財務(wù)輪崗工作計劃精選(九篇)
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第1篇：財務(wù)輪崗工作計劃范文
1、財務(wù)基礎(chǔ)工作方面：今年共計清理賬面異常往來500余條，保證了核算的準確性；準確完成了資產(chǎn)租賃系統(tǒng)招商調(diào)整和各類收入合同新簽審核共計409次，保證了公司營收業(yè)務(wù)的及時準確核算；及時準確完成各類線上報賬審核共計1802次，保證了公司結(jié)算付款業(yè)務(wù)的及時性，為公司各項業(yè)務(wù)開展做出了有力支撐；及時準確合法合規(guī)完成公司納稅24次。2、經(jīng)營管控與服務(wù)方面： 進行多經(jīng)巡場48次，企劃驗收82次，庫房全覆蓋檢查1次，固定資產(chǎn)清理盤點2次；積極與總經(jīng)辦及業(yè)務(wù)部門溝通2018年相關(guān)工作，指標、欠費等相關(guān)事項，為2018年指標達成提供了有力的決策支持，提前線上管控臨時費項，解決了燃氣費和水費歷史欠費問題；對公司其他部門開展報賬培訓(xùn)一次，資產(chǎn)租賃系統(tǒng)培訓(xùn)一次，excel工具表培訓(xùn)一次，保證了其他部門日常流程性工作的高效開展。
3、團隊建設(shè)和穩(wěn)定方面：今年部門內(nèi)部共晉升財務(wù)經(jīng)理2名，其中一名晉升為本公司財務(wù)經(jīng)理，另一名晉升為金堂商管財務(wù)經(jīng)理；出納晉升會計一名，并招聘一名出納。內(nèi)部進行崗位輪崗和重新分工，及時報賬部門工作有序開展，團隊逐步穩(wěn)定重建；對外積極參與區(qū)域和總部講師賽，大商業(yè)會計獲得區(qū)域優(yōu)秀講師稱號。
4、其他重點工作方面：準確及時完成公司資金計劃編制，盈利預(yù)測編制，預(yù)算收入和費用編制，為公司日常經(jīng)營和重大決策提供了有力依據(jù)；規(guī)范了財務(wù)檔案室和相關(guān)檔案資料，保障了公司重要的經(jīng)營數(shù)據(jù)和資料的完整性和安全性；在總部規(guī)定時間內(nèi)完成了百貨工商、稅務(wù)、銀行等注銷工作。
（二）工作中存在的問題
1、部分老員工由于司齡較長，工作思維僵化，有產(chǎn)生工作惰性的苗頭和趨勢；
2、內(nèi)部培訓(xùn)不夠深入，特別是業(yè)務(wù)培訓(xùn)尚不足，后期需要加強對業(yè)務(wù)技能方面的培訓(xùn)；
3、各崗位工作計劃性不夠強，配合尚不夠默契，工作效率較低；
4、業(yè)務(wù)管控還不夠細致深入，服務(wù)監(jiān)督職能尚未能完全體現(xiàn)。
（三）存在問題的改進計劃
1、建立部門考核機制，使成員間產(chǎn)生工作緊迫感，加強團隊建設(shè)，增加團隊凝聚力；
2、計劃性開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)，提升各崗位業(yè)務(wù)能力；
3、每周制定部門各崗位工作計劃和重點，并將重點工作及時分配規(guī)劃責(zé)任人和時間節(jié)點，崗位間互相學(xué)習(xí)了解，培養(yǎng)默契感；
4、積極學(xué)習(xí)了解各部門日常業(yè)務(wù)，充分發(fā)財務(wù)的監(jiān)督服務(wù)職能。助力公司經(jīng)營。
（四）2019年工作計劃
1、進行財務(wù)基礎(chǔ)培訓(xùn)，加強部門基礎(chǔ)核算能力；
2、每月測算指標，做好經(jīng)營管控預(yù)警；
第2篇：財務(wù)輪崗工作計劃范文
一、目的意義
保證人民群眾在黨的領(lǐng)導(dǎo)下行使民利，推行政務(wù)公開是加強社會主義民主政治建設(shè)。參與管理國家和社會事務(wù)的重要途經(jīng)；推行政務(wù)公開是促進依法行政，實現(xiàn)依法治國基本方略，建設(shè)社會主義法治國家的一個重要環(huán)節(jié)；推行政務(wù)公開是改進政權(quán)機關(guān)施政方式和工作作風(fēng)，密切黨群干群關(guān)系，促進良好工作氛圍的形成；推行政務(wù)公開是強化對權(quán)力的監(jiān)督制約，積極預(yù)防和治理腐敗的一項重要措施。通過政務(wù)公開，增強行政管理活動透明度，改善行政管理和監(jiān)督，進一步提高機關(guān)效能建設(shè)。
二、組織機構(gòu)
局長為第一責(zé)任人，成立市安監(jiān)局政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組。對政務(wù)公開工作負全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；副局長對政務(wù)公開工作負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；各股室領(lǐng)導(dǎo)對其職責(zé)范圍內(nèi)的政務(wù)公開負直接責(zé)任。
三、政務(wù)公開基本原則
注重實效，堅持依法真實公開。有利監(jiān)督的原則。
四、政務(wù)公開工作順序
依照提出---審核---公開---評議---反饋---歸檔的一般順序開展公開工作。
五、政務(wù)公開內(nèi)容
1向社會、群眾公開的市政府政務(wù)公開欄》
2本局機關(guān)內(nèi)部公開的事項：事權(quán)、財權(quán)、人事權(quán)。
事權(quán)公開主要是本局的重大決策事項、決策依據(jù)、決策順序和運行過程。
資金的分配使用情況，財權(quán)公開主要包括本局的財政預(yù)、決算情況和內(nèi)部財務(wù)收支情況。重要物資政府推銷和項目招、投標情況等。
人事權(quán)公開主要包括干部任用、輪崗交流、干部考核和獎懲等工作的依據(jù)、順序和結(jié)果。
領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律情況及其它
六、政務(wù)公開形式
1政務(wù)公開欄；
2參與政府網(wǎng)站；
3設(shè)立本局內(nèi)務(wù)公開欄；
4本局督查等工作情況通報制度；
5建立每周工作會制度。
七、監(jiān)督檢查
接受效能監(jiān)督員的監(jiān)督，本局的政務(wù)公開工作接受全局干部職工的監(jiān)督。接受市直單位和社會各界的監(jiān)督檢查。
八、責(zé)任追究
不執(zhí)行政務(wù)公開的股室負責(zé)人；對在政務(wù)公開中弄虛作假、欺騙群眾，對違反政務(wù)公開有關(guān)規(guī)定。造成嚴重社會影響和后果的領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人員；對本局內(nèi)務(wù)公開的各有關(guān)股室，不認真履行職責(zé)的人員，將予以誡勉教育或通報批評、效能告誡。
第3篇：財務(wù)輪崗工作計劃范文
一、總體要求和主要目標
市統(tǒng)計局把2015年確定為“統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)年”，按照“三抓三提高”（抓業(yè)務(wù)素質(zhì)，切實提高統(tǒng)計能力；抓統(tǒng)計基礎(chǔ)，切實提高數(shù)據(jù)質(zhì)量；抓規(guī)范服務(wù)，切實提高統(tǒng)計公信力）的總要求，緊緊圍繞全市中心工作，積極發(fā)揮統(tǒng)計局的統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計反映、統(tǒng)計分析的職能作用，全面開展“六個基本”活動，即壯大基本隊伍、完善基本制度、提升基本素質(zhì)、歷練基本作風(fēng)、規(guī)范基本服務(wù)、創(chuàng)造基本業(yè)績，努力塑造“求精、求真”的統(tǒng)計精神，奮力實現(xiàn)統(tǒng)計能力全省爭前三、爭第一的“雙爭”的目標，把“能服務(wù)、快服務(wù)、服好務(wù)”作為檢驗市統(tǒng)計局每名工作人員的第一標準，全面提升統(tǒng)計工作能力、形象和水平。
二、主要工作措施
（一）壯大基本隊伍。責(zé)任人：各位黨組成員。
一是充實機關(guān)工作人員。爭取市委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)支持，借調(diào)2-3名人員充實統(tǒng)計局機關(guān)。根據(jù)每個人的優(yōu)勢和特長，適時進行工作調(diào)整和安排人員輪崗。
二是建立考核激勵機制。完成鎮(zhèn)處統(tǒng)計辦主任考核，解決優(yōu)秀人員副科級問題，提高鎮(zhèn)處統(tǒng)計人員工作責(zé)任心和積極性。制定出臺統(tǒng)計局科室考核辦法，年終成立專班嚴格考核兌現(xiàn)。對加班無法安排補休的工作人員給予適當(dāng)加班補助。按照公平、公正、公開的原則，通過民主推薦、黨組議定的方式評選先進個人，并給予獎勵。
三是建立人文關(guān)懷機制。生日祝福。機關(guān)干部職工生日當(dāng)天給予祝福和關(guān)懷。住院關(guān)心。機關(guān)干部職工本人或愛人因病住院，局黨組代表單位集體前去看望。關(guān)注健康。關(guān)注干部職工身心健康，每年組織一次體檢；機關(guān)配備2輛自行車，為干部職工城內(nèi)辦公事提供便利；建設(shè)露天羽毛球場地，為干部職工健身提供便利；每年組織舉辦2-3次戶外活動。
四是健全機關(guān)運行機制。進一步明確班子成員分工和各科室工作職責(zé)，市統(tǒng)計局機關(guān)實行“相對分工、絕對合作、分塊運行、協(xié)調(diào)并進”的運行機制。
（二）完善基本制度。責(zé)任人：各位黨組成員、各科室。
一是考勤制度。嚴格考勤管理，實行上班指紋驗證簽到制，正常上班時間每天上午8點前，下午按作息時間（2點或2點半前），一次未按規(guī)定簽到扣款10元，辦公室負責(zé)每月匯總、通報并報財務(wù)室執(zhí)行扣款。
二是例會制度。每月召開一次局機關(guān)例會，每1-2周召開一次局班子成員辦公會，及時總結(jié)和安排工作；各科室每周一上午12點前拿出上周工作總結(jié)及本周工作計劃、每月1-2日拿出當(dāng)月工作計劃，分別用A4紙張打印一式兩份，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，一份交辦公室匯總報局長、一份由辦公室統(tǒng)一公示。
三是請假制度。請假（包括公休假）一天以上需履行書面請假手續(xù)，1天以下（含1天）的報分管領(lǐng)導(dǎo)批準，1天以上報局長批準。
四是財務(wù)管理制度。機關(guān)財務(wù)管理實行局黨組集體負責(zé)制，嚴格遵守“三重一大”相關(guān)規(guī)定，機關(guān)日常經(jīng)費開支要厲行節(jié)約，開支需事先報批，一月一結(jié)賬。
五是衛(wèi)生制度。劃分區(qū)域，明確責(zé)任，分管機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)不定期組織衛(wèi)生檢查并予以通報。
（各項詳細制度見《市統(tǒng)計局機關(guān)管理制度》）
（三）提升基本素質(zhì)。責(zé)任人：市統(tǒng)計局全體干部職工。
一是內(nèi)部培訓(xùn)。每月安排一個科室制作PPT課件主講，內(nèi)容為本科室業(yè)務(wù)工作流程，基礎(chǔ)工作要求，相關(guān)政策、依據(jù)，現(xiàn)場演示等。做到每個人都熟悉和掌握全面工作。
二是外請講座。每年安排1-2次外請講座。
三是外出培訓(xùn)交流。盡可能安排干部職工參加黨校、上級業(yè)務(wù)部門組織的培訓(xùn)；適時組織干部職工異地交流學(xué)習(xí)。
四是科室輪崗。適時安排機關(guān)人員臨時性輪崗。
（四）歷練基本作風(fēng)。責(zé)任人：市統(tǒng)計局全體干部職工。
1、要深入基層。各專業(yè)科室按照統(tǒng)計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求，加強培訓(xùn)和督辦檢查，專業(yè)科室人員每月到鎮(zhèn)處、企業(yè)檢查督導(dǎo)不得少于3天，并將此納入每月工作計劃。
2、要嚴明紀律。嚴守各項制度紀律，嚴格執(zhí)行治庸問責(zé)和“十不準”各項規(guī)定，嚴于律已，嚴謹處事，嚴格要求，要雷厲風(fēng)行抓落實。
3、要追求卓越。工作不能簡單按部就班、人云亦云，要勇于和善于創(chuàng)新，追求工作高標準。每個科室要有1項以上創(chuàng)新工作或特色工作，各專業(yè)報表對象統(tǒng)計基礎(chǔ)工作達到規(guī)范化要求的面不低于30%。
（五）規(guī)范基本服務(wù)。責(zé)任人：市統(tǒng)計局全體干部職工。
一是創(chuàng)建品牌服務(wù)。在《今日統(tǒng)計月報》、《統(tǒng)計年鑒》、《統(tǒng)計要情專報》、社情民意調(diào)查服務(wù)中，爭取創(chuàng)建1-2個在全市有影響的統(tǒng)計服務(wù)品牌。
二是預(yù)警分析服務(wù)。及時追蹤掌握各項指標數(shù)據(jù)在全省、的排位情況及競爭目標縣市各項數(shù)據(jù)情況，及時了解上級統(tǒng)計部門有關(guān)統(tǒng)計改革、評估政策、依據(jù)調(diào)整、重大工作部署等動向，及時分析與競爭目標的差距，及時提出紅色（緊急）、黃色（重要）預(yù)警信息，供市委、政府及部門決策。全年完成2-3篇有價值、有深度的統(tǒng)計分析，每個專業(yè)科室全年要寫統(tǒng)計分析3篇以上。
三是調(diào)研參謀服務(wù)。圍繞全市關(guān)注的重點、難點、熱點問題開展專題調(diào)研，形成調(diào)研報告。
四是部門協(xié)調(diào)服務(wù)。認真落實部門聯(lián)席會議制度，加強與部門的協(xié)調(diào)溝通；及時針對部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計、上報、認定情況及在全省、市的排位情況開展分析研究，找出存在的優(yōu)勢、困難、問題，提出工作建議；根據(jù)部門需求，及時追蹤部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)評估認定情況，協(xié)助部門做好匯報、爭取工作；及時為部門提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息咨詢及佐證服務(wù)。
五是緊貼民生服務(wù)。做好物價采價調(diào)查，客觀真實反映我市CPI情況；做好商品房開發(fā)建筑面積、銷售價格、銷售率等統(tǒng)計價，如實反映的房價水平；認真開展小康社會各經(jīng)濟社會指標的統(tǒng)計及公布，促進民眾的知情和參與；開展民意調(diào)查服務(wù)，開通全國統(tǒng)一的12340社情民意調(diào)查專線電話，提高調(diào)查的公信力；進一步豐富信息形式，及時公布與公眾生產(chǎn)生活息息相關(guān)的民生指標情況。
（六）創(chuàng)造基本業(yè)績。責(zé)任人：市統(tǒng)計局全體干部職工。
市統(tǒng)計局總體目標：鞏固“雙爭”即省統(tǒng)計能力評價爭第一、市目標管理考核爭第一結(jié)果，力創(chuàng)市統(tǒng)計系統(tǒng)先進單位，市目標考核一類單位、市先進單位、市級文明單位、市優(yōu)秀平安單位、市基層組織建設(shè)先進單位。
科室目標：各科室、專業(yè)及專項工作力創(chuàng)優(yōu)秀。
三、活動步驟
活動從2015年2月開始，至2015年2月結(jié)束。具體分為組織動員、創(chuàng)建落實、總結(jié)提高三個步驟。
（一）組織動員。2月下旬召開統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)年活動動員大會，深入學(xué)習(xí)貫徹市委七屆四次全會和市政府七屆三次全會精神，引導(dǎo)機關(guān)干部職工深刻認識活動的重要意義，統(tǒng)一干部職工對市統(tǒng)計局基礎(chǔ)工作建設(shè)年活動的思想認識。
（二）創(chuàng)建落實。2月至3月，全局開展“我為活動做貢獻”大討論活動，同時，各科室結(jié)合實際進一步細化活動措施，并將科室及個人的計劃、措施予以公示。4月至10月，重點組織開展市統(tǒng)計局技能大賽。11月至12月，重點組織開展“優(yōu)秀科室”、“統(tǒng)計品牌”“特色工作”評選活動。
（三）總結(jié)提高。活動結(jié)束后，各科室要認真總結(jié)統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)年活動開展情況，總結(jié)經(jīng)驗，鞏固成果。
四、組織領(lǐng)導(dǎo)
（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任?；A(chǔ)工作建設(shè)年活動在市統(tǒng)計局黨組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進行，由辦公室負責(zé)日常工作。各科室（隊）負責(zé)人要精心組織、周密安排，確保統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)年活動各項工作任務(wù)的落實。
第4篇：財務(wù)輪崗工作計劃范文
在市場激烈競爭新時代，企業(yè)的核心競爭力決定了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，而企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵是人才的培養(yǎng)。在電力行業(yè)的競爭中，除了市場、價格、服務(wù)方面的競爭，重要的還有財務(wù)人才方面的培養(yǎng)。加強財務(wù)人員的培訓(xùn)，提高員工的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，對企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。但是，目前電力企業(yè)的財務(wù)員工培訓(xùn)制度仍然存在著許多缺陷，仍然采取舊的培訓(xùn)模式，培訓(xùn)效果不顯著等。下面主要對電力企業(yè)的財務(wù)人員培訓(xùn)方式進行研究，提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì)，從而提高企業(yè)的競爭力。
一、淺議現(xiàn)代電力企業(yè)財務(wù)人員培訓(xùn)機制存在的問題
第一，培訓(xùn)形式單一落后。
現(xiàn)代電力企業(yè)的財務(wù)部門一般都是采取集中形式的培訓(xùn)，雖然集體形式的部門培訓(xùn)，有利于使培訓(xùn)課時和內(nèi)容都達到相同的進度，也實現(xiàn)了考核的標準，但是其中的弊端也顯而易見的，因為每個工作人員之間都存在相應(yīng)的差異性，所以在培訓(xùn)之間難免會造成培訓(xùn)層次不同矛盾現(xiàn)象，不利于提高財務(wù)工作人員的學(xué)習(xí)積極性。
第二，培訓(xùn)方法不夠新穎靈活。
當(dāng)今企業(yè)財務(wù)人員教育的培訓(xùn)模式還是堅持“填鴨式”和“滿堂灌”的傳授方法。一般都是組織工作人員到集中的培訓(xùn)地方，然后教授在滔滔不絕地講授理論，學(xué)員在安靜地聽講和做筆記，根本不存在教師與學(xué)員之間的互動模式。學(xué)員不能達到主動的學(xué)習(xí)狀態(tài)，也發(fā)揮不了培訓(xùn)中的主體作用。這個培訓(xùn)班也就只有黑板和粉筆的學(xué)習(xí)工具，也沒有時效性的現(xiàn)代技術(shù)來輔助教學(xué)，所以培訓(xùn)效果總不如人意。
第三，沒有形成培訓(xùn)機構(gòu)考核與評價方面的優(yōu)化系統(tǒng)。
在培訓(xùn)的過程中必須堅持檢查、考核、評價等關(guān)鍵的工作環(huán)節(jié)，才能保證各培訓(xùn)機構(gòu)保持井然有序的工作程序，以提高財務(wù)人員教育培訓(xùn)質(zhì)量。目前企業(yè)的財務(wù)人員的培訓(xùn)力度還有待加強。由于企業(yè)財務(wù)的培訓(xùn)工作具有規(guī)模大、范圍廣、班次多等特征，所以在培訓(xùn)的時候容易出現(xiàn)人手不足和對培訓(xùn)機構(gòu)監(jiān)管不到位的情況。
二、現(xiàn)代電力企業(yè)財務(wù)人員培訓(xùn)機制建立的有效途徑
第一，建立培訓(xùn)制度，加強培訓(xùn)工作的時效性。
為了加強培訓(xùn)工作的時效性，我們首先可以制定培訓(xùn)制度、財務(wù)法規(guī)制度以及財務(wù)職業(yè)道德規(guī)范等。讓財務(wù)人員在培訓(xùn)的時候做到有法可依、有章可循。結(jié)合近年來相關(guān)計劃指標的實現(xiàn)情況，對政府的政策和稅收制度進行全面的分析，做到具體問題具體分析。在調(diào)查財務(wù)員工培訓(xùn)需求的時候，負責(zé)培訓(xùn)的人力資源管理部門要先確定好調(diào)查主題、對象、方法等三方面內(nèi)容，然后根據(jù)不同人群確定調(diào)查的方法，如可以通過問卷調(diào)查、網(wǎng)絡(luò)調(diào)查、私下聊天等方式了解財務(wù)員工的培訓(xùn)需求等。
第二，確定培訓(xùn)的計劃和目標，使財務(wù)考核更具有執(zhí)行力。
電力企業(yè)是一個相對比較穩(wěn)定的企業(yè)，企業(yè)員工流動量不高。因此，電力企業(yè)對員工的培訓(xùn)是一個長期的過程，需要有一個長期的計劃和安排，這樣才能對企業(yè)的長期發(fā)展起到幫助。所以，電力企業(yè)員工培訓(xùn)計劃的制定是一個龐大的工程，它包括企業(yè)在未來幾年內(nèi)的整體培訓(xùn)規(guī)劃，企業(yè)年度培訓(xùn)計劃，月度培訓(xùn)計劃等。具體包括培訓(xùn)的時間、地點、內(nèi)容、對象、授課老師、方式、注意事項等，在具體培訓(xùn)方案中可以制定一個大致的提綱。在財務(wù)培訓(xùn)計劃和考核方面的工作，我們可以把財務(wù)培訓(xùn)計劃指標納入長期目標考核中。對財務(wù)培訓(xùn)的執(zhí)行情況進行固定檢查，使財務(wù)計劃更科學(xué)嚴謹。制定和完善財務(wù)培訓(xùn)工作計劃和目標，勢在必行。
第三，建立學(xué)習(xí)型團體，促進財務(wù)工作人員的綜合素質(zhì)。
在財務(wù)部門中建立AB角輪崗培訓(xùn)，每個崗位都有機會擔(dān)任A角、B角，這樣可以鍛煉一個人能勝任多個崗位的工作能力，有利于財務(wù)人培養(yǎng)，特別是能給新進人快速掌握業(yè)務(wù)的機會，打造一支一崗多能的財務(wù)隊伍。在這個信息資源共享的經(jīng)濟發(fā)展時代，各個領(lǐng)域和行業(yè)的發(fā)展都面臨著巨大的挑戰(zhàn)。信息技術(shù)在我們的日常生活和工作中得到覆蓋式的應(yīng)用。所以我們可以全面結(jié)合利用現(xiàn)代遠程教育和多媒體技術(shù)，使財務(wù)人員能夠在網(wǎng)上獲取知識，時刻掌握財經(jīng)信息、政策、制度等方面的動態(tài)信息，在工作過程中及時發(fā)現(xiàn)問題，及時溝通，及時解決。這將有利于財務(wù)人員積極學(xué)習(xí)，提升自身的能力，為企業(yè)的經(jīng)營情況提供及時的信息，充分發(fā)揮財務(wù)作用。
第5篇：財務(wù)輪崗工作計劃范文
行政后勤部門工作計劃
20xx年已經(jīng)過去，回顧過去的一年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和關(guān)心下，在大家的共同努力下，做了一定的工作，但還有很多的不足。今年，我將按20xx年度行政部的整體發(fā)展規(guī)劃及企業(yè)發(fā)展方向，以20xx年工作情況為基礎(chǔ)，本著多溝通、多協(xié)調(diào)、積極主動、創(chuàng)造性地開展工作的指導(dǎo)思想，發(fā)揚以公司管理者的角度看待公司發(fā)展和管理的工作作風(fēng)，本著主人翁精神全面開展20xx年度的工作。現(xiàn)制定工作計劃如下：
一、完善公司組織架構(gòu)
由于大量的人才引入和公司辦公區(qū)域的擴展，公司的組織架構(gòu)也就相應(yīng)的隨之改變。組織架構(gòu)建設(shè)也決定著企業(yè)的發(fā)展方向。在20xx年首先應(yīng)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成公司組織架構(gòu)的完善。確定和區(qū)分每個職能部門的權(quán)責(zé)，使每個部門責(zé)權(quán)明確，讓員工清晰地知道自己的崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、工作條件、必備的崗位技能及與相關(guān)崗位的匯報與負責(zé)關(guān)系等,真正做到組織架構(gòu)的科學(xué)適用，保證公司的運營在既有的組織架構(gòu)中良好、規(guī)范的發(fā)展
二、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好人力資源招聘與配置
人才的需求主要來自幾個方面，一是業(yè)務(wù)的良性增長，需要不斷增加員工數(shù)量;二是對稀缺專業(yè)和高端人才的需要無法得到及時滿足;三是人才吸引與挽留的問題，能否確保核心員工持續(xù)恒久的為公司服務(wù)。招聘工作貫穿在公司發(fā)展的每個階段，提高招聘效率，為公司及時供應(yīng)人才，才能保障并推動業(yè)務(wù)的快速進展。招聘，表面上看是行政部的工作職責(zé)之一，但其實，它是融合了行政部門、人力資源部力量的全方位工作。要提高招聘效率，必須達成兩者的和諧統(tǒng)一。
1、按完成20個億的業(yè)務(wù)量計算，各部門均攤的年度業(yè)績核定設(shè)計各部門人員定員數(shù)，保證公司員工的穩(wěn)定性。
2、人才儲備：一是優(yōu)秀實習(xí)人員儲備;二是管理人員儲備。為中層管理人員的補充做好準備。
(1)在招聘過程中用人部門需要有明晰的用人需求
在人事部確定招聘人員的時候，招聘部門要求具備什么樣的條件，哪些是主要條件，哪些是參考條件，什么樣的潛質(zhì)是被優(yōu)先考慮的，該職位人員目前承擔(dān)什么樣的工作，可以在何方向上進一步培養(yǎng)，在組織中處于什么樣的位置，目前完整的工作安排是什么，等等，這些都有助于找到合適的人選。只有知道要找的是什么，才能說，找到的人是不是合乎這個要求，才能保證招聘的效果。
(2)及時地信息溝通
用人部門將會對新進員工進行初試和復(fù)試的過程，考察基本素質(zhì)以及業(yè)務(wù)能力。是否能適應(yīng)公司的發(fā)展以便提高招聘的有效性。通知面試前及時與招聘部門主管決定面試的時間、地點并將不同部門面試者合理分批處理，提高招聘效率。
(3)為了保證公司招聘工作的及時有效性，主要采取以下招聘方式：
A、網(wǎng)絡(luò)招聘：這是網(wǎng)絡(luò)日益普及的招聘形式，招聘信息可以定時定向投放，后也方便管理和查詢，費用相對比較低。通過在知名的人才網(wǎng)上招聘的信息，如公司的網(wǎng)站，可以快捷的接受到求職的信息。
B、內(nèi)部競爭上崗：這種招聘的費用極少，能提高員工士氣，申請者對公司相當(dāng)了解，適應(yīng)公司的企業(yè)文化和管理操作流程，能較快進入工作狀態(tài);而且可以在內(nèi)部培養(yǎng)出一人多能的核心人才。也能提高員工對公司的忠誠度。同時內(nèi)部招聘也能用于內(nèi)部人才的晉升、調(diào)動、輪崗。
C、員工推薦：員工推薦在公司應(yīng)用得比較廣泛，主要是招聘成本比較小，應(yīng)聘人員與現(xiàn)有員工之間存在一定的關(guān)聯(lián)性，基本素質(zhì)較為可靠，只要技能及品質(zhì)相當(dāng)一般可用考慮率用的。
三、薪酬福利的自我考核
對崗位的基礎(chǔ)工作內(nèi)容細分后，確定具體負責(zé)人。在完成崗位本身工作的基礎(chǔ)上，配合公司的紀效考評制度，每月及時的做出月考核計劃表。并積極主動的為公司的其它需要多提合理化見意，提高行政工作的競爭力度。
四、合理安排和完善公司各部門培訓(xùn)制度及計劃。
盡管每位員工的成功標準各有不同，但追求成功卻是每位員工的目標。因此，培訓(xùn)不僅是員工追逐的個人目標，是員工福利享受，也是企業(yè)培養(yǎng)人才的責(zé)任。給員工成長的空間和發(fā)展的機會，是企業(yè)挖掘員工潛力，滿足員工需求的重要表現(xiàn)。根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求及企業(yè)的整體需要建立和協(xié)助組織各部門培訓(xùn)活動來滿足企業(yè)的需要。
五、積極提出對建立企業(yè)文化和團隊文化建設(shè)相關(guān)有推動性的建議方案。
企業(yè)文化是企業(yè)在發(fā)展中形成的一種企業(yè)員工共享的價值觀念和行為準則，一個企業(yè)沒有文化，這個企業(yè)就沒有了凝聚力，從而也會喪失了持久的競爭力。做為公司的一員應(yīng)該用主人翁意識用心的去推動公司企業(yè)文化的進程。
六、充分發(fā)揮工作職能，要協(xié)助營造相互尊重、相互信任的氛圍、維持健康的合作關(guān)系;使各部門員工能了解各項公司制度的制定目的，使得各部門員工能自愿的、積極主動的去遵守和維護。
七、公司制度的落實執(zhí)行及督察工作。
公司過去頒布的剛性的制度已經(jīng)不少，但如果沒有行政部門的監(jiān)督和檢察制度的功效可能會大打折扣。所以，我們最需要的對公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行和維護。如何做到制度的剛性執(zhí)行，首先自己就要以身作則。再有對政策的執(zhí)行要始終如一地堅持，不能*蛇尾;工作不能要寬以待己，嚴于律人。
八、公司項目資料的信息化管理
為了保證在公司運行體系中投資部門使用的項目文件的方便。
1、必須認真協(xié)助投資部做好項目資料的整理、編檔、管理工作。
2、對借閱和領(lǐng)取操作的項目資料按照《項目資料領(lǐng)用規(guī)定》做好詳細的登記并催促其及時歸還，以便查詢。
3、對投、融資業(yè)務(wù)有一定相關(guān)的了解，對對接單位提供資料方面的科目、類別區(qū)分要有基礎(chǔ)認識。
九、辦公資源的有效控制
更好地控制辦公用品費用的支出，根據(jù)公司辦公用品及耗材的實際領(lǐng)用情況，對領(lǐng)用的物品進行嚴格的控制。細心察看公司電器設(shè)備的使用狀況和用電情況，督促合理用電和用電安全。
十、積極主動的協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)及其它部門同事完成工作
行政后勤部門工作計劃范文
一、指導(dǎo)思想
在新學(xué)期里，落實科學(xué)發(fā)展觀，以實施素質(zhì)教育為宗旨，以教書育人為中心，以搞好服務(wù)提供保障為目標，做好服務(wù)育人教育工作，積極有效地配合學(xué)校搞好教學(xué)工作計劃和各項活動。
二、具體工作
根據(jù)學(xué)校201x-201x學(xué)年第二學(xué)期學(xué)校主要工作計劃精神結(jié)合我校后勤實際，主要做好以下新學(xué)期工作計劃。
1、加大對小賣部的管理力度，嚴禁過期變質(zhì)食物在上述窗口銷售，確保學(xué)生飲食安全衛(wèi)生;對學(xué)校食堂進行科學(xué)管理，保證伙房人員嚴格操作規(guī)程，精工細做，做到飯菜衛(wèi)生、多樣、經(jīng)濟、實惠、規(guī)范，為部分家長解決好后顧之憂。
2、嚴格執(zhí)行安全保衛(wèi)管理制度，做好來人來車登記，外來車輛未經(jīng)允許不得入內(nèi)，進一步提高后勤人員的工作責(zé)任心，做到文明值班，禮貌待人。
3、配合學(xué)校搞好本學(xué)期的各項教學(xué)工作活動，以及臨時的應(yīng)急工作;協(xié)助工會搞好教職工的福利工作。
4、利用暑期對校舍進行維護，對學(xué)生課桌椅、教師辦公桌進行簡易維修，對教學(xué)樓南樓木門進行油漆，確保秋季教學(xué)工作的順利進行。
5、組織各種形式的學(xué)習(xí)，教育后勤人員要以學(xué)校的需要為己任，熱愛自己的工作崗位，做到自尊、自愛、自強、全心全意地為師生服務(wù);認真學(xué)習(xí)先進的技術(shù)技能，初步掌握計算機的操作和使用，讓每位后勤人員都能跟上時代的步伐，提高服務(wù)育人的質(zhì)量。積極推進人事制度改革，在學(xué)校后勤工作計劃的"多勞多得，優(yōu)績優(yōu)酬"方面加以探討，充分調(diào)動后勤職工的積極性。
6、根據(jù)教育、教學(xué)和師生生活中的需求，及時購買教育、教學(xué)用品，確保教學(xué)工作正常進行;把節(jié)約放到工作的首位，以低廉的價格購得高質(zhì)量物品，修舊利廢，把節(jié)約每一分錢當(dāng)作大事來抓;堅持合理開支的原則，抓好對新買物品的登記和發(fā)放工作;
7、加強對校產(chǎn)校具的管理，對增減的固定資產(chǎn)及時作賬務(wù)處理，對損壞的固定資產(chǎn)及時索賠;期初及時做好教室、專用教室、辦公室和其他科室財產(chǎn)登記并簽訂手續(xù)，學(xué)期末做好這些財產(chǎn)的清查總結(jié)評比工作;加大對水電的管理力度，及時處理供電隱患和漏水現(xiàn)象，號召全校各個管理部門齊抓共管，節(jié)水節(jié)電，把浪費現(xiàn)象壓到最低限度。
8、協(xié)助校長室堅決執(zhí)行市教育局、物價局文件，規(guī)范學(xué)校收費工作，做好各項費用的申報、審批、收交、結(jié)算工作;嚴格遵守國家和上級規(guī)定的財經(jīng)紀律，為學(xué)校管好、用好錢;堅持一支筆審批，對重要開支，及時向校長匯報，積極出主意、想辦法、尋求解決問題的有效途徑。
9、根據(jù)市教育局的要求，結(jié)合學(xué)校目前實際需要,完善校園網(wǎng)建設(shè)。對學(xué)校主頁進行改版，充實內(nèi)容，并增加教師、家長、學(xué)生的不同入口，安排有針對性地的內(nèi)容;收集教師歷年來制作的課件，放入學(xué)校的教學(xué)特色資源庫，供其他教師借鑒研究;加強學(xué)校校園網(wǎng)的使用培訓(xùn)，不僅是專業(yè)教師的培訓(xùn)，還有領(lǐng)導(dǎo)和普通教師不同層面的培訓(xùn)。
學(xué)校行政后勤部門是保證學(xué)?？梢哉＿\轉(zhuǎn)的最堅強的后盾。我們行政后勤部門將會盡我們的努力去幫助師生，幫助學(xué)校順利的進行教學(xué)。有什么難處都可以和后勤部門說，只要解決的了，后勤部門將盡的努力去工作。學(xué)校能否一塵不染，學(xué)校的安全工作計劃是否有保障，學(xué)校的花草樹木能否時刻健康的成長，學(xué)校教學(xué)工作計劃設(shè)施能否全部使用，都和后勤部門有著密切的聯(lián)系。我們行政后勤部門堅信，只要我們?nèi)ヅ?，一定能夠做的更?
行政后勤部門的工作計劃
20xx年我繼續(xù)在我原來的工作單位工作，工作職務(wù)和方向都沒有發(fā)生任何的變化，的變化就是我在不斷的學(xué)習(xí)中，我知道了怎么去工作，怎么在公司激烈的競爭中擁有屬于自己的一片安寧之地。
為了讓自己更好的融入到公司的工作中去，也為了自己能夠在公司中有屬于自己的地位，制定屬于自己工作計劃，才能在公司中好好的工作下去!
一、個人定位：
根據(jù)自身條件及公司發(fā)展需要，本人定位于行政部門。
1、自身條件：
我借馬云提出的唐僧團隊的概念，定位自身。本人擁有唐僧的意志堅定，擁有八戒和沙僧的忠心耿耿，卻缺少孫悟空的業(yè)務(wù)本領(lǐng)，所以歸屬行政部門。
2、公司發(fā)展要求：
公司前期運作為構(gòu)建商務(wù)團隊、招聘加盟商及公司人員的補充。根據(jù)需求，前期工作則為招聘。因本人親自并獨立參與過招聘工作，熟悉招聘工作的整個流程。具體如下：
(1)參與網(wǎng)上招聘工作的整個流程。
(2)招聘前期工作：與人才市場聯(lián)系，預(yù)約展位及招聘時間，招聘內(nèi)容電子版的轉(zhuǎn)發(fā)，招聘費用的申請，交納。
(3)招聘現(xiàn)場工作。
(4)招聘后期工作：個人簡歷電子檔案存根，人才庫的建立，電話通知通過初試人員其復(fù)試時間等程序。招聘費用收據(jù)報出納處。
二、目標：
在快樂的工作和不斷的學(xué)習(xí)中，提高自身能力及時順應(yīng)公司發(fā)展需求，做好行政工作。
1、從個人目標來說，全面熟悉并著手行政工作，具備擔(dān)任行政總裁助理的資格;
2、從公司角度來說，與公司成長與發(fā)展，出一份微薄之力，實現(xiàn)招聘招商工作計劃和會館的建立，共同打造xxx世界。
三、工作內(nèi)容(職責(zé))
結(jié)合以上兩點，定位職責(zé)為三點：
(1)配合市場部門進行初步招聘招商工作及行政人員(前臺、財務(wù)、文化)的補充;
(2)繼續(xù)日常行政工作，培訓(xùn)前臺接待員一名;
(3)熟悉行政工作的整個運程：
1、日?？记?/p>
2、接待工作
3、電話轉(zhuǎn)接、記錄
4、辦公設(shè)備的使用與維護
5、文件的歸檔工作(公司書籍、專業(yè)資料、客戶檔案)
6、物業(yè)：辦公室的各項業(yè)務(wù)管理，與物業(yè)公司協(xié)調(diào)水、電、信函，辦公室的照明、植物、家具、鑰匙等管理等)
7、學(xué)習(xí)人力資源規(guī)劃
8、學(xué)習(xí)金融知識和財務(wù)方面知識。
四、權(quán)利：擁有對公司全體員工禮儀、辦公紀律、出勤、外出等事項的全面監(jiān)督。
五、方法：
行政人員本著多做事，勤做事，做實事，服務(wù)與市場部門和總裁辦的基本原則，以遵循日常工作程序和靈活對待突發(fā)工作為機動的方法進行工作。如果公司有需求，服從安排和調(diào)動。
第6篇：財務(wù)輪崗工作計劃范文
關(guān)鍵詞：經(jīng)辦機構(gòu)；內(nèi)部控制；社會保險
中圖分類號：F842 文獻標識碼：A 文章編號：1009-2374（2013）22-0163-02
當(dāng)今時代，隨著我國的經(jīng)濟總量和社會生活的蓬勃發(fā)展，社會保障事業(yè)也有了跨越式的發(fā)展，同時也受到了全社會各方面的關(guān)心與重視，社會保障基金的安全性面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。有部分經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制的意識不強，進而導(dǎo)致了內(nèi)部控制制度不健全，給基金運營帶來一定風(fēng)險，社?；鸬陌踩艿角八从械耐{。這種情況的發(fā)生，迫使我們的社保經(jīng)辦機構(gòu)進一步加強內(nèi)部控制制度的建立和健全，以保障基金安全運行。
如何做好社會保險內(nèi)部控制工作，避免和減少職務(wù)犯罪的發(fā)生，已經(jīng)成為迫在眉睫的問題。
1 加強內(nèi)控業(yè)務(wù)人員理論學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力
經(jīng)辦機構(gòu)的工作人員要增加職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn)，進一步加強職工的責(zé)任感和崗位榮譽感，同時在基金管理崗位和經(jīng)辦機構(gòu)開展法律法規(guī)培訓(xùn)，參觀了解違法違紀案例，將其作為勤政廉政教育的內(nèi)容并建立長效教育機制。
進行內(nèi)部控制的目標是：第一，提高社會保障政策、法規(guī)和各項規(guī)章制度的執(zhí)行力度，保證基金的安全運行，維護參保者的合法權(quán)益；第二，通過建立科學(xué)管理、規(guī)范運作、有效監(jiān)控的內(nèi)部控制體系，對社會保障的各項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進行全過程的監(jiān)督。
2 提高認識內(nèi)控工作的重要性
在具體的工作中，作為社保經(jīng)辦機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)，要對內(nèi)控工作的重要性有高度的認識。要將經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制工作當(dāng)成一項重要任務(wù)長抓不懈，作為對各部門領(lǐng)導(dǎo)目標責(zé)任考核，做到內(nèi)控工作層層落實，某項工作的流程形成有人制定政策、有人管理流程、分環(huán)節(jié)具體執(zhí)行的層層責(zé)任體系；同時還要進一步強化經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制的人員隊伍建設(shè)，甄選業(yè)務(wù)能力強、政策水平高、思想道德素質(zhì)高的技術(shù)人才吸納進內(nèi)部控制部門；通過系統(tǒng)教育和強化培訓(xùn)，使內(nèi)部控制管理人員的業(yè)務(wù)水平、責(zé)任意識得到大幅提升。在日常工作中，經(jīng)常對專職內(nèi)部控制的工作人員進行理論知識及相關(guān)政策法規(guī)的培訓(xùn)，以便更好地做好內(nèi)控工作。
人員與隊伍構(gòu)建是內(nèi)部控制工作的重點，也是內(nèi)部控制工作能否順利進行的首要因素。各級社會保險經(jīng)辦機構(gòu)要在本地區(qū)現(xiàn)有的內(nèi)部控制機構(gòu)設(shè)置和人員狀況的基礎(chǔ)上，切實解決機構(gòu)和崗位設(shè)置問題。通過整合經(jīng)辦管理資源，適時調(diào)整補充人員，建立健全內(nèi)控隊伍，明確內(nèi)控工作責(zé)任，加強與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，為內(nèi)控工作創(chuàng)造有利條件。
3 明確內(nèi)部控制對象及內(nèi)容
社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制的對象包括經(jīng)辦機構(gòu)主要管理者及其經(jīng)辦人員、經(jīng)辦機構(gòu)的所有部門及崗位、經(jīng)辦管理的所有業(yè)務(wù)活動、經(jīng)辦管理的基金財務(wù)、經(jīng)辦管理的信息系統(tǒng)等。
社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制應(yīng)從組織領(lǐng)導(dǎo)方面、財務(wù)基金管理方面、業(yè)務(wù)流程方面、信息系統(tǒng)建設(shè)方面、管理與監(jiān)督方面進行。
3.1 對于組織領(lǐng)導(dǎo)的控制
崗位設(shè)置是否體現(xiàn)不相容職務(wù)和分離：是否重點對財務(wù)、信息和重要審批事項人員進行定期管理、監(jiān)控考核，重點崗位人員是否正在實行定期輪崗制度；是授權(quán)管理的機制是否明確、執(zhí)行與監(jiān)督是否相分離的制度原則；是否建立科學(xué)的人事管理制度等方面的控制。
3.2 對于基金財務(wù)管理的控制
對于基金運行的控制具體分為：是否因地制宜地建立適合本地區(qū)實際情況的基金財務(wù)管理制度；是否已經(jīng)建立明確分工的崗位責(zé)任制度，是否建立健全財會負責(zé)人、記賬人員、復(fù)核人員、出納人員；基金是否以收支兩條線為管理原則，基金是否納入相關(guān)財政專戶；財務(wù)與業(yè)務(wù)是否進行定期核對，是否做到賬實相符等方面進行控制。
3.3 對于業(yè)務(wù)流程的控制
業(yè)務(wù)運行控制的內(nèi)容有：是否制定以本地區(qū)現(xiàn)有條件為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)操作流程，各環(huán)節(jié)的操作流程是否明確；是否有針對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的辦理范圍、程序、相關(guān)要求和時限等進行清楚的規(guī)定；各業(yè)務(wù)流程的制定是否科學(xué)，是否具有可持續(xù)發(fā)展和擴充的能力；業(yè)務(wù)操作是否能夠進行靈活的授權(quán)管理，是否設(shè)置進入與退出權(quán)限，操作人員能否嚴格按照規(guī)定的操作流程開展相關(guān)工作；是否按照業(yè)務(wù)操作規(guī)程規(guī)定核定繳費檔次等方面的控制。
3.4 對于信息系統(tǒng)建設(shè)的控制
對于信息系統(tǒng)的控制具體包括：社會保障信息系統(tǒng)的搭建框架是否科學(xué)合理，數(shù)據(jù)庫是否完整科學(xué)，是否具有可持續(xù)發(fā)展能力和擴充能力，系統(tǒng)的搭建設(shè)是否按照有關(guān)建設(shè)標準要求進行，業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)是否規(guī)范，操作流程和管理制度是否明確等；是否使用了全省統(tǒng)一的信息系統(tǒng)，進行業(yè)務(wù)經(jīng)辦同時完善數(shù)據(jù)管理；是否明確業(yè)務(wù)操作人員、系統(tǒng)維護人員的職責(zé)和權(quán)限；對于數(shù)據(jù)的錄入是否有完備性管理、修改是否靈活方便、訪問是否有便民性、數(shù)據(jù)維護與更新是否及時、信息安全是否有保障。按照信息系統(tǒng)的操作流程管理制度的規(guī)定，是否建立計算機機房的管理規(guī)范和網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，業(yè)務(wù)系統(tǒng)是否真正與互聯(lián)網(wǎng)完全隔離等方面進行信息系統(tǒng)控制。
3.5 管理與監(jiān)督的控制
內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督包括是否設(shè)立內(nèi)控部門并配備內(nèi)控人員；是否制定內(nèi)控制度及日常工作計劃，工作記錄、資料是否齊備；是否能夠?qū)Ω黜棙I(yè)務(wù)進行不定期抽查，同時是否能將有關(guān)情況第一時間反饋給業(yè)務(wù)部門，報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，提出建議并對發(fā)現(xiàn)的問題進一步進行監(jiān)督整改；內(nèi)控檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否嚴格按照程序及時處理；是否定期向參保個人披露相關(guān)法律和法規(guī)、辦事流程和相關(guān)財務(wù)信息等諸多方面進行控制。
4 內(nèi)部控制的方式和程序
4.1 內(nèi)部控制的方式
社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制的方式分為不定期日常檢查、專項檢查、年度綜合考評。
4.1.1 不定期日常檢查是對經(jīng)辦機構(gòu)相關(guān)部門的內(nèi)部控制建設(shè)進行檢查，按照其業(yè)務(wù)流程要求、工作計劃的制定、總結(jié)匯報的內(nèi)容等，針對全部業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和經(jīng)辦流程進行抽查和檢查，督促各經(jīng)辦機構(gòu)加強內(nèi)部制度建設(shè)。
4.1.2 專項檢查是根據(jù)工作中發(fā)現(xiàn)的高發(fā)性、傾向性的問題，集中人力、時間對特定的內(nèi)容進行的專門檢查。
4.1.3 年度綜合考評是對本年度各部門內(nèi)部控制制度建立、規(guī)范健全以及執(zhí)行情況進行考核，按照各部門得分情況進行綜合排名的一種檢查方法。同時對全年各部門的年初計劃、各季度工作計劃的執(zhí)行情況進行驗收，強化內(nèi)部控制按時間表進行量化的工作方法。
4.2 內(nèi)部控制的程序
4.2.1 確定檢點，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準后提前三天通知被檢查部門。
4.2.2 按照相關(guān)法律規(guī)范的規(guī)定，可以查閱相關(guān)資料，對重要證據(jù)資料可以錄制、照相、復(fù)制等同時做好檢查筆記與筆錄。
4.2.3 根據(jù)檢查結(jié)果提出書面報告，報單位主要負責(zé)人審定，必要時內(nèi)控檢查部門應(yīng)對檢查結(jié)果進行公示。
4.2.4 各項檢查結(jié)束后，應(yīng)在一定期限內(nèi)將全部資料進行整理歸檔，以備日后抽檢與留存。
4.3 建立完善的考評組織機構(gòu)
各級社會保險經(jīng)辦機構(gòu)應(yīng)該著手對本轄區(qū)內(nèi)保險業(yè)務(wù)統(tǒng)計工作的組織結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，各部門至少應(yīng)線季度將報表送至上級經(jīng)辦機構(gòu)進行匯總與統(tǒng)計。各級別要明確分工、設(shè)有專崗、專人負責(zé)，確保數(shù)據(jù)準確、職責(zé)到人。
4.4 建立健全監(jiān)督檢查與考評機制
對內(nèi)部控制考評應(yīng)該加強組織領(lǐng)導(dǎo)，建立考核機構(gòu)，先采取本部門自我評價、再進行上級考核?？己说木唧w項目包括：
4.4.1 是否科學(xué)合理的制定內(nèi)控規(guī)范，單位內(nèi)部業(yè)務(wù)及管理機構(gòu)的設(shè)置是否完全，是否設(shè)置崗位間相互制約
機制。
4.4.2 在具體的業(yè)務(wù)過程中，工作人員是否嚴格遵守業(yè)務(wù)規(guī)范與法律法規(guī)進行辦理，是否遵守自己的崗位職責(zé)，各崗位的制約機制是否得以實現(xiàn)。
4.4.3 各業(yè)務(wù)流程中需要留存的資料、手續(xù)、憑證是否留存完備，相關(guān)數(shù)據(jù)是否準備錄入。
4.4.4 社會保險機構(gòu)的管理制度是否健全，是否存在漏洞，社?；鹗杖肱c支出是否符合標準和規(guī)范。
4.5 建立要情報告機制
對發(fā)現(xiàn)涉及一定數(shù)量的基金違規(guī)情況，本級社保經(jīng)辦機構(gòu)應(yīng)在一定時間內(nèi)向上級進行要情報告，并對各部門、崗位和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的責(zé)任人進行差錯追究，進一步排查內(nèi)部隱患，強化內(nèi)部監(jiān)督制約。
4.6 建立獎懲制度
在一定時期內(nèi)對本機構(gòu)內(nèi)控工作做的好的部門和個人進行表揚和獎勵。對社保經(jīng)辦機構(gòu)工作人員出現(xiàn)不遵守法律法規(guī)、工作規(guī)范的情況，應(yīng)對其追究行政責(zé)任，并進行處罰，嚴重的要追究刑事責(zé)任。
4.7 建立內(nèi)部控制制度運行情況報告制度
在具體工作中，社會保險經(jīng)辦機構(gòu)應(yīng)及時向上級社會保險部門上報本地區(qū)內(nèi)控工作情況，并于每年底結(jié)合具體實際情況進行匯報總結(jié)，將本地區(qū)全年內(nèi)控工作總結(jié)報送經(jīng)上級相關(guān)部門。
參考文獻
[1] 沈陽市社會養(yǎng)老和工傷保險管理局轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強新農(nóng)保和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險稽核內(nèi)控工作的指導(dǎo)意見》的通知[S].
[2] 勞動保障部關(guān)于印發(fā)《社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制暫行辦法》的通知[S].
第7篇：財務(wù)輪崗工作計劃范文
讓后備干部培養(yǎng)對象對自我的職業(yè)生涯明確、清晰，朝著自身發(fā)展和成長的方向努力奮斗，公司將會同綜合管理中心根據(jù)員工自身的職業(yè)生涯規(guī)劃與公司規(guī)劃的崗位需求。以下是和大家分享干部培養(yǎng)工作計劃制定資料，提供參考，歡迎你的參閱。
干部培養(yǎng)工作計劃制定一
企業(yè)的競爭，最終是人才的競爭。人力資源是企業(yè)贏得市場競爭、提升企業(yè)核心競爭力、保證企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素，而各級管理干部則是企業(yè)人力資源的核心部分。隨著我們xx組織變革與發(fā)展的需要，務(wù)必擁有更多精通工作業(yè)務(wù)、管理經(jīng)驗豐富、具有良好敬業(yè)和創(chuàng)新精神的人才來提高公司的整體管理水平及保證公司可續(xù)持發(fā)展。為保障公司實現(xiàn)這一目標與遠景方向，特制訂出后備管理干部的開發(fā)及培養(yǎng)計劃如下。
一、實施目的
實行后備管理干部的開發(fā)及培養(yǎng)計劃，保證企業(yè)發(fā)展有充足的管理干部儲備，構(gòu)成后備管理干部的“資源池”，保證后繼有人。
二、實施范圍
各中心、關(guān)聯(lián)公司及各加油站干部的儲備開發(fā)及培養(yǎng)。
三、實施時間
年月為實施準備期，年月開始正式實施。
四、實施步驟和辦法
1、后備梯隊干部培養(yǎng)對象的提報評審
具體詳見《關(guān)于開展首期后備梯隊人才提報評審的通知》執(zhí)行，加上外部尋訪的優(yōu)秀人才，構(gòu)成后備管理干部“資源池”的人才庫。
2、后備干部培養(yǎng)對象的開發(fā)過程
(1)后備干部培養(yǎng)對象的職業(yè)生涯規(guī)劃
為了讓后備干部培養(yǎng)對象對自我的職業(yè)生涯明確、清晰，朝著自身發(fā)展和成長的方向努力奮斗，公司將會同綜合管理中心根據(jù)員工自身的職業(yè)生涯規(guī)劃與公司規(guī)劃的崗位需求，指導(dǎo)他們進行個人職業(yè)生涯規(guī)劃，同時指定一名導(dǎo)師(其站長以上管理者)以導(dǎo)師制的方式幫忙及指導(dǎo)他們。
采取導(dǎo)師帶徒一帶一的模式，即后備干部在中心、事業(yè)部指定的負責(zé)人為后備干部的導(dǎo)師，對后備干部進行指導(dǎo)和幫帶。所培養(yǎng)干部經(jīng)考核能夠勝任新崗位工作的，公司將給予培養(yǎng)的導(dǎo)師獎勵與必須肯定。
(2)后備干部培養(yǎng)對象的培訓(xùn)實施
后備干部培養(yǎng)對象要求的基本素質(zhì)是敬業(yè)、誠信、團隊、學(xué)識、潛力。要求的主要核心潛力：一是創(chuàng)新潛力(即對工作成果永不滿足，有不斷創(chuàng)新工作的潛力);二是學(xué)習(xí)成長潛力(即在工作中不斷學(xué)習(xí)，并使自我和團隊快速成長的潛力);三是協(xié)同潛力(即協(xié)同整合團隊有效開展工作的潛力);四是分析決定潛力(即對工作中所涉及到的系統(tǒng)復(fù)雜問題和業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢有較準確的分析決定潛力);五是貫徹實施潛力(即有較強的將思路和方案付諸實施并獲取有效成果的潛力)。所以，各中心與綜合管理中心應(yīng)根據(jù)后備管理干部的素質(zhì)要求和核心潛力，制訂出有針對性的培訓(xùn)課程體系、培訓(xùn)計劃與指定指導(dǎo)教師，采用網(wǎng)上大學(xué)、課室培訓(xùn)、工作中學(xué)習(xí)、參觀學(xué)習(xí)等形式并組織實施，同時將每個人的培訓(xùn)課程成績及培訓(xùn)狀況存入后備管理干部“資源池”的人才庫檔案內(nèi)。
(3)不定期組織后備干部面談、績效表現(xiàn)溝通，月度組織后備干部座談會、拓展訓(xùn)練等
為及時掌握后備干部培養(yǎng)對象的思想動向、工作狀況等相關(guān)狀況，相關(guān)負責(zé)人應(yīng)不定期與后備干部進行面談，同時都應(yīng)做好面談記錄及歸檔，交綜合管理中
心備案;并在每季度，由其直接上級或中心負責(zé)人作為第一考察人對后備管理干部開發(fā)和培養(yǎng)對象的工作績效、態(tài)度、潛力等進行考核評估，考核時需填寫《后備干部培養(yǎng)對象考核評估表》。同時做好與指導(dǎo)教師的互動溝通。
定期組織后備干部座談會、拓展訓(xùn)練，座談會流程：1、匯報一個月或某一時間段的工作資料，2、取得提高的方面，3、所在中心、事業(yè)部員工的思想動態(tài)，
4、提出工作中未得到解決的問題相互交流，相互提出意見推薦;4、由集團總裁通報企業(yè)銷售、生產(chǎn)經(jīng)營狀況，企業(yè)下一步工作打算。
(4)制訂后備干部培養(yǎng)記錄表，記錄每個月后備干部培養(yǎng)學(xué)習(xí)狀況、成績評分，中心、負責(zé)人對其的評價意見，指導(dǎo)教師點評等;根據(jù)評價意見，結(jié)合綜合管理中心根據(jù)干部勝任力素質(zhì)模型對其各項素質(zhì)的測評，可明確后備干部培養(yǎng)過程中素質(zhì)的強項與不足，反饋本人，促進其在培養(yǎng)鍛煉中完善提高。
3、后備管理干部的開發(fā)過程
(1)工作實踐
根據(jù)公司發(fā)展的需要及個人的職業(yè)潛力、特質(zhì)潛力等，視具體狀況安排相應(yīng)的助理、或見習(xí)職位或輪崗等方式進行有效的在崗工作培養(yǎng)，總結(jié)分析所學(xué)知識點、技能等，透過工作實踐來培養(yǎng)和檢驗后備管理干部的實際工作潛力和潛質(zhì)。
(2)培訓(xùn)實施
公司應(yīng)對后備管理干部有針對性地實施相關(guān)管理知識的培訓(xùn)，以便較好地獲得后備崗位所需的相關(guān)知識和工作經(jīng)驗;對后備核心干部還應(yīng)以“T”字型人才要求進行培養(yǎng)，以一至二項專業(yè)訓(xùn)練為主，輔之以營銷、生產(chǎn)、倉儲物流以及人力
資源、財務(wù)等方面綜合管理課程的培訓(xùn);同時還需經(jīng)常地對他們進行公司的企業(yè)文化教育培訓(xùn)，使他們真正地認同公司企業(yè)文化，認同公司的戰(zhàn)略目標。
(3)年度評價及考核
后備干部隊伍在實施有計劃、有組織地培養(yǎng)的同時，也要實行動態(tài)管理，每年年底需對后備管理干部隊伍有組織、規(guī)范地進行評價及考核，對不合格人員則進行淘汰，確保公司后備管理干部“資源池”的整體質(zhì)量。
(4)人才輸出
在公司規(guī)模擴大或業(yè)務(wù)擴展或出現(xiàn)職位空缺時，則從后備管理干部“資源池”中挑選出一些認同公司文化，愛崗敬業(yè)，有潛力、有知識的后備人才進行提拔任用。
五、實施職責(zé)
1、人力資源管理是公司全體管理者的主要職責(zé)之一，各級管理者有職責(zé)進行記錄、指導(dǎo)、支持、激勵與合理評價下屬員工的工作，負有指導(dǎo)下屬員工成長的職責(zé)。能否發(fā)揮下屬員工才干和舉薦優(yōu)秀人才，能否舉薦和培養(yǎng)出合格的后備管理干部是衡量公司各級管理者是否稱職的重要條件，并作為工作考核的主要指標之一。
2、后備管理干部的開發(fā)和培養(yǎng)這一工作事關(guān)公司的未來的發(fā)展，各中心、加油站需予以高度重視，并支持、協(xié)調(diào)公司的后備管理干部開發(fā)和培養(yǎng)計劃得以順利實施。
3、公司主要領(lǐng)導(dǎo)及綜合管理中心需對后備管理干部的開發(fā)和培養(yǎng)做好規(guī)劃、組織、督察、協(xié)調(diào)、管理等工作，并以此作為人力資源管理長抓不懈的重點工作。
入池條件及程序：
1、根據(jù)以往的工作表現(xiàn)及業(yè)績確定業(yè)務(wù)骨干;
2、業(yè)務(wù)骨干不超過職員數(shù)的30%;
3、需填寫《后備干部培養(yǎng)對象審批表》，審批后成為培養(yǎng)考察對象輸入至后備“資源池”內(nèi)。
培養(yǎng)考察對象的開發(fā)過程：
1、進行職業(yè)生涯規(guī)劃;
2、組織實施培訓(xùn);
3、每季度進行面談、評價及考核;
4、半年后進行轉(zhuǎn)正考核，考核合格者轉(zhuǎn)為正式后備管理干部，不合格者則延期轉(zhuǎn)正或進行淘汰。
后備干部的開發(fā)過程：
1、進行見習(xí)或助理崗位或輪崗工作實踐;
2、繼續(xù)實施培訓(xùn);
3、進行年度評價及考核，對不合格者進行淘汰。
4、公司出現(xiàn)職位空缺時從“資源池”中選。
干部培養(yǎng)工作計劃制定二
一、培訓(xùn)思路
以培育德才兼?zhèn)涞念I(lǐng)導(dǎo)干部為主題，將現(xiàn)代人才測評的新理念——“無領(lǐng)導(dǎo)小組討論”貫穿于培訓(xùn)全過程，課程設(shè)置、培訓(xùn)形式、活動安排、測評方式均圍繞“無領(lǐng)導(dǎo)小組討論”展開。討論的主題主要圍繞“理論武裝的必要性”、“加強黨性修養(yǎng)的途徑辦法”、“解決實際問題的本事”三個方面來設(shè)計，同時依據(jù)學(xué)員在培訓(xùn)期間的表現(xiàn)，綜合測評學(xué)員的德才情景，以此起到夯實理論基儲提高政治水平、錘煉黨性修養(yǎng)、強化德才素質(zhì)、推動科學(xué)發(fā)展的培訓(xùn)目的。
二、培訓(xùn)對象
中青年副處級后備干部58人。原則上40歲以下前學(xué)歷大專以上。培訓(xùn)學(xué)員名單附后。
三、時間地點
1、時間：本期培訓(xùn)班從XX年5月18日(星期二)開始至7月16日(星期五)結(jié)束，學(xué)制2個月。
2、地點：區(qū)委黨校辦公樓四樓遠程教學(xué)廳。
四、課程設(shè)置
結(jié)合“無領(lǐng)導(dǎo)小組討論”的測試資料，按照“理論武裝、世界眼光、戰(zhàn)略思維、黨性修養(yǎng)”的培訓(xùn)目標，圍繞中國特色社會主義理論、黨性教育、全區(qū)中心工作分別開設(shè)“理論課”、“黨性課”、“專業(yè)課”，突出提高后備干部推動科學(xué)發(fā)展的素質(zhì)和本事。培訓(xùn)實行單元式教學(xué)，突出每個單元主題。整個培訓(xùn)分為5個單元：理論學(xué)習(xí)、黨性鍛煉、本事提升、社會實踐和素質(zhì)測評單元。
五、培訓(xùn)形式
1、采取校內(nèi)培訓(xùn)和社會實踐兩段式培訓(xùn)方式。
2、采取多種形式豐富培訓(xùn)資料，深化培訓(xùn)效果。
(1)開展“唱讀講傳”活動(課前10分鐘由支委組織);
(2)開展“聯(lián)幫帶”活動;
(3)開設(shè)“學(xué)員論壇”;[由Www.QunZou.Com整理]
(4)開展文體活動(由支委適時組織);
(5)豐富支部活動(由支委適時組織);
(6)進行團隊拓展訓(xùn)練;
(7)編發(fā)(學(xué)訓(xùn)動態(tài))?？?由各小組組織編發(fā)5期);
(8)安排學(xué)員掛職實踐并撰寫調(diào)研論文;
(9)發(fā)放學(xué)員自學(xué)書籍。
3、培訓(xùn)時間2個月左右，其中校內(nèi)培訓(xùn)15天，社會實踐45天。參加社會實踐的辦法是：由組織部和黨校在參考學(xué)員校內(nèi)培訓(xùn)期間的初步表現(xiàn)，及學(xué)員的個人特點和專長，并征求學(xué)員個人意愿的基礎(chǔ)上，以組織部發(fā)文，相應(yīng)安排到有關(guān)區(qū)級部門、鎮(zhèn)街、開發(fā)區(qū)(新城、風(fēng)景區(qū))或全區(qū)中心工作、重點項目等崗位，以“領(lǐng)導(dǎo)助理”的身份參加社會實踐。學(xué)員社會實踐結(jié)束后，相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)班子對學(xué)員參加社會實踐期間的綜合表現(xiàn)團體打分，并將得分情景送交組織部和黨校。
六、組織管理
1、由區(qū)委組織部牽頭，區(qū)委黨校具體實施。組建培訓(xùn)班工作機構(gòu)，采取“項目化”的管理模式，區(qū)委黨校常務(wù)副校長、分管副校長全面負責(zé)，組織部干部科、干部監(jiān)督教育科和黨校培訓(xùn)科組織實施，黨校派3員工作人員跟班管理，同時加大培訓(xùn)過程的宣傳工作。
2、學(xué)員支委協(xié)助管理。培訓(xùn)班成立臨時黨支部，經(jīng)過競選產(chǎn)生前15名人選，前10名任臨時黨支部委員，設(shè)黨支部書記1名(兼班長)，副書記2名(兼副班長)，學(xué)習(xí)委員1名，組織委員1名，紀律委員1名，宣傳委員1名，生活委員1名，文娛委員1名，體育委員1名;另設(shè)5名學(xué)習(xí)小組長。
3、倡導(dǎo)學(xué)員自我管理。培訓(xùn)班劃分5個學(xué)習(xí)小組，以小組名義開展學(xué)習(xí)、交流、研討活動。培訓(xùn)班開班之初，圍繞培訓(xùn)主題制發(fā)“無領(lǐng)導(dǎo)小組討論”練習(xí)題目，供學(xué)員在學(xué)習(xí)期間練習(xí)使用。在開展“無領(lǐng)導(dǎo)小組討論”測試中，打破原有小組人員安排，隨機組建4個小組參加測試。
七、測評方式
區(qū)委組織部、區(qū)委黨校對學(xué)員的學(xué)習(xí)情景按照“德”、“才”兩方面進行量化測評。采取雙百分制，“德”和“才”各占100分，學(xué)員最終綜合得分=“德”的分值×30%+“才”的分值×70%;設(shè)加分項目，最高分值6分?？偡址譃閮?yōu)(90分以上)、良(80—89分)、一般(79分以下)三等。
1、對德的測評(100分)
(1)出勤分(30分)
該項分值是對學(xué)員校內(nèi)集中學(xué)習(xí)期間遵守出勤紀律情景的考評，包括課堂聽課和參加培訓(xùn)班安排的各種學(xué)習(xí)、交流、考察、討論、課外活動等的出勤情景。
實行點名考勤和公示制，跟班管理人員在第二天公布前一天的考勤情景。出勤分由跟班管理人員根據(jù)學(xué)員實際出勤情景作好記錄并打分。全勤滿分30分，采取扣分制扣完為止。遲到、早退1次或請假半天各扣2分，累計請假3天以上出勤分記零分，曠課半天扣10分。
(2)表現(xiàn)分(35分)
該項分值是對學(xué)員在校培訓(xùn)綜合表現(xiàn)的考核。包括課堂聽課紀律、交流研討發(fā)言、協(xié)調(diào)配合服務(wù)、活動參與程度等情景。學(xué)員表現(xiàn)分由培訓(xùn)班跟班管理人員和支委成員共同打分，取平均值;支委成員的表現(xiàn)分由黨校領(lǐng)導(dǎo)和跟班聯(lián)絡(luò)人員共同打分，取其平均值。
(3)實踐分(35分)
該項分值是對學(xué)員參加社會實踐期間的綜合表現(xiàn)的考核。由學(xué)員社會實踐部門黨委班子團體打分。
2、對才的考評(100分)
(1)測試分(70分)
該項分值是經(jīng)過“無領(lǐng)導(dǎo)小組討論”對學(xué)員素質(zhì)、本事、水平的綜合測評，包括語言表達、分析確定、歸納概括、思維邏輯、局面掌控、臨場反應(yīng)等綜合本事?？己朔绞桨凑?ldquo;無領(lǐng)導(dǎo)小組討論”的測試程序進行，由區(qū)委組織部擬定測試題目，區(qū)委常委擔(dān)任評委，參照評審標準打分。培訓(xùn)學(xué)員抽簽組建4個無領(lǐng)導(dǎo)討論小組進行測試，并現(xiàn)場公布測試成績。
(2)考試分(30分)
該項分值是對學(xué)員參加統(tǒng)一組織的考試分值?？荚嚪绞綖樯暾摐y試，由區(qū)委組織部擬定考試題目，課堂集中限時獨立閉卷答題，撰寫答題文章，考試結(jié)束后由區(qū)委組織部和黨校共同評審答題得分，匯集成冊。
3、加分項目(6分)
進入學(xué)員論壇的10名學(xué)員可加1-3分，由區(qū)委組織部和黨校打分;調(diào)研論文前10名可加1-3分，由區(qū)委組織部和黨校打分。累計加分不超過6分。
4、考評成績的運用
(1)報送區(qū)級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參閱。
(2)交區(qū)委組織部備案，作為任用干部的參考依據(jù)。
(3)黨校建立學(xué)員的學(xué)習(xí)檔案。
(4)凡被測評為“一般”的學(xué)員，取消后備干部資格。
八、培訓(xùn)安排表
干部培養(yǎng)工作計劃制定三
一、培訓(xùn)對象
縣教育局經(jīng)過公開選拔產(chǎn)生的18名后備干部，其中小學(xué)(幼兒園)10人，中學(xué)8人。
二、培訓(xùn)原則
按需培訓(xùn)、突出重點、學(xué)以致用、提高質(zhì)量。
三、培訓(xùn)目標
提高后備干部的理論素養(yǎng)、實踐本事和創(chuàng)新本事，挖掘后備干部潛力，培養(yǎng)具有可持續(xù)發(fā)展本事的教育后備干部隊伍。
1、掌握教育法規(guī)，熟悉管理藝術(shù)，提升管理本事。
2、把握教育規(guī)律，掌握現(xiàn)代教育理論，提升執(zhí)行本事。
3、提高教育科研本事，促進自我發(fā)展。
四、培訓(xùn)資料
具體培訓(xùn)安排見附件。
五、培訓(xùn)方式
1、讀書學(xué)習(xí)。
2、外出考察。
3、掛職鍛煉。
4、高層研修。
5、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)。
六、組織領(lǐng)導(dǎo)
1、縣教育局成立教育后備干部培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在人事科，具體負責(zé)培訓(xùn)組織、考核等工作。同時，建立學(xué)員個性檔案，構(gòu)成后備干部資源庫，實施動態(tài)管理，促進后備干部健康成長，為全縣教育發(fā)展儲備后備力量。
第8篇：財務(wù)輪崗工作計劃范文
關(guān)鍵詞：內(nèi)部控制；審計；資金運動
中圖分類號：D9文獻標識碼：A文章編號：16723198（2014）07015501
2006年我部受集團公司委派，對在外地設(shè)立的X銷售公司開展經(jīng)營審計。這是該單位成立以來開展的首次審計。審計組按程序首先開展審前調(diào)查，從股權(quán)性質(zhì)、崗位設(shè)置、經(jīng)營概況等方面入手了解基本情況，梳理風(fēng)險領(lǐng)域，為制定審計方案做準備。審計組將調(diào)查事項列出清單，發(fā)給X公司要求三日內(nèi)反饋。清單主要內(nèi)容如表1。
表1調(diào)查事項清單內(nèi)容分類1要求反饋資料基本情況1公司性質(zhì)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、注冊資本、出資方式、組織機構(gòu)、經(jīng)營場所、隸屬關(guān)系、章程、董事會文件、歷史沿革等戰(zhàn)略目標
及預(yù)算1公司戰(zhàn)略目標、經(jīng)營規(guī)劃、風(fēng)險管理制度及目標、年度工作計劃及報告、預(yù)算制度及年度完成情況采購情況1采購管理制度、主要物資、年采購量、供應(yīng)商、結(jié)算管理、應(yīng)付賬款余額及賬齡分析、市場價格波動情況等銷售情況1銷售管理制度、銷售產(chǎn)品的市場定位、份額、目標、主要營銷政策、客戶、信用管理、利潤率、競爭者、應(yīng)收賬款余額及賬齡分析等人力資源1企業(yè)文化、崗位設(shè)置、員工人數(shù)、任職條件、工資福利、四金繳納、績效考核、輪崗、休假、晉升辭退等相關(guān)管理制度重要證照
及文件1營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、章程、董事會決議文件、重大資產(chǎn)權(quán)證等會計資料1成立以來中介機構(gòu)的年審報告、報表、存貨及固定資產(chǎn)盤點表、往來賬款對賬函等梳理反饋資料，審計組初步了解到以下情況：該公司以集團公司銷售處XX處長個人名義設(shè)立，注冊資本800萬，主要銷售集團公司的電氣產(chǎn)品及備件?，F(xiàn)有員工20人，集團公司委派2人，分任總經(jīng)理及銷售主管；外聘18人，16人從事銷售工作，采購業(yè)務(wù)由一名外聘銷售人員兼任，其余2人從事財務(wù)工作，分任會計、出納工作，由于從業(yè)時間不長，尚未取得從業(yè)資格。公司未實行預(yù)算管理，建有考勤和銷售業(yè)績考核制度，因人員有限，公司不實行強制輪崗、休假制度。針對該公司以私人名義注冊，財務(wù)人員全部外聘且不具備從業(yè)資格，成立以來未進行過審計，預(yù)算及內(nèi)控制度缺乏、關(guān)鍵崗位未實現(xiàn)分離和輪崗等情況，審計組評估后認為該單位基礎(chǔ)管理薄弱，內(nèi)部控制水平偏低，財務(wù)管理方面存在重大隱患，隨把“資金運動、費用核銷、采購付款”確定重點審計事項，決定通過訪談業(yè)務(wù)部門進一步縮小審計范圍。抵達X公司后審計組立即召開進點后，按事先擬定的方案同時訪談財務(wù)、采購、銷售三個部門，主要內(nèi)容見表2-表4。
第一，財務(wù)部門。
表2財務(wù)部門訪談情況序號1訪談內(nèi)容1訪談
記錄11崗位設(shè)置及人員分工121貨幣資金業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制及重大資金支付審批規(guī)定，銀行印鑒及空白支票的領(lǐng)用和保管規(guī)定131庫存現(xiàn)金限額的管理、銀行賬戶核對及長短款、未達賬項的處理141應(yīng)收款項與債務(wù)方核對、計提減值及期后復(fù)查、壞賬核銷及期后款項收回的處理規(guī)定151存貨的盤點、報廢毀損及處置規(guī)定161采購付款控制規(guī)定、業(yè)務(wù)流程171是否存在虛列工資成本套取資金的情況，工資是否存在結(jié)余181四金的繳納情況、代扣代繳個人所得稅手續(xù)費的入賬情況191票據(jù)辨?zhèn)无k法、稅務(wù)代開發(fā)票的管理1101差旅費、招待費、咨詢費、費、中標費、運費、倉儲費等項費用的報銷規(guī)定、報告制度，考核方案1第二，市場部門。
表3市場部門訪談情況序號1訪談內(nèi)容1訪談記錄11收入類別及定價控制121信用政策及審批流程131銷售收款業(yè)務(wù)流程及對賬規(guī)定141壞賬核銷備查登記管理151提供勞務(wù)與收款管理161銷售費用核銷管理規(guī)定1第三，采購部門。
表4采購部門訪談情況序號1訪談內(nèi)容1訪談記錄11管理制度、職責(zé)121采購方式、價格控制、付款審批控制情況131采購返點和現(xiàn)金回扣141合格供方管理：供方名錄及產(chǎn)品或勞務(wù)明細表；合格供方產(chǎn)生的程序；資質(zhì)審核、評審；供方索賠資料；雙方溝通記錄151購入固定資產(chǎn)的種類、用途、效能、審批程序，大額設(shè)備采購效益性分析1訪談中審計組捕捉到以下信息：
（1）出納保管全部銀行印鑒，獲取、保管銀行對賬單，編制調(diào)節(jié)表。
作者簡介：馮國強（1980-），男，山西平遙人，本科學(xué)歷，中級會計師，研究方向：財務(wù)管理。（2）銷售員王X兼職采購、保管業(yè)務(wù)。
訪談結(jié)果讓審計組十分興奮：銀行印鑒應(yīng)分管通用，資金保管和獲取對賬單、編制銀行余額調(diào)節(jié)表本是不相容業(yè)務(wù)，卻全部授予出納，對資金安全、出納崗位的監(jiān)管由出納自己完成，內(nèi)部控制形同虛設(shè)，且又長期未實行崗位輪換、強制休假，資金被挪用的可能性較大；物資采購與保管本是不相容職責(zé)，卻全部授予銷售人員王X，很可能導(dǎo)致虛擬采購業(yè)務(wù)套取資金，并通過篡改存貨臺賬進行掩飾。審計組討論后認為資金管理隱患最大，決定從大額資金運動入手尋找蛛絲馬跡。
兵貴神速。為避免被審計單位發(fā)現(xiàn)審計意圖后藏匿、篡改會計資料，或采取其他極端措施阻撓審計工作開展，審計組迅速調(diào)取并封存了該單位成立以來的全部會計檔案，對現(xiàn)金、銀行賬、對賬單和余額調(diào)節(jié)表分年度進行拉網(wǎng)式排查，6小時后取得新進展：①該單位結(jié)算金額起點以上使用現(xiàn)金情況非常普遍；②一筆300萬的資金1999年2月初轉(zhuǎn)出后，銀行賬一直未做記錄，賬實差異一直以未達賬項掩飾，2002年8月才轉(zhuǎn)回，挪用時間長達3年零6個月。
違規(guī)大額使用現(xiàn)金結(jié)算情況引起審計人員高度重視，覺得里面一定隱藏著比挪用資金更大的秘密。立即順藤摸瓜，調(diào)取相關(guān)憑證，審查原始發(fā)票及審批手續(xù)，發(fā)現(xiàn)了更多疑點：
（1）付現(xiàn)費用主要為倉儲、運輸、咨詢費，全部原票取得，月末集中入賬，面額均在5萬以上整數(shù)，全部經(jīng)總經(jīng)理審批入賬。據(jù)了解，該單位租賃一套三居室民房作為辦公場所，根本沒租倉庫，銷售產(chǎn)品全部為集團生產(chǎn)，從集團直發(fā)客戶，運費由集團承擔(dān)，沒有發(fā)生大額運費、倉儲費的可能。咨詢費缺少協(xié)議，原票套現(xiàn)的可能很大。
（2）工資、獎金以現(xiàn)金支付，明細表上雖有領(lǐng)款人蓋章，但與審計組觀察到的實際出勤人數(shù)相差較遠，有13名員工未扣繳四金，沒有考勤記錄，也沒有經(jīng)手業(yè)務(wù)留下的相關(guān)資料，虛列人員套取工資的嫌疑明顯。
（3）付現(xiàn)采購資金全部支付給了Y公司。該單位開給X公司的發(fā)票大部分連號，所購貨物不僅超出了X公司的經(jīng)營范圍，以進價轉(zhuǎn)銷給Z公司后貨款一直沒能回收，虛擬采購事項套取資金的可能較大。
厘清權(quán)屬。上述疑點使X公司存在舞弊的可能大增。審計組決定進一步核實X公司的股權(quán)性質(zhì)。調(diào)取其成立前后的往來賬發(fā)現(xiàn)：該單位所謂的股東并未真實出資，注冊資本全部從集團公司下屬的W公司借入，驗資完成的第二天全部歸還，未到位的資本金長期以債權(quán)形式掛賬，實際啟動資金是集團公司無償賒銷的電氣產(chǎn)品；人力資源部反饋的情況也進一步佐證了該公司的國有性質(zhì)：2名派駐人員一直由集團管理考核，總經(jīng)理XXX以股東兼高管身份負責(zé)X公司后，并未和集團解除勞動合同，工資福利一直按集團中層干部標準發(fā)放，外派人員在X公司領(lǐng)取工資獎金的情況集團公司并不知情。
鐵正如山。審計組悄悄復(fù)印了證據(jù)資料，審計組長以家中有急事為由連夜返回集團公司，向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作了匯報。集團公司對此高度重視，當(dāng)即向司法機關(guān)進行了舉報。反貪機構(gòu)根據(jù)舉報線索查實了該單位領(lǐng)導(dǎo)串通財務(wù)及采購人員虛列采購業(yè)務(wù)、成本費用，挪用現(xiàn)金300萬元，套取工資、運輸倉儲等項費用400萬元，虛擬采購事項轉(zhuǎn)移資金200的犯罪事實，及時追回被侵占國有資產(chǎn)600萬元。
參考文獻
[1]邢俊芳.最新國外效益審計[M].北京：中國時代經(jīng)濟出版社，2004.
第9篇：財務(wù)輪崗工作計劃范文
[關(guān)鍵詞] 行政事業(yè)單位；內(nèi)部控制；問題；建議
1 目前行政事業(yè)單位內(nèi)部控制存在的主要問題
1.1 對內(nèi)部控制重要性認識不夠
單位負責(zé)人應(yīng)當(dāng)對本單位內(nèi)部控制的建立健全和有效實施負責(zé)，許多單位的負責(zé)人缺乏對內(nèi)部控制知識的基本了解，缺乏內(nèi)部控制理念，內(nèi)控意識淡薄，重事業(yè)發(fā)展，輕內(nèi)部管理，對建立健全單位內(nèi)部控制的重要性和現(xiàn)實意義認識不夠，抱著無所謂的態(tài)度，未把內(nèi)部控制作為一項重要工作來抓。
1.2 內(nèi)部控制制度不完善
有的單位迄今還沒有單獨制定內(nèi)控的財務(wù)管理制度，許多單位一直在日常財務(wù)工作中用財務(wù)制度代替內(nèi)控制度，僅就其開支范圍、標準加以限制。這樣只能規(guī)定財政資金使用的方向，不能解決單位資金安全的問題，沒有形成書面成文的內(nèi)部控制制度。很多單位的內(nèi)部控制工作，僅憑財務(wù)人員的經(jīng)驗做一般的控制，隨意性較大。有的單位雖然制定了內(nèi)部控制制度，但形同虛設(shè)，內(nèi)控制度的作用得不到良好發(fā)揮。
1.3 授權(quán)審批制度有待改進
從調(diào)查情況看，許多單位長期實行單位負責(zé)人“一支筆”審批制度。這雖與單位規(guī)模較小的特點相適應(yīng)，但有可能影響財務(wù)控制的實際效果，并使單位內(nèi)部的財務(wù)監(jiān)督檢查流于形式；有些經(jīng)濟事項的流程控制過于簡單，僅限于事后審批，缺乏事前控制的程序；很多單位費用開支實行“實報實銷”的制度，流程控制的先后順序不盡合理。比如，行政事業(yè)單位的費用報銷流程都是采取“先審批后審核”的程序，執(zhí)行起來影響了財會人員審核把關(guān)的效果。
1.4 不相容崗位存在兼崗現(xiàn)象
目前，一些單位崗位安排不盡合理，存在一人多崗、不相容崗位兼崗現(xiàn)象。記賬人員、保管人員、經(jīng)濟業(yè)務(wù)決策人員及經(jīng)辦人員沒有很好地分離制約，出納兼復(fù)核、采購兼保管等，與經(jīng)濟或會計業(yè)務(wù)事項有直接關(guān)系的審批、經(jīng)辦、保管人員之間，職務(wù)沒有實現(xiàn)完全分離。一些崗位設(shè)置不科學(xué)，造成權(quán)責(zé)不明確、執(zhí)行程序不規(guī)范，職務(wù)重疊，為弄虛作假及營私舞弊提供了可乘之機，從而造成會計信息失真，嚴重者致使大批國有資產(chǎn)流失。
1.5 預(yù)算控制比較薄弱
部門預(yù)算的范圍有限，尚未涵蓋單位全部財務(wù)收支事項。許多部門單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果超預(yù)算，但總有辦法在部門預(yù)算之外解決，使得部門預(yù)算的權(quán)威性和約束力受損。部門預(yù)算的追加項目仍有很多，追加項目越多，則預(yù)算的隨意性越大，權(quán)威性和約束力就越差。另外，部門預(yù)算沒有在單位內(nèi)部按組織體系進行細化，財政對部門單位有了預(yù)算約束，但部門單位內(nèi)部卻沒有對各處室人員的責(zé)任預(yù)算約束，其結(jié)果只能是總量超預(yù)算。
2 加強行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的建議
2.1 強化單位負責(zé)人及全體職工的內(nèi)部控制意識
各級財政部門應(yīng)組織單位負責(zé)人進行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，各單位財務(wù)部門應(yīng)在日常工作中適時宣傳，通過多種形式，使單位負責(zé)人真正確立起對財務(wù)會計工作和內(nèi)部控制制度建設(shè)“第一責(zé)任主體”的意識，重視內(nèi)部會計控制制度建設(shè)，從而創(chuàng)造良好的內(nèi)部控制環(huán)境。同時，還應(yīng)認識到內(nèi)控工作不僅是單位負責(zé)人及內(nèi)控部門的事，應(yīng)當(dāng)促使全體職工都參與到內(nèi)控中來。全體職工都樹立起內(nèi)控意識，可在單位內(nèi)部形成良好的內(nèi)控環(huán)境。筆者建議，財政部門和業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)將內(nèi)部控制制度的建立和實施，作為對行政事業(yè)單位及其負責(zé)人的重要監(jiān)督考核內(nèi)容。
2.2 健全單位內(nèi)部控制制度體系，規(guī)范單位內(nèi)部行為
行政事業(yè)單位財務(wù)會計工作和內(nèi)部控制工作的效果，需要有一套科學(xué)合理的制度體系來支持和保證。通過建立和完善內(nèi)部會計控制制度，加強對薄弱環(huán)節(jié)和重要崗位的控制，細化責(zé)任，做到制度管人，責(zé)任到人，可以形成一個相對完整，在內(nèi)部控制方式、技術(shù)、手段等方面有章可循的內(nèi)部會計控制體系，充分發(fā)揮內(nèi)部控制制度的作用。
2.3 完善授權(quán)批準控制制度
單位在處理經(jīng)濟業(yè)務(wù)時，必須經(jīng)過授權(quán)批準進行控制。在授權(quán)批準控制時，一定要明確授權(quán)批準的范圍、權(quán)限、程序和責(zé)任。大額資金使用、大宗設(shè)備采購、基本建設(shè)等重大經(jīng)濟事項的決策，應(yīng)由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。在做出重大決策時，對于專業(yè)性比較強的事項，應(yīng)注意聽取專家的意見，必要時可以組織技術(shù)咨詢。
2.4 明確各部門的崗位職責(zé)及分工
合理的組織機構(gòu)是建立和實施內(nèi)部控制的先決條件。職能部門的設(shè)置要遵循公開原則，增加機構(gòu)透明度，堅持分離不相容崗位。同時，結(jié)合實際設(shè)置以下內(nèi)部控制關(guān)鍵崗：收支管理、資金管理、預(yù)決算編制、績效評價、票據(jù)管理、印章管理、材料物資采購和管理、建設(shè)項目管理、債務(wù)管理、經(jīng)濟合同管理以及內(nèi)部監(jiān)督等。單位應(yīng)當(dāng)明確崗位職責(zé)及分工，確保不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。有必要實行內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位人員和部門負責(zé)人的輪崗制度，應(yīng)定期或不定期地采取專項審計、部門互審等控制措施。
2.5 完善部門預(yù)算制度，強化預(yù)算控制的功能和作用
各單位要進一步改進、細化部門預(yù)算，逐步建立預(yù)算編制與業(yè)務(wù)工作計劃的協(xié)調(diào)和銜接機制。財政部門應(yīng)進一步增強預(yù)算約束力，加大對部門預(yù)算編制審核力度，建立行之有效的激勵機制和全面科學(xué)的績效評價體系，提高單位依法理財?shù)姆e極性和建立健全內(nèi)控制度的自覺性。在部門預(yù)算編制環(huán)節(jié)，要在實施綜合財政預(yù)算的基礎(chǔ)上，努力做到零基預(yù)算和細化預(yù)算。防止支出超預(yù)算、隨意擴大預(yù)算范圍等行為的發(fā)生。在部門預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)，應(yīng)將部門的預(yù)算與單位內(nèi)部的責(zé)任預(yù)算有機結(jié)合，進一步強化剛性預(yù)算意識，不得隨意調(diào)整追加預(yù)算，努力把績效評價結(jié)果運用到改進預(yù)算管理和以后編制年度預(yù)算之中。
