出差管理細則精選(九篇)

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第1篇：出差管理細則范文

采購部工作細則一1、采購員須注重職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的采購業(yè)務水平。

3、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行工程成本核算。

4、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優(yōu)選擇，新供應商的開發(fā)工作。

5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，尤其是按時、按質、按量控制好工程所需的各種材料，確保工程能順利進行。

6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

7、控制材料入戶的數(shù)量與質量，能準確無誤分配好材料運送到所需工地，做好材料的存放、堆碼管理工作。

8、根據(jù)工程部施工計劃及剩余材料情況做好材料采購工作。

9、在購進材料時發(fā)生質量、數(shù)量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與施工有關部門進行協(xié)商處理。

10、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證項目材料供應的不間斷性。

采購部工作細則二1、制定公司合理的采購政策，對生產及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃;

2、根據(jù)生產計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應計劃，并努力按該計劃執(zhí)行以確保正常生產及經營秩序;

3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同，負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續(xù)，保證質量達到規(guī)定標準;

4、對大宗采購逐步推行招標制，統(tǒng)一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本;

5、對長期主要供應商進行資信調查，實行定期登記評估并進行調整;

6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規(guī)定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續(xù)，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作，防止貴重物資被盜;

7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉;

8、負責推行計算機化的采購與物資管理，運用經濟批量采購策略和分類管理辦法，降低物資成本;

9、負責與采購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關的統(tǒng)計報表;

10、積極主動追蹤生產資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳采購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態(tài)，并及時反饋到研發(fā)、技術、設備部門，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見;

11、完成總經理交辦的其他任務。

采購部工作細則三1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內只能用1個QQ(即工作QQ)上網談工作業(yè)務，不準在網上閑聊，不準看電影玩游戲等，(每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作)如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿意為止。

3、未經批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發(fā)生的一切后果自負。

5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字?？偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。

7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。

8、原則上不準打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情，經過請示外，可公司派車。

9、辦公零星費用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應注明經手人姓名，應先行請示，經總監(jiān)同意后支出。

10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。

12、愛護好公司財務，如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞，要自行賠付。

13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。

14、采購產品價格以出廠價為主，如價格高(高于出廠價視為過高)，銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售(銷售出示證據(jù))，歸納為未完成任務。

15、如果采購產品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

16、對自己負責產品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網站信息錯誤及時反饋。

17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。

18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交至總經理，簽字后到財務部領取出差費用。

19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領導審批。

20、出差歸來，所有票據(jù)計劃內采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。

第2篇：出差管理細則范文

第一條 嚴格執(zhí)行《會計法》、《審計法》及《關于印發(fā)<縣黨政機關差旅費管理辦法>、<縣黨政機關會議費管理辦法>、<縣黨政機關培訓費管理辦法>的通知》等財務管理有關制度，認真落實中央八項規(guī)定及省、市、縣各類實施細則，厲行節(jié)約，壓縮開支，勤儉辦事。同時，按照財政部門規(guī)定的開支范圍和標準，規(guī)范票據(jù)審核，對不符合財務管理規(guī)定的票據(jù)堅決不予報銷，杜絕一切不合理開支。

第二條 財務支出實行“一支筆”審批、國庫集中支付制度，按規(guī)定權限審批。300元以下由公司經理直接審批；300元至1000元經公司負責人同意后，上報糧食稽查大隊領導批準后，方可支出；1000元以上提交公司董事會議研究決定后，上報大隊領導批準后，方可支出。報銷條據(jù)必須是符合規(guī)定的正規(guī)票據(jù)，由經手人簽字，并說明支出事由，報賬員初審，按支出權限審批后報銷。

第三條 凡能通過電話、信函辦理的事務不派人出差，一人能辦的事，不派兩人，能合并辦理的事不得分別辦理；職工出差前要填寫派差單，由派差領導簽字后方可外出，出差期間的車船費、住宿費超過報銷規(guī)定標準以外費用由個人自行承擔。

第四條 外出參加會議、培訓，單位原則上不安排車輛，由參訓人員根據(jù)具體情況選擇往返交通工具，乘坐飛機要經稽查大隊領導同意，按規(guī)定標準統(tǒng)一訂票。參訓期間，由舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，不得報銷會議、培訓期間的食宿費和市內交通費，只報銷往返會議、培訓地點的差旅費。

第五條 實行月報賬制度，報賬員提前通知干部職工整理上交報銷票據(jù)，經分管領導統(tǒng)一審核后，匯報主要領導審定后，按程序報賬。

第六條 辦公用品購置，由出納定期統(tǒng)計制定采購計劃，匯報公司經理簽字同意后統(tǒng)一購買，屬政府采購的按程序進行辦理；個人未經同意在外購買的任何物品，一律不予報銷。

第3篇：出差管理細則范文

報銷制度管理辦法一為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，具體如下：

1、 出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。

2、 出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔。

2、 坐飛機的有關規(guī)定

1) 級別規(guī)定：總裁、分公司總經理等，出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。

2) 特殊情況規(guī)定：

A、 業(yè)務緊急，必須乘飛機;

B、 路途長，乘火車時間超過30小時;

C、 本身業(yè)務需要，并由對方出機票款;

D、 機票打折幅度大，折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元。

3) 報批手續(xù)：

一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意，報公司總經理批準。

3、 工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據(jù)在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。

4、 出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標準)，由出差人員調劑使用，節(jié)余歸己、超支不補。

5、 出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補助。

6、 出差期間的交際應酬費，須事先請示總裁特批。

7、 往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。

8、 出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助;到分公司出差，由分公司負擔費用的，不得再次在公司報銷路費并領取補助。

10、 出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標準報銷，不享受任何補助。

11、 出差補助天數(shù)的計算方法：

1) 出發(fā)日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前出發(fā)的可享受全天補助;12：00后出發(fā)的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助;12：00后出發(fā)的，當天到達目的地的并住宿，可享受全天補助;

2) 到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助;12：00后返回的可享受全天補助。

12、 出差天數(shù)的計算方法：按照實有天數(shù)計算。

13、 以下范圍內的外出不按出差處理：在廣、深、佛山、順德、中山等廣東省范圍內出差一般不予補助，如有特殊情況需部門經理報公司總經理批準;

14、 經分公司統(tǒng)一招聘的員工或由廣深公司統(tǒng)一招聘的應屆畢業(yè)生到公司報到，可按照火車硬座或公交大巴票價，予以實報差旅費及行李托運費，不享受任何補助;

15、 費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

16、 其它

1) 報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據(jù)(如住宿費、市內交通費、餐費等)，以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據(jù)，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。

2) 凡購買打折機票的(票面有不得簽轉更改字樣的)，在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。

附件： 差旅費報銷標準

職務 一般地區(qū)費用標準(元/天) 特殊地區(qū)費用標準(元/天)

總裁 280 380

事業(yè)部/職能部門總經理(主任) 240 320

部門經理 220 280

部門副經理/主管 180 230

一般人員 160 200

注：1、特殊地區(qū)指：深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;

2、事業(yè)部副總經理/職能部門副總經理(副主任)與部門經理補助標準相同;

3、經理助理、行政主管等享受主管待遇。

報銷制度管理辦法二一、原則

1、嚴格財務收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經辦人簽名、部門經理簽字、財務經理審核(按照有關規(guī)定辦理)、分計劃內和計劃外相關程序審批后，出納方可付款。(分公司20xx元以下支出由分公司總經理或常務副總經理審批，凡20xx元以上任何開支都必須由大區(qū)總裁書面簽字審批后，出納方可支付，并將有大區(qū)總裁書面簽字的審批單傳真件復印后附于原始單據(jù)后，方可作為報銷憑證)。

2、加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月3 日。

3、為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業(yè)務費用不得混淆在一張報銷單上。

二、支出相關部門審核

對所有報銷內容，相關部門經理必須就其合理性及必要性進行審核。

三、財務部門審核

財務部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關財經法規(guī)及內部財務制度對其合法性進行審核。

四、審核權限

同審批權限。

五、費用報銷及借款時間一覽

項 目 周一 周二 周三 周四 周五

款項借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00

15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00

費用報銷 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

對外結帳 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

(分公司財務部可根據(jù)實際情況進行適當調整)

六、報銷手續(xù)

嚴格執(zhí)行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票(所有票據(jù)須開明細發(fā)票，經手人須在票據(jù)背面簽字)交給財務。由客戶或分公司報銷的要向財務注明并留復印件，原件給客戶。計劃內報銷必須提供的原始憑證：

1、 版面費、廣告費：由部門憑發(fā)票填寫費用(成本)報銷單，財務部對票具進行核實(附上媒體刊登的詳細清單)，核對無誤后付款。

2、 印刷費(出片費)：部門憑發(fā)票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用(成本)報銷單，財務審核無誤后付款。

3、 辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統(tǒng)一購買的，運營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單)，憑發(fā)票(附上驗收單及分攤明細)填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批后報銷。

4、 機房與OA設備：技術部保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。

5、 資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(運營管理中心)進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。

6、 差旅費：于返回3天內必須報銷，由部門經理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，后至財務核銷借款。各單位經理報差旅費憑報銷單經大區(qū)總裁審批后到財務核銷借款。對3天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經理擔保，視同經理借款。

7、 業(yè)務費用：所有業(yè)務費用票據(jù)須開明細發(fā)票，經手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務費用，任何人不得用于除業(yè)務需要以外的個人消費。業(yè)務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;加班用餐費須有全體用餐人簽字;交通費須注明起始、地點及原因;禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量;快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。

8、 超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續(xù)一樣。

報銷制度管理辦法三為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

一、報銷范圍：

本細則適用于公司國內出差的報銷及外地長駐人員。

二、出差審批辦法：

1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫##有限責任公司出差申請單(見附件),明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。

如要借款，應填寫領款單，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經財務部部長(5000元以上須經財務副總)審核批準方可執(zhí)行。

同時財務部實行前帳不清、后帳不借的原則。

2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫差旅費報銷單，并列明事由、時間、線路后交部門負責人、分管領導審核簽字，再交財務部審核簽字，按《##費用報銷程序》予以報銷(領導班子成員出差費用須經董事長審核簽字)。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向部門領導請示同意，報帳時由董事長簽字認可。

3、住宿費報銷標準：

注：(1)住宿費系指房間標準;

(2)因特殊情況超標，經董事長批準后方可報銷。

4、 乘座工具標準

5、員工分類標準：

第一類：公司領導指公司領導班子成員;

第二類：中層干部及高級職稱人員;

第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;

第四類：安裝維修人員。

三、差旅費報銷原則

(1)區(qū)內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。

(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據(jù)的一律按限額標準的70%計算給個人。

(3)以下人員不實行市內交通費包干辦法：

在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;

自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;

其他不宜實行本辦法的出差人員。

(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標準的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼：

A.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發(fā)補貼;特快列車非空調車按其硬席座位票價的50%計發(fā)補貼、空調車按其硬席座位票價的30%計發(fā)補貼;

B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發(fā)補貼。

(5)出差期間，若發(fā)生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

(6)出差補助天數(shù)實行：按出差自然(以日歷為準)天數(shù)補助。

(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干:

重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;

武漢、無錫等地，按實際天數(shù)每人每天45元包干;

廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。

(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。

(10)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。

(11)嚴格控制出差人數(shù)，給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。

(12)出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元每次。

(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市范圍內(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區(qū)按三天補助，補助標準30元/天。

(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。

四、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準后執(zhí)行。

第4篇：出差管理細則范文

第一條為了規(guī)范公司財務會計行為，更好地發(fā)揮財務監(jiān)督職能，達到強化內部財務管理，加強成本費用控制，保證資金合理使用的目的，讓各項成本費用開支在預算范圍內做到必要、合理、節(jié)約、有效，使財務會計工作更好地服務于公司管理，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》的有關規(guī)定，結合公司具體情況制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司各部門和全體員工。

第三條發(fā)生各類費用、支出事項，應當及時辦理會計手續(xù)，取得或填制真實、合法、完整的原始憑證，并及時送交財務部。

第二章費用報銷、支出審批人員和審批權限

第四條公司總經理為公司各類費用、支出事項的有權審批人。各部門在預算范圍內的費用、支出事項須由經辦人員報總經理批準后才能辦理或執(zhí)行。超過部門預算范圍內的費用、支出，財務部門有權拒絕辦理，且超出部份的費用由支費個人自理。

第三章費用報銷、支出審批程序

第五條經濟合同付款審批程序。

簽定經濟合同的部門應按照合同約定的付款方式和付款時限，分月向財務部報送預算，并由分管業(yè)務負責人和財務負責人審查，總經理批準后，財務部安排資金，有計劃分步驟地支付各類經濟合同款項。

（一）在預算內，根據(jù)合同履行情況，需付款時，由經辦人員如實填制“公司合同付款申請書”，并附上與之相關的合同、驗收等相關資料，分別送業(yè)務部門負責人和業(yè)務主管副總審核，并簽署意見；

（二）將業(yè)務部門和主管副總核準同意支付的“公司合同付款申請書”送財務部審核，財務部應對照合同資料審核后簽署同意付款意見，然后將上述文件

連同對方出具的本次付款的有效正式發(fā)票一并報總經理審批；

（三）經總經理審批后，由財務部相關人員填制記帳憑證、出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證在5個工作日內付款。

第六條日常費用的報銷審批程序及有關規(guī)定。

各部門按核定的年度預算分解報月預算，經審核后所發(fā)生的各項費用應在預算內控制使用。

一、審批程序

（一）部門確認——費用報銷時，各部門按規(guī)定的格式粘貼原始憑證并選擇填寫“費用報銷單”或“差旅費報銷單”等，在報銷業(yè)務招待費時還應同時填寫“業(yè)務招待費說明表”，由部門負責人對費用發(fā)生的真實性確認簽字后送財務部；

（二）財務部初審——重點審核在預算范圍內開支的票據(jù)的合法性、有效性和核準報銷金額的準確性，并簽字確認；

（三）公司領導審批——財務部將初審合格的原始憑證送總經理審核批準；

（四）將審核批準同意報銷的原始憑證送財務部相關人員填制記帳憑證后交出納，由出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證付款。

二、有關規(guī)定

（一）費用發(fā)生時，應取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據(jù)；

1、規(guī)定稅務監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時間、摘要等項目要填寫齊全，大小寫要相符，并加蓋財務專用章或發(fā)票專用章，并注意印制發(fā)票的有效時效。例：針對2004年，取得發(fā)票時的前3年，即發(fā)票右上角編號下分別應標有稅字（02）或（03）或（04）字樣的，為印制發(fā)票的有效時效。

2、規(guī)定稅務監(jiān)章的定額發(fā)票要同時加蓋使用單位財務專用章或發(fā)票專用章，白條和無財政監(jiān)章的收據(jù)不作為報銷依據(jù)，否則財務初審時即剔除。

（二）原則上當月發(fā)生的費用當月在預算內報銷，當月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當月內報銷的費用，必須在次月初起的三個工作日內完成報銷手續(xù)，否則不納入當月預算處理。

（三）員工因公借款且在借款期發(fā)生費用報銷時應先沖借款，直至沖完借款為止。

（四）日常費用的報賬收單時間：

1、除特定時期，每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后兩個工作日為報帳收單時間。

2、每年1月、7月為財務中報、年報編制時間，當月1日至10日原則上不辦理報帳收單手續(xù)，其他月份的1日至5日為月報編制時間，原則上不辦理報帳收單手續(xù)。

第七條工資費用的審批程序。

（一）員工工資的發(fā)放時間定于次月8日（遇節(jié)假日提前），各部門負責收集當月各部門員工“工資變動情況表”、“出勤情況統(tǒng)計表”、“代扣保險費明細表”報送財務部；

（二）財務部將復核無誤的工資表送總經理審核；

（三）根據(jù)核準發(fā)放的工資額撥款到銀行開設的工資專戶。

第八條員工個人因公借款審批程序

（一）借款人填制借款申請單，參照第六條的費用報銷審批程序進行審批；

（二）借款申請單送財務部經理復核。如果借款人的以前欠款已清償完畢，準予借款，堅持“前不清，后不借”。

（三）財務部記帳人員記帳，出納人員根據(jù)借款人簽收的記帳憑證和經核準的借款申請單支款；

（四）因公出差的借款人，在返回公司后的5日內報帳并結清余款；其他借款人在業(yè)務完畢后的三日內了清借款。

第四章具體費用報銷細則

第九條業(yè)務招待費報銷規(guī)定

規(guī)定標準：公司總經理業(yè)務招待費每月不超過8000元，公司副總經理業(yè)務招待費每月不超過3000元，技術總監(jiān)、部門經理業(yè)務招待費為每月不超過1000元，全部招待費憑票報銷。

要求：

（一）在預算范圍內的業(yè)務應酬活動應本著節(jié)約、實事求是的原則進行，各部門有列支權，無隨意開支權。經公司審定的各部門業(yè)務招待費的開支額度按部門歸屬總經理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據(jù)工作需要確需超支的，應先報總經理批準，總經理超支時應先報董事長批準。

（二）各部門正、副經理有業(yè)務招待費使用資格，其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務招待費。各部門在發(fā)生業(yè)務招待事項時須嚴格按批準的限額標準執(zhí)行，并須事前向總經理請示，說明理由，經批準后方可辦理，具體執(zhí)行中以總經理在報銷憑證上簽字批準為準。

（三）在業(yè)務發(fā)生后一周內應填寫“業(yè)務招待費說明表”，注明被請客戶名稱、人數(shù)，事由及應酬方式、金額等，并填寫“費用報銷支款單”附上相應發(fā)票，按照第六條日常費用報銷程序的要求進行報銷?！皹I(yè)務招待費說明表”，統(tǒng)一由財務部存檔，僅供內部審查不對外使用。

（四）公司財務部對各部門的業(yè)務招待費開支實施適時控制，并建立預警制度，對費用的不正常執(zhí)行予以適時警告，對超預算開支適時予以終止執(zhí)行。財務部就各部門業(yè)務招待費開支狀況按季度向公司辦公會通報，以形成互相督促，鼓勵節(jié)約的風氣。

第十條通訊費報銷規(guī)定

公司手機費用是公司為從事經營管理及業(yè)務活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費補貼的職員必須經部門領導確定并報總經理批準后方可發(fā)放該補貼。

（一）在各部門預算范圍內享受公司手機費補貼的員工，必須做到平時8：00—23：00開機，節(jié)假日9：00—22：00開機。

（二）公司總經理：手機費每月定額600元（憑票報銷）。

（三）公司副總經理、技術總監(jiān)：手機費每月定額500元（憑票報銷）。

（四）部門經理及公司核定的市場及市場服務保障崗位人員手機費每月定額200元（憑票報銷）。

（五）公司主要負責對外工作聯(lián)系的管理人員手機費每月定額100元（憑票報銷）。

（六）公司其他職員（不含試用期）：手機費每月定額50元（憑票報銷）。

（七）凡在公司報銷手機費的員工出差，不再報銷異地長話費。出差超過15天者，根據(jù)實際情況經部門負責人同意并報總經理審批同意后可報銷超定額部分。

（八）公司各部門確因業(yè)務需要，致使部份職員手機費用超標時，由使用人以書面形式詳細說明事由，經部門負責人核準并報總經理批準后，可在該部門當月手機預算費用內調劑報銷，但不得超過部門該項預算總額。

第十一條差旅費報銷規(guī)定

凡出差須經總經理批準，差旅費的使用在各部門預算范圍內開支。

（一）公司員工出差借款，經批準應提前填寫“出差申請表”。內容包括：出差事由、地點、時間、發(fā)生費用預算等。遇特殊情況臨時需要出差的，應事先征得本部門分管副總同意，再報總經理批準。

（二）部門經理級及以上干部乘坐飛機須經批準。

（三）部門級以下員工出差，乘坐汽車、火車或輪船在24小時內能到達出差目的地的，原則上乘坐上述交通工具。超過24小時或有特殊原因經公司領導批準后可乘坐飛機。

（四）差旅費報銷額度如下：

（1）總經理出差住宿標準不作限制。副總經理、技術總監(jiān)出差住宿標準不超過300元/天。因公發(fā)生費用實報實銷。

（2）部門經理級出差，每日住宿費標準不超過200元，交通費本著節(jié)約原則實報實銷，出差補貼每天50元，在外發(fā)生的業(yè)務招待費需填寫“業(yè)務招待費說明表”，按照第六條日常費用報銷程序的要求報銷。

（3）部門經理級以下干部出差，每日住宿標準不超過150元，每日交通費及伙食補貼50元，不再報銷市內交通費。如發(fā)生招待費用需事先征得部門負責人同意，報銷時需填寫“業(yè)務招待費說明表”，金額超過500元者報總經理審批。

（4）差旅費報銷應填寫“差旅費報銷單”，注明出差地點、事由、起止日期、往返天數(shù)、附件張數(shù)并計算金額，住宿費須憑發(fā)票和電腦清單在規(guī)定的限額內報銷，經相關負責人審批后，按第六條規(guī)定報銷。如出差人員的報銷內容與出差申請表不符，又未在報銷單上加以說明，任何一級審核人員均可提出拒絕報銷。

（五）市內交通費一般情況不予報銷，若遇特殊情況乘坐出租車需事先征得部門經理同意事后方可報銷出租車費。各部門的市內交通費按月實行總額控制，各部門每月定額200元。

市場人員可憑票報銷月票，每月定額50元/人。

第十二條辦公費用報銷規(guī)定

（一）辦公用品費用包括文件夾、筆等辦公文具，總經費按每人每月10元計算，由辦公室統(tǒng)一購買，按需領取。

（二）紙張、磁盤、墨盒等計算機復印機耗材，其他辦公設備的維修、保養(yǎng)費用等，總經費按每人每月15元計算。

（三）辦公用品中的低值易耗品由專人負責保管、領用、登記，并建立相應的實物臺帳，

（四）公司對外的郵寄、傳真由辦公室統(tǒng)一指定專人辦理，在各部門辦公費用預算內支出。

（五）各部門購買的專業(yè)書籍資料必須在辦公室指定的專管員處辦理入庫登記手續(xù)后憑“資料入庫單”方可報銷。

（六）所購辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管，定期核對，作到帳帳、帳實相符。

第十三條公司辦公場地所發(fā)生的租賃費、水電費、維修費、清潔費、綠化費、消防費等由公司辦公室統(tǒng)一管理，辦公室按合同、協(xié)議據(jù)實報銷。

第十四條汽車使用費：實行按規(guī)定標準包干使用的原則。

規(guī)定標準：總經理2000元/月；副總經理、技術總監(jiān)、部門負責人1000元/月。

（一）汽車包干使用費含汽油費、停車費、洗車費、過路費、保險費、修理費。

（二）汽車包干使用費的報銷，原則上當月發(fā)生當月報銷，按照第六條日常費用報銷程序的要求辦理。

第5篇：出差管理細則范文

收入是指局機關內開展業(yè)務活動及其他活動依法取得的非償還性資金。1、財政補助收入。即從財政部門取得的各類事業(yè)經費。2、上級補助收入。即從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。3、事業(yè)收入。即水利事業(yè)單位為開展專項業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。4、附屬單位繳款。即從附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。5、其他收入。包括利息收入、投資效益、捐贈收入等。各項收入應全部納入單位預算，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算。

二、支出管理

支出是指開展業(yè)務活動及其他活動發(fā)生的支出。

（一）工資。基本工資由財政直接劃撥到銀行。補助工資（津貼、補貼、獎金等）和其他工資（住房補貼等）除完成兩費征收任務后，按照省水利廳文件之規(guī)定每人每月的80元征收補貼年終兌現(xiàn)外，其余由局劃撥到銀行。

（二）公務費。

1、辦公費。機關辦公用品的購置，每月初由各股室填報申請單交辦公室匯總后，按一次購買數(shù)額200元以下由辦公室直接購買，200元以上由分管財務領導審批后購買的原則，由辦公室履行報批手續(xù)后統(tǒng)一購置，辦公室建立辦公用品領用登記清冊，所購物品發(fā)票必須真實、合規(guī)。

2、水電燃氣費。機關用電用水由總務人員負責管理，實行一戶一表后，總務人員局辦公樓和宿舍公共區(qū)域的水電管理?？倓杖藛T負責定期檢查表計，記錄機關辦公樓用水情況。對局在冊人員每人每月發(fā)給100元的水電燃氣補貼。

3、差旅費。

1）縣內出差伙食補助（途中、住勤）每人每天補助3元?？h外出差伙食補助（途中、住勤）每人每天補助15元。下鄉(xiāng)駐村辦點按縣規(guī)定執(zhí)行。零星雜支據(jù)實核銷。

2）野外勘察設計、施工監(jiān)理、防汛救災、行政執(zhí)法、調查研究的，每人每天補助20元。正常休息和法定節(jié)假日實行雙倍補助，即每人每天補助40元。抽到外單位或項目上工作的，其經費從收回的報酬中或在項目中列支。

3）出差人員凡不帶車的，縣外每人每天30元市內交通費、省城每人每天市內60元交通費（憑票報銷），縣內辦事人員每人每月補助100元交通費，不再報銷市內交通費。

4）出差人員途中進餐縣內每人每天20元，縣外40元，省城60元憑據(jù)核銷。特殊情況經領導審批后報銷。會議期間一般不報銷進餐費。因公在省、市和兄弟市、縣開展業(yè)務活動，必要時核銷一餐的招待費用。

5）住宿費按一般檔次據(jù)實核銷。特殊情況經領導批準后核銷。

6）郵電費。辦公郵票由辦公室統(tǒng)一購買，其他股室和個人不得報銷郵費。辦公電話由辦公室統(tǒng)一管理，據(jù)實核銷。個人電話按相關文件規(guī)定執(zhí)行，并隨工資發(fā)放，不再報銷電話費。

4、會務費。盡量壓縮會議規(guī)模，確因工作需要召開會議的應先由會議主辦單位在辦公室領取會議申報單，拿出方案，經值班領導批準，報財務室備案，財務室根據(jù)審批預算結帳，對超出預算的會務費必須向領導說明原因，否則不予列支。

5、崗位津貼。按照有關規(guī)定嚴格按出勤制度考勤，每人每天發(fā)放10元崗位津貼。

（三）職工福利費。

1、醫(yī)藥費。按《城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險實施細則》要求管理。

2、烤火費。按在冊人員每年人平100元發(fā)放。

3、降溫費。按在冊人員每年200元標準發(fā)放。

4、獨生子女保健費。憑獨生子女證按每證每年48元發(fā)放。

5、幼兒園入學費。原則上只報銷機關幼兒園的學費，在其它園入學的參照辦理（不含議價部分及生活費），父母雙方均屬本局職工的報100%，一方者報50%。

6、職工生活困難補助。因無法抗拒的天災人禍造成生活困難的，經本人申請，群眾評議，領導審批后可適當給予補助。

7、看望局內住院病人和長期病重職工由所在股室負責人會同有關人員一起看望，開支標準在200元以內?？赐滞馊藛T經領導同意后參照上述標準執(zhí)行。

8、勞動保護費。按水利部門規(guī)定的標準，以實物折合現(xiàn)金，按每人每月15元發(fā)放。

9、工會經費。按局在職人員工資總額的2%計提，定期轉入機關工會，局機關不再負擔工會方面的開支，機關工會定期向局財務股報送工會經費收支明細表，以監(jiān)督經費使用，?？顚Ｓ谩?/p>

10、職工喪葬費。職工因病和非因公死亡，若親屬辦理喪事的按7000元包干，由單位主辦喪事的本著勤儉節(jié)約的原則辦理。若親屬另有要求，其超過部分在撫恤費中扣除。因公死亡可根據(jù)情況適當放寬標準。本局職工直系親屬及有關單位人員死亡按500元以內的標準購買送葬用品。

11、撫恤費和遺屬補助費。按勞動人事部門的有關規(guī)定執(zhí)行。

（四）設備購置費。設備購置根據(jù)單位的財力，確屬工作需要又有資金來源的，由各股室填報購置申請單，交辦公室匯總后報批，200元以內的由辦公室購置，200元以上1000元以內的由分管財務的領導審批，1000元以上的由局長或局長辦公會議討論批準后購置。對需要辦理控購手續(xù)的?？厣唐?，應先辦理控購手續(xù)后購置。

（五）修繕費。房屋及水電公共部分的維修由辦公室匯同總務人員實地查看后編制一份詳細的維修計劃，1000元以內的由分管財務的領導審批后實施，1000元以上的由局長或局長辦公會議討論批準后實施。

（六）社會保障費。1、退休人員的基本工資由財政直接劃撥到銀行，補助工資由局劃撥到銀行。2、機關在職人員的養(yǎng)老金和失業(yè)保險金按規(guī)定繳納。

三、專項資金管理。

專項資金是指由財政部門和上級主管部門等單位撥入的并指定專門用途需單位獨立核算的資金。

對各項專款項目、資金的安排和調整經局長辦公會審查批準后行文下?lián)?。未到帳的專項資金一般不得提前預支。到帳?？罡鶕?jù)有關股室提供的工程進度，經局審查批準后下?lián)堋?/p>

加強對專項資金的跟蹤審計，確保?？罴皶r、足額到位。

四、固定資產管理

固定資產是指一般設備單位價值500元以上，專用設備單位價值800元以上，使用年限一年以上，使用過程中保持原有物資形態(tài)的資產。單位價值雖未達到規(guī)定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，也應作為固定資產管理。

固定資產由辦公室和財務股共同管理，財務股對固定資產實行金額控制，建立實物明細帳，辦公室負責固定資產的領用和增減變動情況，并建立卡片帳，落實到各股室。股室負責人因輪崗和調動工作時，要進行交接盤點，做到家底清楚，明確責任。固定資產要定期盤點，帳實相符。

本局所有房屋和門面，需借用和出租的，經局長辦公會審查批準后由機關工會負責管理，收取租費，交機關入帳，統(tǒng)一管理。

五、其他事項

（一）借支。原則上一律不準借用公款。因公出差和特殊困難需借支的，2000元以內由分管財務的領導審批后借支，2000元以上的經局長審批，當月借當月還，否則從下月工資和補貼中扣除。凡未還清上一次借款的不準再借支。

第6篇：出差管理細則范文

一、目的

為確保公司進行有秩序的經營管理而制定。

二、適用范圍

適用于**公司一般員工到總監(jiān)級員工。

三、責任

各部門主管、經理。

四、程序內容

1、出勤

工作時間：每周工作五天。

每天8小時，正常時間為上午9點到下午6點，因工作需要執(zhí)行晚班和倒班的員工，特別工作制為8:00-17:00或10:00-19:00,此項工作制需要部門經理和CEO的批準后，再到人力資源部登記后，方可實施。

2、午休為一個小時(11:30

-

2:00之間任選時段)。

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打卡：員工每天上班、下班，午休出入均需打卡(共計每日4次)。

員工應親自打卡,幫助他人打卡和接受他人幫助打卡者,無論是否遲到,

均按C類3、遲到計算.

忘記打卡的員工,

需要其直接上級把員工漏掉打卡的時間email給*@*,

人事部會給予補簽。

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4、公出：一個工作日內的公出需在前臺登記,方便轉接電話和留言。

出差、事假等需事前得到部門經理批準,并到人力資源部登記。

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5、請假：任何類別的假期都需部門經理事前批準，并到人力資源部登記

如有緊急情況，不能事先請假，應在兩小時以內電話通知本部門經理和人力資源

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6、遲到、早退和曠工的獎懲制度:

全勤獎:每月100元,以考勤卡為準.

遲到早退線:

上班9:15以后到達，視為遲到，下班5:45以前離開,視為早退

特別條款:

在一個自然月份里，允許二次遲到(不晚于10:00),給員工應急時使用。超過10:00，扣除缺勤時間的工資。

遲到細則:

在一個自然月份里，第三次或更多的遲到處理如下：

A:

9:15-

9:30

到,即遲到

0-15分鐘/次,扣款個人月工資1%

B:

9:31-

9:45

到,即遲到16-30分鐘/次,扣款個人月工資2%

C:

9:46-

10:00

到,即遲到30-45分鐘/次,扣款個人月工資3%

D:

10:00以后,按曠工一天計

注：若9：00-11：00間致電直接上級請假者，可補假，否則按曠工計算。

早退細則：

A:

17:30-

17:45

到,即早退

0-15分鐘/次,扣款個人月工資1%

B:

17:15-

17:30

到,即早退16-30分鐘/次,扣款個人月工資2%

C:

17:00-

17:15

到,即早退30-45分鐘/次,扣款個人月工資3%

D:

17:00以前,按曠工一天計算。

7、曠工

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連續(xù)三個工作日無故缺勤，或未經批準休假者將被視為曠工。直接主管將親自聯(lián)絡本人查明原因，并于滿三天后的二天內交出“辭退處分報告“。

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在30天內未經批準缺勤總計6天（48小時）者被視為曠工，并予以辭退。

8、考勤統(tǒng)計

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各種休假單，加班單應于每月27日前交至人力資源部,由人力資源部統(tǒng)計.

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第7篇：出差管理細則范文

本人XXX自2015年經考核通過，應聘到運營服務中心，任職空調主管崗位。主管暖通空調工作至2018年已有三年時間。在運營服務中心這三年時間里，是我人生收獲的三年。在中心領導和同事的支持和幫助下，堅持團結同事、融入團隊,認真學習,不斷提高業(yè)務水平。自覺服從部門工作安排，認真地完成了自己的各項工作任務?，F(xiàn)將自己三年來的工作、學習和思想狀況匯報如下：

一、主要工作完成情況 

1、熟悉所轄區(qū)域暖通設備情況，熟悉設備以及管線分布情況，核對東廣場空調設備圖紙。

2、針對A區(qū)負一層出租車蓄車場，排風、排煙效果不好，提出改造意見。

3、提前做好每年采暖期前期準備工作，各出入口水風幕放水，檢查薄弱機房保溫閥關閉情況。

4、每個采暖期開始與結束時，核對熱費熱計量表數(shù)。

5、完善空調機房管理制度。

6、參與空調專業(yè)維保單位招標，核實實際工程量。

7、監(jiān)督維保單位，按照合同內容，對所轄區(qū)域空調設備進行維護保養(yǎng)。

8、及時處理設備故障，如冬季閥門、表冷器凍損。有效保證設備運行。對暖通系統(tǒng)所存在9、的問題，及時上報領導并聯(lián)系維保單位進行維修。

10、認真學習各類規(guī)范文件，協(xié)助中心完成物業(yè)招標及管理細則。

11、認真完成上級交辦的工作，積極協(xié)助其它專業(yè)的同事完成工作。

12、值班期間妥善處理突發(fā)事件。

二、思想和學習情況 

1、在工作中，本人能夠克服自身不足，能夠虛心堅持向其它同事學習，不斷提高自己的業(yè)務技能和政治思想水平。積極參加中心組織的各種活動，在中心領導的帶領下及時學習上級單位傳達的精神，開展批評和自我批評活動，深刻領會文件精神，結合實際工作有針對性的學習各類專業(yè)知識，使自己逐步走向成熟。

2、在從事空調管理工作中，由于原來的工作是做高效過濾空調，與哈西站的暖通空調多少有些差別，因此能夠虛心向身邊不同人學習有關本單位的設備技術性能及專業(yè)知識。在做好管理的同時，借鑒其它方面的經驗，提升暖通空調設備設施的應用水平。

第8篇：出差管理細則范文

關鍵詞： 機車調度； 風險； 救援

中圖分類號： U268 文獻標識碼： A 文章編號： 1009-8631（2012）08-0086-01

安全風險始終存在，并在條件成熟時導致事故的發(fā)生，對安全風險必須堅持“零容忍”原則。實施安全風險管理的核心是“超前防范、過程控制”。機車調度工作是列車指揮中的重要組成部分，與行車有關工種調度密切配合，協(xié)同動作，按圖組織均衡開車，保證機車供應，及時正確地處理日常運輸生產中的有關問題。機車指揮者的工作，逐漸成為鐵路運輸中的高風險工種。

一、調整運行圖風險

列車調度是列車的指揮者，依據(jù)列車運行圖指揮列車按照不同等級進行待避、會讓，好比鐵路系統(tǒng)的神經中樞，調整列車運行圖就是給神經系統(tǒng)做手術。因此，確保調整列車運行圖安全穩(wěn)定，平穩(wěn)過渡是關系到鐵路系統(tǒng)安全的高度風險源。機車調度的工作職責是安排機車。俗話說，“火車跑得快，全靠機車帶”，沒有機車，一趟車都開不出去，鐵路交通將處于停滯狀態(tài)，將給人民群眾的出行造成不便。因此，機車調度在調整列車運行圖中發(fā)揮著非常重要的作用。調度前，要組織機車調度員認真學習調度文件，制定調度預案，細化機車運用方案。

二、重點列車風險

西安鐵路局是進出西北、西南地區(qū)的咽喉要道，在全國路網中具有承東啟西、連接南北的重要作用，具有十分重要的戰(zhàn)略地位。每年軍運、特運、專運、“140”產品及客運重點列車開行較多。這些重點任務是機車調度員工作的高度風險點。機車調度員必須嚴格執(zhí)行各種規(guī)章制度，認真執(zhí)行高度風險阻斷措施，從而控制風險，降低風險程度。

1.保密信息風險。軍運、特運、專運、“140”、“301”產品及客運重點列車信息是保密的，現(xiàn)代通訊技術十分發(fā)達，對保密工作提出了更高要求，要求機車調度員提高保密意識，不該看的不看，不該問的不問，不該說的不說，使用保密電話，確保信息不泄密。

2.機車質量風險。軍運、特運、專運、“140”產品及客運重點列車對機車質量要求很高，機車調度員必須按照領導指示和電報要求，及時扣車整修、保養(yǎng)，安排經驗豐富的專業(yè)人員對機車全面保養(yǎng)，檢查，保證機車質量和技術狀態(tài)是最好的。

3.相關事宜風險。軍運、特運、專運、“140”產品及客運重點列車要求很高，機車調度員必須安排妥當相關事宜，確保不出差錯。出動專用調機配合作業(yè)，部署業(yè)務精湛、政治素質過硬的人員帶道，安排干部添乘等相關事宜。

機車調度員在編制機車日（班）工作計劃時，優(yōu)先安排重點列車機車工作計劃，報機調主任嚴格審核把關。重點列車開車前，機車調度員督促機車正點出庫掛頭，盯重點要求的落實，運行中密切注意其動態(tài)，全過程跟蹤盯控，確保重點列車安全正點開行，做到萬無一失。

三、旅客列車風險

2011年世園會期間，西安的客流量增加了1500多萬。每年春運、署運、“五一”和“十一”黃金周鐵路部門要加開多趟臨客。機車調度員是調整安排機車的，機車出現(xiàn)問題，客車開不了，廣大乘客被滯留，容易形成不穩(wěn)定因素，構成巨大的風險點。

（一）自然災害風險

1.水害。西安局管內寶成、寶中、寶天、西康、襄渝等線路屬山區(qū)鐵路，由于地質原因，降雨過多，容易形成山體坍塌，掩埋線路。2012年7月上旬，局管內襄渝、隴海等14條線路出現(xiàn)集中降雨，從7月4日3時至5日7時，發(fā)生較大水害險情24起，造成客車大面積晚點。

2.大風。由于烏魯木齊大風，造成客車大面積晚點。2012年沿海城市“達維”、“蘇拉”和“?？迸_風影響，造成京滬、滬寧滬昆等線路中斷，大量客車停運、晚點。

3.地震。2008年“5.12”大地震，部分客車在我局管內折返，部分客車在外局折返，部分客車隔日開行，部分客車經其它線迂回，有的進西安站，有的不進西安站，一時間交通亂如麻。

4.雷電。2011年7月23日甬溫線特大事故，就是雷電造成鐵路信號錯誤升級，導致D3115次列車和D301次發(fā)生尾追，客車大量晚點、停運。

（二）機車質量風險

長交路跨局輪乘機車，最長旅程達到2000多公里。由于機車質量跟不上，機車型號復雜，故障率高，對客車影響較大。機車調度員統(tǒng)籌安排，全盤考慮，剛把日（班）計劃編制好，由于某一臺機車故障，會把所有的計劃全部打亂，重新開始。

（三）臨時客車風險

對于臨客和旅游列車，機車調度員根據(jù)相關文電、命令，逐定臨客列車走行經路、機車擔當段別、機型、換掛地點及乘務員換乘地點，提前向相關機務段布置。在日常運輸組織中，編制機車工作計劃時，機車調度員要認真核對臨客開行命令和客調大表，并與鄰局和機務段進行再次核對，確認臨客開行計劃無誤后，方可編制機車工作計劃，值臺調度員再次核對，才能確保臨客不出差錯。

四、救援列車風險

救援列車是列車發(fā)生沖突、脫軌、塌方、斷道等事故后的一種特殊起伏工具，正常情況下，是不需要救援列車的。一旦發(fā)生脫軌、塌方、斷道等特殊情況，需要救援列車出動時，對其出動的時間要求很高。由于救援列車平時用不上，很容易被人忽視，因而成為機車調度工作中的高風險點。

機車調度員在日常工作中，對管轄的救援列車停放地點、頭向、限速、擔當救援范圍、救援列車值班電話等內容熟記于心。接班后必須與救援列車值班室核對位置，準確掌握救援列車動態(tài)。

發(fā)生事故需要救援出動時，機車調度員要提前通知機務段調度室和救援列車值班室，做好出動準備。及時向列車調度員提供準確的救援列車資料（救援列車編組順序、車號、輛數(shù)、換長、自重、總重、運行限制速度、救援吊車吊臂朝向）。遇到救援列車檢修時，應根據(jù)機務段電報請求和機務處批示，嚴格按電報要求執(zhí)行，正確命令。檢修結束盯控救援列車及時歸位。

五、司機超勞風險

超勞是一個系統(tǒng)工程，需要各個工種、各個環(huán)節(jié)共同執(zhí)行風險阻斷措施，才能降低超勞風險。

1.計劃調度員組織好車流接續(xù)，落實車站編車進度，遇列車晚點不能按計劃開車時，及時通知機車調度員和列車調度員，防止機車乘務員出勤等待或機車出庫后在站長時間等流的現(xiàn)象發(fā)生。

2.列車調度員在調整列車運行時，要嚴格掌握機車乘務員勞動時間，對關鍵列車要有預見性地進行調整，防止機車乘務員超勞。

3.機車調度員要及時通知列車調度員，提醒列車調度員加速放行，如確知不能在超勞點前到達時，應通知機務段提前做好換班工作。遇自然災害等影響列車大面積在途等點而超勞時，要及時向有關機務段通報情況，由機務段向乘務員傳達情況，采取就地調休或換班的方式，解決超勞問題。

通過對機調工作安全風險研判和分析，明確安全風險點、風險源，分層制定控制風險和消除風險的措施。在風險控制過程中，認真執(zhí)行風險阻斷措施，機調工作的風險是能夠有效控制的。

參考文獻：

[1] 鐵路機車運用管理規(guī)程.鐵運（2008）7號.

[2] 機車運用管理細則.西鐵機（2005）201號.

[3] 肖貴平.鐵路安全風險管理.

[4] 西安鐵路局安全風險管理辦法（試行）.西鐵安函[2012]174號.

第9篇：出差管理細則范文

第一章 總 則

第一條 為保障事業(yè)部工傷員工能夠獲得及時醫(yī)療救治、經濟補償和職業(yè)康復的權利，特制定本實施細則。

第二條 本實施細則適用于事業(yè)部所有與公司簽訂勞動合同的員工。

第二章 職責分工

第三條 安全環(huán)保處

（一）安全環(huán)保處為本實施細則的歸口管理部門，負責本規(guī)定的制定、修訂工作。

（二）負責做好工傷事故現(xiàn)場的調查、取證、處理、現(xiàn)場保護、現(xiàn)場事故的初步認定及工傷的申報工作。

（三）負責對重傷以上事故報公司調查處理，并全力配合調查工作，或在公司授權的情況下對事故進行調查、處理及上報工作。

（四）負責在接到通知后協(xié)助事故發(fā)生部門將受傷人員送往就近的醫(yī)療機構進行緊急救治；負責做好工傷臺帳的登記建檔工作。

（五）負責負責通知人力資源和財務部門辦理工傷人員醫(yī)療費用的申請手續(xù)工作。

第四條 綜合管理處負責做好對工傷人員的探視和慰問工作。

第五條 安全環(huán)保處負責事業(yè)部工傷資金的申請，負責與人力資源部做好對接工作，做好工傷人員的工傷認定和傷殘鑒定、工傷保險待遇支付的材料的申報及工傷保險管理工作。

第六條 事故發(fā)生部門

（一）負責在事故發(fā)生后及時通知調度及安全環(huán)保處，將受傷人員送往就近的醫(yī)療機構進行緊急救治。

（二）負責在工傷事故發(fā)生后按照《電石事業(yè)部事故、事件管理規(guī)定》的相關要求做好工傷事故的上報工作。

（三）負責指定一名負責人做好受傷人員住院期間相關事宜的協(xié)調工作及住院費用的結算工作。

（四）負責填寫“員工工傷事故登記卡”，做好員工工傷申報相關資料準備工作。

（五）始終堅持“以人為本”的原則，負責隨時關注工傷人員的恢復狀況直至工傷人員康復。

第三章 工傷認定和傷殘鑒定

第七條 員工有下列情形之一的，由安全環(huán)保處確認，按照工傷申報：

（一）在工作時間和工作場所內，因工作原因受到事故傷害的；

（二）工作時間前后在工作場所內，從事與工作有關的預備性或者收尾性工作受到事故傷害的；

（三）在工作時間和工作場所內，因履行工作職責受到暴力等意外傷害的；

（四）患職業(yè)病的；

（五）因公外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的；

（六）在上下班途中，受到機動車事故傷害的；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定應當認定為工傷的其他情形。

第八條 員工有下列情形之一的，視同工傷：

（一）在工作時間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48小時之內經搶救無效死亡的，死亡時間以醫(yī)院證明為準；

（二）在搶險救災等維護國家利益、公共利益活動中受到傷害的；

（三）員工原在軍隊服役，因戰(zhàn)、因公負傷致殘，已取得革命傷殘軍人證舊傷復發(fā)的。

第九條 員工由下列情形之一，造成傷殘或死亡的，不得認定為工傷或者視同工傷：

（一）因犯罪或者違反治安管理傷亡的；

（二）酗酒導致傷亡的；

（三）自殺或者自殘的。

第十條 員工發(fā)生工傷，經治療醫(yī)療期滿應當進行勞動能力鑒定，由勞動能力鑒定機構按國家制定的工傷與職業(yè)病致殘程度鑒定標準，對因工負傷或者患職業(yè)病的員工傷殘后喪失勞動能力的程度和護理依賴程度進行等級鑒定。

第十一條 勞動功能障礙分為十個傷殘等級，最重的為一級，最輕的為十級。

第四章 工傷申報內容

第十二條 員工發(fā)生工傷事故后，工傷人員所屬部門應在事故發(fā)生后立即上報事業(yè)部相關部門，48小時之內將有關材料（受傷人員簽訂勞動合同書復印件、醫(yī)院初次診斷證明、工傷人員或當事人書寫事故經過，簽字并按手印、員工傷亡登記卡一式三份、旁證人員書寫事情經過，簽字并按手印）報事業(yè)部安全環(huán)保處，未按規(guī)定進行上報的每拖延一天扣罰工傷人員所在部門100元，由于工傷人員所在部門延誤上報時間，由該部門承擔相應的責任。

第十三條 工傷人員在出院當日需將申報工傷的其他材料：出院證明、費用清單、醫(yī)院復印的病歷、員工停工留薪期表、片子等，交至綜合管理處，由綜合管理處備案后上交公司人力資源部。

第五章 工傷保險待遇

第十四條 員工因工作原因受到事故傷害或患職業(yè)病需要進行治療的，應當在指定的醫(yī)療機構就醫(yī)治療，緊急情況時可以先到就近的醫(yī)療機構急救，病情穩(wěn)定后由事業(yè)部聯(lián)系人力資源和財務確定聯(lián)系轉入指定的醫(yī)療機構進行治療。員工發(fā)生工傷后未按要求到工傷定點醫(yī)院進行就醫(yī)治療的，所發(fā)生的費用由工傷人員支付。

第十五條 確定為工傷的員工符合規(guī)定治療，工傷員工所需的掛號費、住院費（按照普通病房標準）、醫(yī)療費、藥費、就醫(yī)路費等工傷醫(yī)療費用，按照符合工傷保險診療項目目錄、工傷保險藥品目錄、工傷保險服務標準的費用從市工傷保險基金中支付。按照就醫(yī)規(guī)定超出工傷保險診療項目目錄、工傷保險藥品目錄、工傷保險服務標準的費用由工傷人員上報公司，由公司進行處理，工傷人員住院費用超出普通病房標準的由本人支付。

第十六條 確認為工傷的員工在治療期間，治療非工傷范圍的疾病，其醫(yī)療費用由本人支付。非工傷范圍疾病的費用由吐魯番地區(qū)工傷保險部門確認。

第十七條 工傷人員因日常生活或者就業(yè)需要，經吐魯番地區(qū)工傷勞動部門鑒定確認，可以安裝假肢、矯形器、假眼、假牙和配置輪椅等輔助器具，所需費用按照國家規(guī)定的標準由市工傷保險基金支付。

第十八條 員工因公負傷或者患職業(yè)病需要停止工作接受治療的，實行工傷醫(yī)療期，醫(yī)療期的時間由指定治療工傷的醫(yī)院或醫(yī)療機構出示證明，并由吐魯番地區(qū)勞動鑒定委員會確認，經吐魯番地區(qū)市勞動局審批后認可。醫(yī)療期一般不能超過12個月。

第十九條 員工因工作原因遭受事故傷害或職業(yè)病，暫時停止工作接受工傷醫(yī)療的，在醫(yī)療期停工期間，工資待遇按照公司相關規(guī)定執(zhí)行。

第二十條 工傷人員傷殘等級被鑒定為一級至四級的，退出生產、工作崗位，由吐魯番地區(qū)工傷保險部門按月支付傷殘津貼，由公司按月繳納醫(yī)療保險費，工傷人員達到退休年齡的上報公司，由公司辦理退休手續(xù)。

第二十一條 工傷人員傷殘等級達到五至十級的，由吐魯番地區(qū)工傷保險機構按照傷殘等級標準支付一次性傷殘補助金，未達到傷殘等級的并按規(guī)定支付醫(yī)藥費。

第二十二條 因事業(yè)部委派工作而發(fā)生人身傷害的，由事業(yè)部安全環(huán)保處上報公司安全環(huán)保部，安全環(huán)保部根據(jù)情況確認為工傷，吐魯番地區(qū)工傷保險部門不予確認工傷，受傷人員所發(fā)生的醫(yī)療費用由事業(yè)部工傷人員所在部門上報公司支付。

第二十三條 員工因工死亡，按照吐魯番地區(qū)工傷保險規(guī)定由市工傷保險機構支付喪葬補助金、供養(yǎng)親屬撫恤金、一次性工亡補助金。

第二十四條 工傷人員舊傷復發(fā)，由工傷定點醫(yī)院在"診斷證明書"中出具診斷結論，需要治療和休息的，由事業(yè)部報公司工傷管理部門備案，由公司工傷管理部門上報市工傷保險管理部門同意，方可繼續(xù)享受工傷醫(yī)療保險待遇。

第二十五條 工傷員工需要住院治療的，在本縣住院期間由公司按照出差伙食費補助標準的70%發(fā)放伙食補助費，住院治療的員工病情較重，生活不能自理需要人陪護的，由工傷人員所在部門派人進行陪護，陪護人員工資待遇由所發(fā)生部門按照原工資待遇執(zhí)行，陪護人員按照公司出差伙食費補助標準的70%發(fā)放伙食補助費，按公司規(guī)定發(fā)放交通費的不再報銷往返路費，未發(fā)放交通費的按照公司規(guī)定核發(fā)交通補助費。因特殊情況需要外聘護理人員的，由事業(yè)部上報公司同意后，按公司制度執(zhí)行。

第二十六條 因受傷人員傷情嚴重，父母不在本縣的，父母從內地或疆內來探望傷者發(fā)生的往返路費、住宿費用、伙食補助費由事業(yè)部上報公司，經公司工傷管理部門許可，按公司制度執(zhí)行。

第二十七條 工傷員工出院后，在停工醫(yī)療期內生活不能自理需要護理的，由醫(yī)院出具證明，由事業(yè)部上報公司，經公司同意，聘請他人護理的費用由公司根據(jù)現(xiàn)行護理價格支付；由事業(yè)部派人護理的，護理人員每月工資按原標準發(fā)放。

第二十八條 工傷員工出院后，在停工醫(yī)療期內生活不能自理需要護理的，由醫(yī)院出具證明，生活不能自理的工傷員工醫(yī)療期滿，經評定傷殘等級并經勞動能力鑒定委員會確認需要生活護理的，由工傷保險基金按照生活護理等級標準按月支付生活護理費。

第二十九條 工傷員工需往內地治療的，經指定醫(yī)療機構出具證明，由吐魯番地區(qū)工傷保險機構批準方可轉入內地治療，就醫(yī)費用由公司先墊付，在就醫(yī)地點交通費用報銷50元/月，伙食補助費、住宿費用按照公司員工差旅報銷規(guī)定執(zhí)行，費用超過工傷規(guī)定部分自理，治療期間發(fā)生的醫(yī)療費用由吐魯番地區(qū)工傷保險部門進行審核，審核后不予支付的其他費用自理。

第三十條 經批準前往內地住院治療的員工病情較重，需要護理人員陪護的，由公司支付相應陪護時間的工資，在就醫(yī)地點內交通費用50元/月，前往就醫(yī)地點的路費（火車、飛機、長途汽車、輪船）、伙食補助費、住宿費用按照公司員工差旅費規(guī)定執(zhí)行，超過差旅費規(guī)定的部分自理。

第六章 工傷保險管理

第三十一條 依據(jù)工傷保險醫(yī)療機構指定醫(yī)院，公司指定的工傷醫(yī)療機構為：托克遜縣醫(yī)院。

第三十二條 在指定醫(yī)療機構治療，因醫(yī)療條件所限需要轉院的，需經指定醫(yī)院或醫(yī)療機構、工傷保險機構出具證明，并經事業(yè)部上報公司同意后方可轉院。

第三十三條 醫(yī)療期滿仍不能正常工作需要繼續(xù)治療的，必須有指定醫(yī)療機構醫(yī)院證明，經市勞動鑒定委員會確認，吐魯番地區(qū)勞動局工傷保險處批準后，可繼續(xù)享受醫(yī)療期，其醫(yī)療費用由工傷保險處給予報銷。

第三十四條 因工傷后醫(yī)療期滿已恢復勞動能力而未上班，又無醫(yī)院證明的，所發(fā)生的缺勤日按照事業(yè)部考勤管理制度執(zhí)行。

第三十五條 因工負傷人員在醫(yī)院治療期滿后，應向治療醫(yī)院診斷機構要求出具用藥、檢查治療明細單、各類檢查治療結果、費用結算票據(jù)等票據(jù)并交公司工傷管理部門。

第三十六條 發(fā)生事故，未按規(guī)定上報的，一經發(fā)現(xiàn)按照隱瞞事故不報進行處理，除按照事業(yè)部相關規(guī)定進行處罰外，由該部門承擔相應的責任，并按照公司、事業(yè)部《工傷管理辦法》有關規(guī)定全額承擔工傷人員所發(fā)生的所有費用，事業(yè)部不予墊支。

第三十七條 工傷人員對傷殘等級、護理依賴等級鑒定結論有異議的，可要求重新鑒定。重新鑒定結果一致的，由當事人支付鑒定費；不一致的，當事人免交鑒定費。

第三十八條 工傷人員在緊急救治時所需的費用先由工傷人員所在部門墊付，治療期間所需費用由事業(yè)部上報公司，先由公司墊付。工傷人員在治療期間用藥與傷情不符或經醫(yī)院通知出院而拒絕出院所發(fā)生的費用，經工傷保險機構核實后不予以支付的費用，從本人工資中扣除。

第三十九條 工傷人員由于“三違”所造成的工傷，除按照事業(yè)部有關考核標準處理外，視責任、事故、情節(jié)輕重，扣罰事故責任人所支付工傷費用的5％－30％。

第四十條 返聘退休人員、實習生和其他人員發(fā)生工傷，按照工傷保險待遇進行認定，評定傷殘等級、核準待遇，所發(fā)生的費用由事業(yè)部上報公司，由公司支付，并且按照第三十八條進行處罰。

第四十一條 對未參加工傷保險前發(fā)生工傷的人員，根據(jù)當時工傷檔案記載被確認為工傷的，屬舊病復發(fā)的，經公司工傷管理部門同意，按照規(guī)定到公司醫(yī)療機構進行治療，公司醫(yī)療機構不能治療的，經公司醫(yī)療機構負責人同意，可以到指定的醫(yī)療機構進行治療，治療費用必須經公司醫(yī)療機構負責人簽字同意后，公司工傷管理部門方可按照規(guī)定給予報銷。

第四十二條 工傷員工所在部門，要對每一起工傷認定、待遇審批做好建檔、存檔工作，做好員工因工傷亡事故登記、統(tǒng)計、報告、調查和處理工作。

第四十三條 由于工傷事故涉及到的法律糾紛，工傷賠償、處理等，以國家司法機關判定為準。

第七章 附 則