在縣局服務器上保存，實現(xiàn)信息共享。通過信息化網絡，實現(xiàn)財政資金網上遠程申報、審批，數(shù)據(jù)網絡匯總，資金運行網上監(jiān)管，會計核算電算化。
三、實行“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”的基本原則。
堅持鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政“預算管理權、資金所有權、資金使用權、資金審批權、鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權債務關系”等五權不變和繼續(xù)實行一級政府、一級財政的原則，由縣財政直接管理并監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的收支。
（一）一級政府、一級財政的原則。實行新的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理方式后，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府仍實行“一級政府、一級財政”的統(tǒng)收統(tǒng)支財政管理體制。
（二）預算管理權不變原則。按照《預算法》規(guī)定，繼續(xù)實行一級政府、一級預算?？h級財政部門按有關政策，明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算安排順序和重點，提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算安排的指導意見；鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府根據(jù)縣級財政部門提出的指導意見，編制本級預算草案報縣級財政部門審核后，按《預算法》規(guī)定的程序報批。在年度預算執(zhí)行過程中，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府提出的預算調整方案，經鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大審查和批準后報縣級財政部門備案；調整數(shù)額較大的，必須向縣級人民政府報告，待批準后方可執(zhí)行。
（三）資金所有權、使用權、審批權不變的原則。實行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金的所有權、使用權、審批權與管理權、監(jiān)督權相分離，縣財政直接管理并監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金的所有權、使用權歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)，資金結余歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有，縣財政不集中、不平調。屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財權和事權范圍內的支出，仍由鄉(xiāng)鎮(zhèn)按規(guī)定的程序審批。
（四）債權債務關系不變原則。鄉(xiāng)鎮(zhèn)的債權、債務仍由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)享有和承擔。
四、“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”管理機構和崗位設置。
（一）縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理股對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”全面工作實施管理監(jiān)督。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算會計業(yè)務統(tǒng)一由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理股核算。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理股全面鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算會計業(yè)務，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務報帳審核事宜。主要職責：參與和指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政綜合預算的編制，監(jiān)督預算的執(zhí)行，及時撥付預算內、外及其他各項財政資金，準確記錄各項財政業(yè)務，按時與有關部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行對帳，按月編制會計報表，按時審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務，辦理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支結算，審核和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府單位會計的支出核算，及時指出鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務管理中存在的問題并反饋給鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并按月向縣財政部門報告預算執(zhí)行情況。
（二）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)預決算的編制，辦理各項收支結算和對帳、報帳工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所設財政所長、財政結算會計（預算會計）、政府單位會計、出納、財稅信息網絡管理員、票證管理員崗位。各崗位可以按照規(guī)定交叉任職，但必須健全稽核和內部控制制度，財政所長不得兼職政府單位會計、出納崗位；財政結算會計不得兼任政府單位會計；財政結算會計、政府單位會計不得兼職出納員；政府單位會計不能兼管票證。
財政所長負責財政所日常工作的管理，財政預算編制、執(zhí)行，按縣財政局授權審核、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支；財政結算會計負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預決算編制和預算執(zhí)行情況分析，辦理與鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府各部門及縣財政局的結算和對賬，負責非稅收入執(zhí)收管理系統(tǒng)收入數(shù)據(jù)的錄入，打印總預算會計撥款憑證，登記會計賬薄，編制會計報表，按月編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政用款計劃，辦理鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府經費支出的請撥，負責向鄉(xiāng)鎮(zhèn)有關領導提供鄉(xiāng)鎮(zhèn)總預算會計報表，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據(jù)的領取和繳銷，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入的及時足額入庫，辦理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政年終決算；政府單位會計負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府機關支出專戶的會計核算，按規(guī)定用途支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府機關日常經費，按月提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常經費支出計劃報財政結算會計；出納負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及所屬部門的現(xiàn)金收付、繳存及日常報帳工作，按規(guī)定保管備用金，及時登記鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)金日記帳；財稅信息網絡管理員負責微機網絡系統(tǒng)的維護、管理與使用，涉農補貼資金基礎資料的錄入；票證專管員負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有收費票據(jù)的領取、發(fā)放和繳銷。
五、具體措施
（一）加強組織領導。為確保改革的順利實施，必須加強組織領導?？h里成立以縣長為組長，常務副縣長為副組長，政府辦、紀檢監(jiān)察、財政、人事、審計、人民銀行的主要領導為成員的“xx縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理方式改革領導小組”，并下設辦公室。辦公室由縣財政局長任主任，相關副局長任副主任，各業(yè)務股室負責人為成員。
（二）制訂切實可行的縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的統(tǒng)收統(tǒng)支財政管理體制，充分調動鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府當家理財和財源建設的積極性。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的實際情況，對原來的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制進行相應調整，從確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本運轉、有利化解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政債務，調動鄉(xiāng)鎮(zhèn)理財積極性等方面制定新的統(tǒng)收統(tǒng)支鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制。
（三）規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支管理。按照收支兩條線的原則，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支行為。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支規(guī)模和實際情況，明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出范圍，統(tǒng)一和規(guī)劃各項開支標準，完善財務審批程序。
（四）清理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供給人員。嚴格鄉(xiāng)鎮(zhèn)編制管理，嚴禁超編進人，嚴禁在編制外使用人員，屬于清理清退范圍的各類超編人員、不在編人員和自聘人員財政不供給經費。
（五）加強債權債務的管理。鄉(xiāng)鎮(zhèn)的債權債務要根據(jù)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的實際作出消赤減債計劃，安排資金用于償還債務。堅決制止鄉(xiāng)鎮(zhèn)村發(fā)生新的債務，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和各部門一律不準為經濟活動提供貸款擔保。鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和村集體經濟組織一律不得舉債搞建設、上項目或發(fā)放各種津補貼。凡違反規(guī)定以政府名義提供貸款擔保形成新的債務的，嚴格實行“誰簽字，誰負責”，由簽字人和政府主要領導負責償還。建立化解鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、村債務目標管理和考核機制，把制止新債、化解舊債作為考核鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村干部任期目標和工作實績的重要內容。在新的債務化解之前，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政府主要負責人不得提撥重用，不準異地任職。鄉(xiāng)鎮(zhèn)的債權要及時清收，制訂切實可行的回收計劃，加大回收力度，回收的資金原則上要用于償還債務。
六、工作步驟
（一）制訂“統(tǒng)收統(tǒng)支鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”暫行管理辦法。依據(jù)我縣今年的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，在學習和考察外地先進經驗的基礎上制定適合我縣實際情況的實施方案及具體管理辦法。
（二）清理鄉(xiāng)鎮(zhèn)資產工作
1、清理鄉(xiāng)鎮(zhèn)資產、賬戶、票據(jù)。清理鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行賬戶、票據(jù)和現(xiàn)有資產，取消鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行賬戶，繳銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入票據(jù)；賬戶的設立和票據(jù)的領用按有關規(guī)定重新辦理。
2、清理鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權債務,對現(xiàn)有債務進行逐一登記造冊報縣財政備案。
（三）完善網絡建設，進入實施階段。確定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所人員崗位和職責，開設新的鄉(xiāng)鎮(zhèn)賬戶，完善縣鄉(xiāng)計算機網絡，組織人員培訓，按有關規(guī)定和業(yè)務操作規(guī)程的要求實施對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支的核算管理。
七、實施要求
（一）加強領導，統(tǒng)一思想?！班l(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用世界秘書網版權所有,”財政管理方式改革是我縣國庫集中支付向鄉(xiāng)鎮(zhèn)的延伸，是我縣實行新的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理，確?；鶎诱嗪蜕鐣€(wěn)定的一項重要舉措。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導要進一步提高對“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”改革工作的認識和理解，積極主動配合，切實加強組織領導，以保證改革的順利實施。
（二）嚴明改革紀律。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須規(guī)范操作程序，自覺接受紀檢、監(jiān)察、財政、審計等部門的檢查監(jiān)督。不準私分集體財產、濫發(fā)錢物，不準擅自開設銀行賬戶（含存折戶）、私設小金庫，不準使用非正規(guī)票據(jù)、坐支收入，否則一經發(fā)現(xiàn)，將嚴格追究鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領導和直接責任人的責任，并將在體制結算中劃扣違紀金額。
（三）調整鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職能。農業(yè)稅免征以后，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的主要工作應從組織農稅收入轉變到資金管理和非稅收入管理上來。要集中精力做好“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”的收支結算和對賬、報賬及機關財務會計核算工作，進一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務收支管理。做好糧食直補、良種補貼、退耕還林補助等直接補給農民的各項資金和補貼的發(fā)放工作，加大服務“三農”的工作力度。同時要大力推進“村賬鄉(xiāng)管”工作，強化村級財務管理。
（四）加強部門協(xié)作，確保改革順利進行。
1、財政部門要進一步完善內部機構，明確職責，建立健全各項財務管理制度。同時要合理分配人員，理順業(yè)務關系，強化服務意識，以適應改革的需要。
2、人事、編制部門要加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供給人員的編制管理，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)清理，清退超編人員。
3、審計部門要加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務審計監(jiān)督，加大經濟責任審計和專項資金的審計力度。
4、縣人民銀行要加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行賬戶的管理，并監(jiān)督其他金融機構及時劃轉各項資金，確保各項財政收入及時入庫、財政資金及時到位。同時，完善金融機構開戶許可證制度，對各金融機構違規(guī)開設銀行賬戶的行為要嚴肅查處。
5、紀檢、監(jiān)察部門要監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”有關制度，對違反財經紀律行為要堅決予以查處并追究相關責任人的責任。
八、建議與要求
（一）為了適應農村稅費改革后農稅機構轉變的需要，隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理方式的改革，省財政廳農稅局經省編委批準已更名為“xx省財政廳鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理處（加掛xx省契稅、耕地占用稅征收管理局的牌子）。”并要求各市（州）、縣（市、區(qū)）農稅局統(tǒng)一更名為“××市（州）、縣（市、區(qū)）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局，加掛××市（州）、縣（市、區(qū)）契稅、耕地占用稅征收管理局的牌子”。為了工作需要，懇請縣人民政府、縣編委迅速批復縣農稅局更名請示。
第6篇：出納工作匯報范文
酒店財務個人年終總結(一)
20XX年已經過去，回顧20XX年的財務工作，財務部在公司領導的帶領下，認真遵守財務管理相關條例，按照實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20XX年酒店的財務核算工作?，F(xiàn)將20XX年的個人總結如下：
一、思想方面 ：
思想比較穩(wěn)定，為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的作用。
二、工作方面：
1. 嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作。按照每月份的工作計劃，按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。
2. 從前臺收銀到復核、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。
3. 對日常采購價格進行核對，并每天對原材料的出入進行審核。
4. 財務部嚴格遵守公司規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金定期進行盤點盤查，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。
5. 尊重領導，團結同事，不計較個人利益，以理服人。
三、其他工作：
1、每月準時上報統(tǒng)計局數(shù)據(jù)。
2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅。
3、按時參加公司召開的行政例會。
4、按公司的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員工資變動情況，及時與人事部溝通并解決。
5、參加財政局會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務。
四、2011年工作設想及需要改進方向：
過去的一年是緊張而繁忙的一年，20XX年做了很多工作，但同時也存在著不足，現(xiàn)結合20XX年財務工作,將財務工作設想如下：
1. 進一步加強財務、會計核算工作，將財務基礎工作進一步做實做細。
2. 增強財務計劃管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。
3. 進一步加強財務日常監(jiān)督工作，從每筆收支入手嚴格執(zhí)行上級相關的政策和規(guī)章制度。
4. 進一步加強內部部門間的溝通、協(xié)調工作，嚴格按著部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用，為領導分憂，解難。
5. 加強財務人員業(yè)務學習和培訓，全面提升業(yè)務水平。
6. 加強財務人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R，推動整體財務工作再上新的臺階。
時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史，一年中，財務工作有很多成績和不足，這些應該是2011年財務管理重點思考和解決的主題，作為財務人員，我要加強管理，規(guī)范經濟行為，我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，不斷的提高自己管理水平，為建立建全更好的工作機制而努力奮斗。
酒店財務個人年終總結(二)
回顧20XX年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財資管理處的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財資管理處要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20XX年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的正常經營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了經營的順利完成，為經營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
二、會計管理方面
1資產管理：我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財資管理處部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。
2債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應收款項。
3監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。
(2)對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。
(3)加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳。
(4)貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。
三、對內、對外協(xié)調方面
1對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支，編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數(shù)據(jù)資料，為領導決策提供了依據(jù)。對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。
2對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。
3及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決。
酒店財務個人年終總結(三)
時光飛逝，不知不覺中，半年有過去了，在這半年里，在度假村領導和各部門的大力支持下，財務的一切工作在有條不紊的進行著，企業(yè)的變化日新月異，管理在逐步完善，就我自身也從中學到了不少知識，獲益匪淺。以下是我對這半年來的各種所做的一些小結：
我們誰都不希望自己是是一個靜止不動的平面，而是一個不斷向前奔赴目標的人。素以，我們就給自己不斷的樹立目標，這就需要我們養(yǎng)成事事有計劃的好習慣。時間證明，這種習慣的形成有利于我們目標的實現(xiàn)，更有利于我們工作的順利開展。比如：我們財務的前提收銀來說，我們總是培訓他們在客人結帳的前一天晚上把客人消費的所有賬單核對一遍，不明白或不清楚的及時和各崗位協(xié)調，確?？腿藥盏臏蚀_無誤。那么，客人字第二天結帳的時候，如有不明白的就可以一一解說，這樣會為客人節(jié)省不少時間，從而提高了我們的工作效率。半年里，我們財務部在這方面做的不錯，在以后的工作中，我們會更加努力，爭取做到更好。
眾所周知，半年里，為了迎接星級評定，培訓工作一直是重中之重，財務部因為員工的流動性比較大，業(yè)務水平參差不齊，所以對于培訓也是常抓不懈，我們主要根據(jù)員工的工作經驗和實際情況推出相應的培訓措施，同時也推出了一些針對性的服務。比如周末，前臺收銀結帳的人會很多，這時，我們可以把客人分成兩類：團隊和散客。團隊客人多，查房時間比較長，我們可以先和會務組對賬，讓他們利用等待查房的時間核對賬務，散客查房相對團隊時間會短，利用這個時間，我們可以為部分散客結帳 。還有，就是在有客人等待的時間，培訓我們的收銀員一定要保持良好的狀態(tài)，我們可以在等待查房的時間里讓部分團隊填寫意見反饋表 。在等待的時間里，客人會仔細反復的觀察前臺以及大堂的環(huán)境或服務員的狀態(tài)，所以每一個細微的地方或動作都要注意到位。當然，不斷提高員工業(yè)務水平，提供快速服務才是解決問題的根本，以后我們部門會在這方面繼續(xù)加強。
另外，在做自檢自查工作的過程中，發(fā)現(xiàn)因為收銀員的工作是收款，需要客人付款，客人在消費是非常高興，到付款時有些客人故意刁難收銀員，在自檢自查時發(fā)現(xiàn)員工的情緒不穩(wěn)，但由于個別收銀員影響了財務的整個形象，我主動做了員工們的思想工作，要求員工必須實事求是，只要內心無愧，就一定能夠證明自己的清白。自檢自查不僅能發(fā)現(xiàn)員工的不足，同時也能發(fā)現(xiàn)他們的優(yōu)點。比如：在游泳館、中餐、保齡、歌廳等崗位進行測試，未發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象。我們財務的口號是：。做任何事情都要做到內心無愧于企業(yè)。對發(fā)現(xiàn)的問題不定期的進行重復檢查督導，讓員工樹立正確的人生觀，提高思想境界，真正讓員工感受在度假村工作生活身心健康，沒有虛度年華。
其次，我部在衛(wèi)生和安全方面也做了多次培訓，安全方面重申了不得隨意給客人換取過多的現(xiàn)金、各崗位不得存放現(xiàn)金過夜等問題。還有消防知識的培訓。衛(wèi)生方面，要求員工除了維持好工作區(qū)域的衛(wèi)生外，對自己宿舍也要認真打掃，為他人也為自己創(chuàng)造良好的工作以及生活環(huán)境，確保員工的工作、生活質量。
酒店財務個人年終總結(四)
一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。
二、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識 ，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經辦順利完成了XX年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由部門經理轉達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。
通過總結，我有幾點感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產生連鎖反應的良性循環(huán)。其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務部來說，日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變?yōu)橹鲃?。其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。
酒店財務個人年終總結(五)
自X月初進入z集團以來，在匆忙之中，不經意間20XX年就過去了?；仡欉@一年來，我在z集團的主要工作就是不斷地對財務工作進行指導、調整、更正和規(guī)范。通過近一年的努力，目前基本上使HANS集團的財務工作走向了正軌：資金、成本、費用基本上得到了有效的控制，堵塞了各種財務漏洞，會計帳務處理和財務報表的編制也基本上達到了規(guī)范化的要求。
由于多年來積壓的歷史問題較多，在進行財務規(guī)范化工作時，難免會遇到各種各樣的困難，但在董事長、總裁和某總的大力支持下，有各公司財務人員的積極配合，財務工作基本上得以順利進行。財務的規(guī)范化工作不是一蹴而就的，只能根據(jù)實際情況，一點一點地更正，一步一步地調整，以規(guī)范化為最終目標，不斷地進行完善。下面分別就一年來我在酒店管理公司、中餐連鎖管理公司、快餐連鎖管理公司、物流中心開展的財務工作做一個總結匯報：
一、酒店管理公司
酒店管理公司是z集團最大的經濟實體，財務工作上的問題相對突出，20XX年我的大部分時間和精力都集中在酒店管理公司，所進行的財務整改工作具體而繁瑣，大致包括業(yè)務程序方面、財務程序方面、會計帳務處理和報表編制及財務管理方面、規(guī)章制度的制定方面和其他重要的工作。
(一)業(yè)務程序方面(總臺、吧臺、庫房、營業(yè)區(qū)等)：
1. 調整了收銀、輸單、開牌的歸口隸屬關系。
2. 針對收銀總臺經常出現(xiàn)重復收款、套券、套卡的現(xiàn)象，調整收銀主管和收銀員的工作職責和工作內容，并制定了總臺突擊檢查的制度，設計出《出納總臺收款盤點表》，并對突擊檢查的具體內容進行規(guī)定。從根本上杜絕了總臺套卡、套現(xiàn)的現(xiàn)象。
3. 設計出《卡、券贈送審批單》、《總臺贈券登記表》，對卡、券的贈送進行規(guī)定限制。
4. 針對某酒樓銷售人員利用贈券套現(xiàn)的情況，調整收銀結帳的方式，從而杜絕了某酒樓銷售人員套現(xiàn)的現(xiàn)象再次發(fā)生。
5. 對總臺借支現(xiàn)金進行規(guī)定。
6. 調整鞋吧開牌員的工作職責和工作內容，對開牌員的手牌清點與交接進行調整，使開牌員專心于開牌工作和手牌保管與清點工作，防止手牌丟失或丟失后找不到責任人。
7. 調整輸單員的工作，去掉不屬于輸單員工作職責的內容，使輸單員能夠在高峰期專心輸單，高峰期后仔細核單，防止跑單。
8. 對收銀臺、吧臺的紀律管理進行規(guī)定，對營業(yè)區(qū)的電腦使用管理進行統(tǒng)一規(guī)定。
9. 對超時退房，進行規(guī)定。
10. 設計出《物料消耗日報表》，強調嚴格執(zhí)行《物料消耗日報表》，以有效監(jiān)控營業(yè)區(qū)及二級庫房的各種低耗品和消耗品。
11. 設計出《工程維修記錄單》，以對工程維修材料進行嚴格的監(jiān)控。
12. 設計出新的《布草送洗回收統(tǒng)計表》以加強對布草的監(jiān)管。
13. 設計出《辦公用品領用登記表》，加強了辦公用品入庫、領用登記手續(xù)。
14. 針對庫管員私用庫房物品、在庫房內吸煙的情況，而擬定出新《庫房管理規(guī)定》。
15. 針對物流中心發(fā)貨與各店收貨單據(jù)無法對應的情況擬訂出《庫房程序規(guī)定(一)》并頒布施行。
(二)財務程序方面：
1. 設計、更改會館和某酒樓的《營業(yè)日報》，為提高財務處理和分析的效率起到決定性的作用。
2. 調整核單程序，對酒水單、技師單、商品外賣單的單據(jù)填寫和傳遞進行調整，防止跑單、漏單、撕單。
3. 對合作單位分成的審核程序在原有的規(guī)定上做更進一步的加強，以防止可能出現(xiàn)的漏洞。
4. 對出納支票、印鑒的保管，作出規(guī)定，防止可能出現(xiàn)的資金漏洞。
5. 擬訂出某酒樓卡到京西公司消費及劃帳的方案。
6. 對于某酒樓自設小金庫進行調整。
7. 為使各公司財務主管能夠正當行使職權，取得董事長和總經理的同意后，給各財務主管進行財務經理的正式任命。并對財務經理的工作職責進行明確規(guī)定。
8. 重新設計對VIP卡包括空卡的管理程序。
9. 對售卡登記重新進行具體的規(guī)定，以確保銷售人員提成計算的準確性。
10. 設計出《直撥單》電子統(tǒng)計表格，提高了成本分析和統(tǒng)計的效率。
11. 設計出VIP卡開發(fā)票的《發(fā)票登記記錄表》電子版，提高了發(fā)票登記清理的工作效率。
12. 為VIP卡的銷售統(tǒng)計設計出新的電子統(tǒng)計表格，提高了VIP卡統(tǒng)計、分析的工作效率。
13. 設計出《券類回收統(tǒng)計表》，提高了券類回收的統(tǒng)計和分析效率。
14. 設計出《銷售明細匯總表》、《銷售分類匯總表》并指導使用，提高了銷售統(tǒng)計和分析的效率。
15. 對各公司財務部上報的財務報表、財務分析的時間進行具體的限制規(guī)定。
16. 設計出《企業(yè)基本情況統(tǒng)計表》，對酒店管理公司各公司的整體情況進行了系統(tǒng)登記記錄。
(三)會計帳務處理、報表編制及財務管理方面：
1. 帳務處理上，針對京西公司現(xiàn)金、銀行存款帳出現(xiàn)巨額負數(shù)進行帳務調整，要求全部按實際單據(jù)及時入賬，逐步清理歷史積壓的單據(jù)。3到5個月后，現(xiàn)金帳、銀行賬全部賬實相符!同時，針對京東公司帳務出現(xiàn)現(xiàn)金近千萬余額的情況，經過多方協(xié)調進行了帳務處理。
2. 對出納的登帳工作進行指導，要求按實際收付登記現(xiàn)金、銀行帳，將遠期支票及時交付會計做帳務處理。
3. 對會計核算科目的使用進行規(guī)定和指導。
4. 對費用會計和成本會計的帳務工作分工重新進行調整，對材料購進入庫或者直撥進行賬務處理指導。
5. 解決京東公司禮品卡、工程卡沒有入賬進行帳務處理的問題，杜絕其中可能存在的漏洞。
6. 對各公司VIP卡、禮品卡、工程卡的銷售、贈送和消費入賬帳務處理，全部打印出會計分錄，進行統(tǒng)一的規(guī)定和指導。
7. 對憑證的填寫和裝訂進行基本規(guī)范的指導。
8. 對報銷單、庫房單據(jù)的填寫進行指導。
9. 設計出資金計劃表表格及編制方法，并指導各公司財務主管編制資金計劃表和資金收支日報、月報表。
10. 對財務分析報告做統(tǒng)一規(guī)定，統(tǒng)一利潤表、資產負債表格式。
11. 對資產負債表的注釋進行指導和要求.
12.對財務分析報告的內容進行詳細規(guī)定，并進行統(tǒng)一，以財務分析報告的模板樣式對財務人員進行指導。
13. 指導某酒樓會計，分房間進行資產盤點的方法，并安排完成某酒樓的資產盤點工作。以及統(tǒng)一資產盤點的電子表格格式。
14. 對各公司主管會計每日的工作檢查的內容進行列表指導(包括：物料消耗日報表、工程維修記錄表、廚房日耗表、布草庫送洗回收日統(tǒng)計表，各部門的資產盤點工作和數(shù)字核準)。
15. 指導各公司財務主管，盈虧平衡點的測算方法。
16. 指導會計電腦多欄帳的使用以及用友電腦賬簿打印的方法。
17. 明確資產盤查制度。
18. 針對中部公司財務部工作人員工資不合理，嚴重影響工作積極性的情況，進行協(xié)調，調整了財務人員的工資結構，提高了財務人員的積極性。同時針對其財務部工作人員內部不團結，進行協(xié)調，使各崗位人員都能配合財務主管的工作。
(四)規(guī)章制度的制定方面：
1. 對各公司高層管理人員的免單、打折、贈送的權限進行制度規(guī)定。
2. 對各公司的掛帳處理進行限制性制度規(guī)定。
3. 針對VIP卡在掛失、補辦、分卡的過程當中出現(xiàn)的問題，做出新的程序規(guī)定。
4. 對消費后購買VIP卡的處理進行制度規(guī)定。
5. 制定出副總以上級別人員費用報銷的限制性規(guī)定。
6. 制定出關于出租車票報銷的統(tǒng)一規(guī)定。
7. 制定月末出納現(xiàn)金盤點制度，以及對VIP卡包括空卡的管理進行統(tǒng)一的程序規(guī)定。
8. 擬訂并實施各公司申購簽字的制度規(guī)定。
9. 擬定出《工程預算制度》，《工程材料采購、領用程序》。工程預算制度未施行。
10. 擬訂出《財務統(tǒng)一規(guī)范意見》，沒有得到董事長的明確簽字批準。但之后在酒店管理公司施行的財務規(guī)范工作，基本上按照這個規(guī)范意見進行的。
11. 擬訂出資金集中管理后，各公司備用金開支及結帳的統(tǒng)一規(guī)定。
(五)其他重要的財務工作：
1. 每月月中的財務匯總比較分析，每月月末財務報表編制工作的指導、財務匯總比較分析及月末的資金收支匯報和月初的資金計劃編制。
2. 重查中部公司工程帳，并進行分類匯總.
3. 組織全公司對資產進行全面盤點，對于資產的分類方式進行統(tǒng)一，事后聯(lián)系標牌設計。后交由采購部門聯(lián)系制作，至今沒有制作完畢。
4. 對中部公司布草庫潮濕漏水的問題進行協(xié)調解決。
5. 協(xié)調完成20XX年新卡換卡工作，**年以前舊卡回收工作。
6. 組織、指導完成20XX年全集團全年的材料預算工作。有力地配合了集團集中采購工作的開展。
7. 年末組織完成對全公司的資產盤點工作。
二、中餐連鎖管理公司
我從10月初開始正式介入中餐連鎖管理公司的財務工作。中餐連鎖管理公司的財務人員的基本業(yè)務素質相對于酒店管理公司來說要差一些，但工作內容相對要簡單得多。我首先從基本業(yè)務著手，進行整改，設計單據(jù)、調整程序，使業(yè)務首先得以順利開展。與此同時，再對會計帳務處理進行規(guī)范化調整。經過近3個月的努力，初步使中餐連鎖管理公司的財務工作得以走上正軌?，F(xiàn)把我在這三個月里先后開展的工作匯報如下：
(一)針對內部資金和成本、費用的控制而制訂的程序和制度：
1. 財務結賬報銷暫行規(guī)定。
2. 關于收銀總臺的規(guī)定。
3. 費用支出報銷程序及規(guī)定。
4. 供貨商結賬程序及公告。
5. 關于庫房管理的規(guī)定。
6. 店經理會議基本業(yè)務程序講解。
(二)針對會計內部控制和會計帳務而制訂的單據(jù)、表格和進行的培訓：
1. 單據(jù)重新設計或新增(共10份：
包括：借款單、報銷單、入庫單、出庫單、直撥單、收購單、領料單、店內支出憑單、離職員工工資結算單、超額獎發(fā)放單。
2. 表格重新設計或新增(共11份)：
包括：收銀營業(yè)日報表、會計營業(yè)日報表、酒水銷售日報表、材料消耗日報表(未施行)、提成計算審批表、提成匯總發(fā)放表、庫房單據(jù)統(tǒng)計電子表、水電氣消耗日報表(未施行)、資金日報表、資金日報匯總表、營業(yè)日報匯總表。
第7篇：出納工作匯報范文
一、建立崗位責任制，加大考核力度
年初結合本處實際情況制定出了《內部管理考核辦法》、《崗位責任制》等一整套較為完善的內部管理制度，對每個崗位，都制定了操作規(guī)程，對每筆業(yè)務都有制度來約束，并對違反操作規(guī)程的都規(guī)定了量化扣分標準，且將其在日常工作中大力貫徹落實。
二、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務素質
建立每周一次的例會學習制度，組織職工認真學習《省分行綜合應用系統(tǒng)會計管理暫行辦法》、《會計基礎工作規(guī)范化管理施行辦法》、《支行內部管理業(yè)績評價辦法》、《外匯業(yè)務風險防范及操作規(guī)程》等本外幣業(yè)務知識及傳達上級行下發(fā)的文件精神，強化臨柜人員的風險防范意識使大家對每個崗位的工作都熟悉，成為一個多面手。在提高職工自身業(yè)務素質的同時，促進各項內管工作質量進一步提高。
三、崗位練兵，提高技能
為了更好地適應綜合柜員制的實施，我處在內部開展了崗位練兵、崗位競賽活動，并適時進行檢查測試，促進了會計、出納人員業(yè)務技能的提高，為今年能順利過渡到綜合柜員制奠定了較強的基礎。
四、嚴格坐班制度，履行坐班職責
認真履行坐班主任委派制實施細則，嚴格按其要求實施監(jiān)督，嚴格執(zhí)行內控制度，加強臨柜業(yè)務指導，工作協(xié)調以及事后的工作質量考核，對會計出納工作中出現(xiàn)的問題及時解決并分析總結，以提高內部工作的整體水平。原創(chuàng)：會計基礎規(guī)范化得到有效執(zhí)行，在錯帳沖正、憑證要素、帳簿記載上都得到相應的統(tǒng)一規(guī)范。在抓內管工作的同時，狠抓規(guī)范和創(chuàng)新柜面服務工作，嚴格按省分營和支行制定的管理辦法操作執(zhí)行，組織職工反復學習，深刻體會，對客戶以真誠和友情服務，向客戶提供最好的金融服務，在柜面服務和環(huán)境服務這些方面均取得了一定進步。
五、防范金融風險，完善內部管理
我的微小疏忽，可能給客戶帶來很大麻煩；我的微小失誤，可能給農行帶來巨大損失。因此我處在風險防范方面做了較大的工作，具體為：嚴格執(zhí)行帳戶管理，按照人行帳戶管理的要求，對開戶單位逐一核查，補齊手續(xù)；加強銀企對帳工作，建立銀企對帳責任制，收回率一直保持在以上；嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理，堅持大額現(xiàn)金上報審批制度；嚴格實行大額轉帳業(yè)務審核審批制度，嚴把進出口關；加強有價單證和重要空白憑證管理，規(guī)范有價單證和重要空白憑證的使用、監(jiān)督和核算，嚴格領用手續(xù)和定期查庫制度；執(zhí)行印、押、證分管分用，金庫鑰匙的平行交接；為防止密碼泄露，操作員做到定期更換密碼及輸密他人回避制度，增強一線操作人員的責任心和安全防范意識、自我保護意識。
六、內管工作存在的問題及下半年工作打算
年上半年我處內管工作在全處干部職工的共同努力下，較前有了較大的進步，但是對照高標準、嚴要求，我們的工作仍然存在一些差距，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：⒈，近年來中間業(yè)務品種發(fā)展較為迅速，這些業(yè)務涉及面廣，涵蓋品種多，客戶對這些業(yè)務的服務要求較高，相關的規(guī)章制度及操作規(guī)定又不能及時跟上，存在較大隱患；⒉由于我處作為支行的營業(yè)室，人均業(yè)務量本身就非常飽和，隨著個金部的業(yè)務發(fā)展狀大，也使我處的業(yè)務量不斷增加，主管人員及柜員每天加班、加點還是疲于應付，且貸款借據(jù)的審核及開戶、開卡、放款每一步驟環(huán)環(huán)相扣，不能出一點差錯，如有一點小小的失誤，就涉及到沖帳或上級行調帳，手續(xù)非常麻煩，這就需要部門之間的配合及領導的支持，望支行能根據(jù)各辦事處的業(yè)務量來配備內勤人員，才能使內管工作得到穩(wěn)步提高。⒊隨著我國正式成為世貿組織的成員國，我國的國際貿易及國際金融往來不論從質上還是從量上都將發(fā)生深刻的變化。客戶對銀行的進出口貿易融資需求也隨之增加，必然會有越來越多的客戶要求銀行辦理進出口業(yè)務。而我們的國際結算業(yè)務也將會大幅上升，今年比去年同期國際結算量上升了。國際結算業(yè)務中潛伏的風險將給我們的經營管理帶來機遇與風險，日常經營的規(guī)范性和風險性監(jiān)管也應加強。國際結算業(yè)務是一項專業(yè)性較強的業(yè)務，而外管的大量法規(guī)制度及條例是辦理國際結算業(yè)務的重要法律依據(jù)，國際業(yè)務部及外管局經常組織的培訓及學習，作為營業(yè)室的坐班主任根本沒時間參加，因此在國際結算方面急需配備專職的坐班人員，建立一套較為完整的規(guī)章制度及風險防范控制辦法，加強各結算崗位的防范能力是非常迫切需要的。⒋坐班主任和主管會計是各分理處的重要內管人員，希望在象營業(yè)室這樣大業(yè)務量的營業(yè)網點能夠實行內勤主任、坐班主任、主管會計負責制，原創(chuàng)：將內部管理的任務分解落實到人，做到各司其職，各負其責，使結算管理要求和各項規(guī)章制度真正落到實處。⒌我處于月底按照上級行的要求實行了柜員制，要完全實行上級行規(guī)定的綜合柜員制有一定的難度及隱患，能否根據(jù)各辦事處自身業(yè)務特點實行適合自身業(yè)務發(fā)展的綜合柜員制，比如儲蓄、對公業(yè)務還是分柜，但過渡業(yè)務除外，可減輕柜員之間過渡業(yè)務量及客戶的等待時間，這對于營業(yè)室這樣大的營業(yè)網點非常有益。
下半年，我處將繼續(xù)深入，全面開展內管工作的規(guī)范管理，針對上述存在的問題，加大監(jiān)管力度，以抓會計工作規(guī)范化等級管理為基礎，以防范金融風險為重點，為此，我處決定從以下幾個方面開展下半年的內管工作。
⒈加強內管工作的組織，全面落實內控管理。
⒉經常組織員工學習金融業(yè)務知識及金融法規(guī)，加強員工思想政治教育、法制教育、提高思想覺悟和法制觀念，促使員工能自覺地為防范金融風險盡職盡責。
⒊建立有效的獎懲制度督導員工自覺執(zhí)行制度和操作規(guī)程。
第8篇：出納工作匯報范文
面對兩次轉變，壓力是巨大的。但是在巨大壓力面前，我沒有退縮，也沒有低頭，我深刻感受到組織和領導對我的信任和重托。在感激之余，一種強烈的責任感和使命感，灌注了我的內心，并堅定了我向前的步伐和信心。
我覺得我是幸運的，幸運來自組織和領導的期待與重托，幸運來自同志們熱情的幫助和支持。我努力學習、探索進取，不僅圓滿地完成了兩次人生的轉變，很好地完成了各項工作任務，同時也在學習和磨練中大大地提高了自身素質和能力，并在很多方面取得了較大的突破和發(fā)展。
接下來我把一年來的工作匯報如下：
第一次轉變
一、辦公室工作
（一）加強學習、明確職責，全力配合主任做好辦公室工作
學習是人進步和發(fā)展永恒的主題。我深刻地認識到，學習的價值和意義。進入機關辦公室工作，對于我來說，是一次巨大的、全新的考驗。這里寄予了組織的重托、領導的期望、同志的信任，我沒有任何理由不把它干好。
我深知辦公室是大隊的一面旗幟，是形象的集中表現(xiàn)。辦公室工作的好與壞直接影響到大隊整體工作能否順利開展和有效推進。特殊地位和作用，表明辦公室各項工作都要走在前頭，也決定了辦公室工作人員要“任人難任之勞，承人難承之重，挑人難挑之擔”。為此，在主任的帶領下，辦公室強化職責，全方位發(fā)揮辦公室每個人的專長作用，挖掘每個人的工作潛力，大大強化了辦公室隊伍的合力和戰(zhàn)斗力。通過我們的努力，辦公室更明確了崗位職責分工，制訂了《警用車輛管理使用制度》，完善了《大隊民警請銷假制度》，規(guī)范了后勤裝備的管理和保障程序。這些制度及程序的制定、完善和規(guī)范，在加強了管理的同時，更促使辦公室的各項工作在質和量上都得到了很大的提高。
（二）規(guī)范辦文，積極推進工作程序化
辦公室工作是各級領導機關施行行政管理的重要手段，為組織領導提供直接有效服務的重要方面。在辦公室工作的近一年以來，在主任的正確指導下，我根據(jù)公文處理辦法，對公文報送程、核稿和簽發(fā)以及時限、質量等都做了嚴格的要求和規(guī)定，堅決杜絕文件倒行和體外循環(huán)，保證文件質量，減少發(fā)文數(shù)量。對所收文電，嚴格按規(guī)定呈批簽報。不斷加強制度化建設，努力提高辦文、辦會質量和效率，基本上實現(xiàn)了辦公室工作的規(guī)范化要求。按照領導安排和工作需要，結合大隊、辦公室實際，全力配合主任做好重要文稿的起草工作，起草了大量的領導講話、匯報材料和文電等。抓好文件的傳遞和運轉，對上級下發(fā)的各種文件及時登記，并呈送到領導手中，分送到有關部門。
（三）搞好服務，是辦公室工作的天職，大隊部署的工作和領導交辦的任務就是辦公室工作服務的一種形式，做好服務，首先要找準位置。我認為，辦公室上至主任，下至一般干警，我們都是服務員。我們不僅要按時、按質、按量完成組織和領導交辦安排的各項工作任務，還要做好后勤保障和生活服務的工作，在辦公室的組織協(xié)調下，期間，大隊機關改造了辦公營房、硬化了籃球場地，廚房、浴池設備得到更新等等。
二、財務出納工作
（一）經費管理
作為單位的財務人員，我嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目。堅持財務手續(xù)，嚴格審核（發(fā)票上必須有財務負責人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。面對每一筆開支，我都會細心地核對，以保障單位財務收支準確無誤。期間在不斷改善工作方式方法的同時，順利地完成了各項日常工作。
二、其他工作
1、今年根據(jù)上級撥付的款項，及時發(fā)放各項應發(fā)經費和補貼。
2、認真及時地收取各項經費，保障經費按時到位。
3、認真完成上級部門安排的各項統(tǒng)計。主要有：財務季度報表、罰款票據(jù)報表、工資核算報表等。在填寫報表時，做到了數(shù)據(jù)的真實、準確，上交報表及時，不拖沓，并且還備份存檔。
4、對帳務進行認真整理，迎接各項的檢查。
第二次轉變
進入2010年十一月份，由于中隊的組建和發(fā)展的需要，組織任命我到中隊來主持工作。我迎來了又一次更加嚴峻的考驗，我深感責任的重大。為了把這個新的中隊帶好，我在未來到中隊之前，已經開始著手中隊建設的各項準備工作。經過我們共同的努力，中隊組建成立，并迅速進入角色，投身在交管工作上來。
一、中隊籌建工作
中隊籌建是我上任以前的第一項工作，也是必須搞好的工作。當任命在大隊會議上下達時，我就開始適應這個角色。經過一段時間的深思熟慮后，在我腦海里已經初步形成了中隊建設的基本思路。我認為中隊的建設首先需要有一個明確的定位，有了定位才會有方向。我們中隊的定位就是“創(chuàng)建‘學習型、創(chuàng)新性’中隊”。根據(jù)這個思路，我和我中隊的民警開始籌辦中隊各類軟硬件設施。
在硬件方面，我主張中隊必須要創(chuàng)造一個良好的學習環(huán)境、營造一個濃厚的學習氛圍。內業(yè)臺賬及營房整體建設上，我?guī)ьI中隊的民警到各中隊進行觀摩學習，在借鑒兄弟中隊建設經驗成果的基礎上，極力要求創(chuàng)新突破，破舊出新。
二、中隊建設
籌建工作在短短的十幾天時間已經圓滿完成。接下來就是進入中隊開展工作。
首先擺在我們面前的是隊伍的管理問題。要建設一支什么樣的隊伍才符合中隊發(fā)展的要求呢？首先要明確建隊的方針，方針就是隊伍建設的導航儀。建隊方針是相當關鍵的，隊伍只要堅持這個方針走下去，它就會成為一個隊伍的靈魂和精神。就像《亮劍》里李云龍的論文答辯中提到的那樣。
我中隊的建隊方針就是四個字：“敬、凈、競、進”。我們把它寫在中隊辦公室門上邊最醒目的地方。我就是要把中隊建設成一支素質高、作風硬，戰(zhàn)斗力強的隊伍。
第9篇：出納工作匯報范文
關鍵詞：事業(yè)單位；內部審計；實踐與思考
中圖分類號：F239 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2013）04-0-01
黨的十把提高人民健康水平作為深入落實科學發(fā)展觀、全面建成小康社會、建設社會主義現(xiàn)代化強國的一項重要任務。公共衛(wèi)生事業(yè)單位始終堅持為人民健康服務為根本方向，以預防為主，積極開展重點傳染病監(jiān)測與防控、免疫規(guī)劃、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置、健康教育與健康促進等疾病預防控制工作。隨著政府對公共衛(wèi)生工作的重視和人民群眾不斷增長的健康需求，各級政府對公共衛(wèi)生投入的資金逐年增加。加強對資金的監(jiān)管，保障資金安全、高效使用，充分發(fā)揮內部審計監(jiān)督與服務功能，對推動公共衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展具有重要意義。
一、事業(yè)單位內部審計工作的實踐
事業(yè)單位內部審計是單位經濟管理的重要組成部分，是在全面了解本單位經濟活動的基礎上，運用系統(tǒng)、規(guī)范的方法，監(jiān)督和評價本單位財務收支、經濟活動的真實性、完整性、合法性。為加強單位內部控制和防范經濟風險發(fā)揮著越來越重要的作用。內部審計工作積極成效地推進以下主要幾方面的工作。
1.完善內部審計制度，推進內部審計規(guī)范化、制度化建設。認真落實《審計法》、《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》。緊密圍繞單位管理目標、各項業(yè)務運行、經濟活動等事項，制定了《內部審計人員崗位責任制》、《建設工程項目全過程跟蹤審計規(guī)定》、《儀器設備采購維修審計管理辦法》等適合本單位內部審計的規(guī)章制度和操作規(guī)范，促進內部審計工作有效開展。充分發(fā)揮了內部審計預防、監(jiān)督和建設性作用。
2.組織開展部門預算編制和執(zhí)行情況審計。審計單位部門預算編制依據(jù)是否充分、合理，標準是否符合規(guī)定。各項預算是否均細化到明細科目和具體使用部門。如會議費是否列明參加人數(shù)、會期；專項資金支出是否經過嚴格的測算。通過預算編制審計，有效地促進預算編制更科學、規(guī)范、細化，促進節(jié)約財政資金。開展部門預算執(zhí)行及有關經濟活動審計，審計事業(yè)單位各項支出審批手續(xù)是否完備，有無超標準或擠占挪用情況，內部控制和執(zhí)行效果的合規(guī)性，確保資金使用程序規(guī)范，資金使用效益不斷提升。通過對決算數(shù)據(jù)的深入分析，揭示單位年度預算執(zhí)行情況及財務管理和會計核算方面存在的問題，從而加強和改進單位的財務管理。
3.參與重大經濟建設項目監(jiān)督。通過政府采購招投標，委托社會審計對基建項目實施全過程跟蹤審計，審計人員參與項目招、投標及項目實施過程中實地檢查。嚴格執(zhí)行合同和工程預算，防止承建方隨意變更增加工程量，造成決算和預算相差較大的情況出現(xiàn)。關注資金支付與合同履行情況，防止不規(guī)范的工程付款行為。對竣工決算的簽證等資料嚴格審查。實現(xiàn)對基建工程的事前、事中和事后的跟蹤審計監(jiān)督。
4.突出重點，拓展內部審計內容。抓住重要經濟事項開展審計。（1）經濟合同審計。對經濟合同簽訂真實性、合同條款的合理全法、完整性進行審查監(jiān)督，重要經濟合同是否組織法律、技術、財會等專業(yè)人員參與，定期對經濟合同進行統(tǒng)計、分類和歸檔，加強經濟合同履行管理情況的監(jiān)督， 避免造成單位經濟損失。（2）設備購置、處置審計。參與實驗室儀器、應急隊伍裝備等設備采購計劃可行性論證，監(jiān)督招投標過程遵循政府采購程序，本著公開、公平、公正的原則，為單位引進質優(yōu)價廉的設備。對需要處置的物資設備，嚴格審核報批手續(xù)，防止國有資產流失。（3）內部控制審計。對大額資金使用、會議費用、專項資金支出的可行性論證、計劃編制和執(zhí)行等經濟活動運行的控制制度進計審計，對會計記錄、核算、出納等各項不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督進行審計。監(jiān)督評價事業(yè)單位各項工作流程和技術操作規(guī)程的內部控制有效性，保證內部控制制度對單位經濟活動發(fā)揮應有的作用。
二、完善事業(yè)單位內部審計工作的思考
1.提升審計職能定位，發(fā)揮內部審計的作用。內部審計是單位內部獨立的監(jiān)督機構，通過審計工作加強單位內部控制和防范經濟風險，與其他職能部門不是對立和混同的關系。加強內部審計工作的定位，首先，要提高對內部審計工作的認識，加強對內部審計工作的領導，管理層應經常聽取內部審計的工作匯報，審批審計報告，并對審計工作提出意見和建議，鼓勵內部審計人員參加教育培訓，保證內部審計部門掌握單位經濟活動信息，能獨立、客觀、高效地開展工作。其次，加強宣傳內部審計工作，讓單位職工充分了解審計、配合審計。只有認識提高了，才能拓寬事業(yè)單位內部審計的思路，才能更好地發(fā)揮出內部審計保駕護航，服務本單位工作目標的作用。